maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 февраля 2015 г. - 27 февраля 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 февраля 2015 г. – 27 февраля 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар сохраняет риск полномасштабной коррекции!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 16 по 20.02.2015 г.:
Прогноз предполагал – завершение снижения пары вблизи уровня недельного разворота – 1.1366, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Действительно, после открытия торгов курс пары развернулся от предыдущего подъёма и начал снижаться, достигнув при этом наш прогнозный уровень 1.1366. Вблизи этого уровня (1.1319), как мы и ожидали, евро\доллар возобновил рост и на подъёме зафиксировал максимальный недельный уровень на отметке 1.1448, реализовав при этом и первый целевой уровень нашего прогноза (1.1437). Драйвером роста единой валюты стали сильные показатели индексов настроений в деловой среде и текущей ситуации в Германии – от института ZEW, а также – аналогичные показатели по Еврозоне, в целом. Тем не менее, «быкам» не удалось сохранить восходящий импульс и курс пары возобновил снижение. Центр внимания рынка к этому времени переместился на ожидание публикации Протокола заседания ФРС. Надежды на возможность повышения процентной ставки уже в июне, связанные с благоприятной ситуацией на американском рынке труда, способствовали усилению доллара и вновь надавили на евро, курс которого в результате снизился до ценового уровня 1.1333. Однако надежды не оправдались. Протокол подтвердил, что Федеральный Резерв не готов слишком быстро переходить в режим ужесточения монетарной политики, в связи с чем, ставки могут остаться на рекордно низких уровнях значительно больший период. Рынок отреагировал на это резким ослаблением доллара и восстановлением курса единой валюты, который вновь протестировал уровень недельного максимума (1.1450). Однако здесь динамика пары в очередной раз изменилась. Стало известно, что Германия отклонила просьбу Греции о продлении срока действия программы финансовой помощи. Рынок в ответ на это возобновил активные продажи пары, курс которой зафиксировал на снижении новый недельный минимум 1.1278. На и здесь евро\доллару не удалось стабилизироваться. Известие о том, что министры финансов государств, входящих в зону евро, согласовали в пятницу, 20 февраля, вариант соглашения о продлении финансовой помощи Греции, всколыхнули рынок и вновь отправили единую валюту в зону её недельных максимумов. Таким образом, несмотря на волатильность, торговля в границах бокового диапазоне сохранила коррекционную направленность валюты, рост которой мы ожидаем теперь на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты к верхней границе коррекционного канала 1.1460.

Далее, ожидаем новый этап снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1354; 1.13 и 1.1278.

В этой ценовой зоне предполагаем завершение коррекционного отката «2?» и начало нового цикла восходящего движения. Целевые уровни подъёма пары: 1.1460; 1.15; 1.1537; 1.1588; 1.16 и, возможно выше, в направлении значимого уровня сопротивления (по недельному таймфрейму) – 1.1640, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.02.2015) – 1.1378.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1459 и, пока, остановили снижение на ценовом уровне 1.1097, рис. 1.

Учитывая, что именно здесь проходит целевой уровень графической фигуры разворота «Голова и Плечи», сформировавшейся в период 1.10.2000 ÷ 1.01.2015, а также то, что именно здесь находится уровень коррекционного отката – 61.% Фибоначчи – от вершины (1.6038) предыдущего восходящего цикла (13.07.2008), и наряду с этим, то, что эти ценовые уровни являются сильными многолетними уровнями поддержки, предполагаем в этой ценовой зоне – прекращение снижения пары и начало нового этапа её коррекционного восстановления.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении около 2900 пунктов и был остановлен сильным уровнем поддержки, проходящим по нижней границе нисходящего канала, в котором курс пары формирует коррекционное снижение АВС (см. рис. 2).

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.1378) оказался выше недельной (1.1369) и дневной (1.1362) точки разворота (рис. 5), что свидетельствует об изменении ранее действующей (нисходящей) ценовой тенденции и скором возобновлении восходящего движения.

Кроме того, сокращение чистой короткой позиции на продажу евро (по отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC от 17.02.2015), предупреждает о том, что крупные инвесторы продолжают вкладывать средства в покупки евро, усиливая при этом «бычье» давление на пару и риски полномасштабной восходящей коррекции евро\доллара.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение восходящей ценовой динамики курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1097, проходящего по нижней границе канала, в котором курс пары формирует коррекционное снижение с июня 2010 года.

Структурная формула нисходящего движения «5» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, данный этап снижения завершён полностью, поскольку в структуре этой нисходящей волны сформирован полный 5-волновой цикл, а структурная формула его последней подволны «5», которая выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»), где «с»= «1», «2», «3», «4», «5»; «5»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4», «5»} «4»(«abc»), «5».

Таким образом, весь этап снижения («5») завершён, а вместе с ним возможно завершён и весь нисходящий коррекционный цикл «С?» от июльского максимума 2008 года (1.6038).

Примечание: критерием возобновления нисходящего движения в коррекционном цикле волны «С?» станет пробой предыдущего минимума 1.1097 и закрепление валюты под ним.

Вместе с тем, учитывая всё ещё негативную экономическую ситуацию, сложившуюся в Еврозоне; перспективы дальнейшей ценовой динамики единой валюты и соответствующий настрой рынка, мы не можем сейчас уверенно говорить о полном завершении нисходящего тренда. Проходящая сейчас фиксация прибыли и закрытие сделок на продажу евро, после её 9-месячного снижения пока формируют весьма умеренный коррекционный откат, который, вполне вероятно, может перерасти в более активное коррекционное восстановление пары или даже привести к изменению ценовой тенденции.

В этом движении, к концу прошлой недели, евро\доллар сформировал первую (начальную) подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). и начал формировать коррекционный откат к ней – в подволне «2?», рис. 5. Структура этой коррекции («2?») ещё не завершена и формируется в боковом диапазоне («abcd?e?»), где на сегодняшний день были образованы подволны, рис. 5: «a», «b» = «a», «b», «с»(«1», «2», «3», «4», «5») и «с». Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары начал формировать восходящее движение в подволне «d?», после чего пара завершит коррекцию «2?» новым краткосрочным снижением к нижней границе коррекционного канала, рис. 4 – 5.

Далее, ожидаем возобновление активный рост пары в новом цикле её восходящего движения – в подволне «3?».

Технические индикаторы, на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение пары.

Прогноз по паре евро/доллар на неделю:


Таким образом, по результатам технического и волнового анализа по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному периодам ценового движения валюты в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – краткосрочное снижение пары, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты к верхней границе коррекционного канала 1.1460.

Далее, ожидаем новый этап снижения пары к следующим целевым уровням: 1.1354 (уровень поддержки 20-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.13 (ключевой уровень поддержки) и 1.1278 (предыдущий локальный минимум – нижняя граница коррекционного канала).

В этой ценовой зоне предполагаем завершение коррекционного отката «2?» и начало нового цикла восходящего движения. Целевые уровни подъёма пары: 1.1460 (верхняя граница коррекционного канала); 1.15 (ключевой уровень сопротивления); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1588 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.16 (ключевой уровень сопротивления) и, возможно выше, в направлении значимого уровня сопротивления (по недельному таймфрейму) – 1.1640, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 23 по 27 февраля 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.