maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 октября 2018 г. - 26 октября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 октября 2018 г. – 26 октября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1495 ÷ 1.1466. Далее ожидаю – разворот пары на подъём и коррекционный рост курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1537; 1.1553 и 1.1570.

Вблизи последних ценовых уровней предполагаю завершение восходящей коррекции «2?» и разворот курса единой европейской валюты на снижение в структуре нисходящей подволны «5?», а точнее – нисходящей подволны «3?», см. график, рис. 4. Целевые уровни снижения пары: 1.1500; 1.1466; 1.1445; 1.1432; 1.1415 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.1400.

Пробой вниз этого уровня откроет путь дальнейшему снижению пары к очередным значимым уровням поддержки: 1.1385; 1.1365; 1.1340; 1.1325 и, возможно, к 1.1300.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (19.10.2018)1.1515.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 59% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 9 лет – снижение). 

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1523.  Дневной уровень разворота (по данным на 19.10.)1.1494. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1514 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1558), а также ниже уровня недельного разворота, что в среднесрочной перспективе свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящей тенденции в ценовой динамике пары.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 16.10.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 9.10.2018 по 16.10.2018 вновь продемонстрировал снижение интересов инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период сократилось на 21.5 тыс. контрактов (- 2.7 млрд. евро); несколько снизилось и количество шортов (продажа евро) – на 8.3 тыс. контрактов (- 1.04. млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты увеличилась и достигла уровня 29340 контрактов против 16140 контрактов – на прошлой неделе. Таким образом, “медведи” по евро/доллару по-прежнему продолжают доминировать на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс евро возобновил снижение, драйвером которого стал бюджетный кризис в Италии, приведший к усилению напряженности между Римом и властями ЕС (глава ЕС предупредил итальянские власти, что их бюджетный проект не будет одобрен в Брюсселе). Кроме того, инвесторы обеспокоились тем, что бюджетные проблемы Италии могут распространиться и за пределы её национальных границ (отмечается рост доходности облигаций Испании и Португалии, что является негативным фактором в национальной экономике этих стран). Как результат, рынки испугались перспективы больших потрясений, что спровоцировало падение валюты к 2-х месячному минимуму (1.1433) и новому усилению “медвежьего” давления на пару.

Тем не менее, в последний день недели “быкам” по евро удалось остановить снижение и развернуть курс пары на подъём в восходящей подволне “с?”, завершающей структуру коррекционной волны 2?. Евро отыграл более 100 пунктов после того, как комиссар Европейского Союза Пьер Москович отметил, что блок не станет вмешиваться в экономическую политику Италии. Рынок отреагировал на это довольно позитивно и на мой взгляд сохранил этот настрой на начало следующей недели.

При этом восходящий импульс существенно ограничен техническими факторами (волновой структурой пары, формированием графической фигуры разворота “Голова и Плечи”, сигналами технических индикаторов и т.п., см. графики). Кроме того, закрытие недели произошло выше уровня дневного разворота, что в краткосрочном периоде показывает продолжающийся коррекционный рост пары.

Исходя из этого, можно ожидать, что текущий рост курса единой европейской валюты вскоре завершится и котировки валюты развернутся на новое снижение в нисходящей 3?й волне.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1523; 1.1537; 1.1570; 1.1600; 1.1616; 1.1640; 1.1655; 1.1670; 1.1700 и 1.1715.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1500; 1.1466; 1.1445; 1.1415; 1.1400; 1.1385; 1.1365;   1.1283 и 1.1267.    

Целевые уровни прогноза:   1.1570 (уровень сопротивления по линии “правого плеча”, 4-х часовой таймфрейм); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень поддержки); 1.1495 (уровень недельного разворота); 1.1466 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1432 (предыдущий локальный минимум); 1.1415 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень поддержки); 1.1385 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1340 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1325 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1300 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

К 15 августа котировки валюты прошли на снижении более 1250 пунктов и протестировали сильный уровень поддержки 1.1300. На отскоке от этого уровня была образована разворотная свечная модель “бычий Молот”, предупредившая о завершении текущего снижения и развороте пары на восходящую коррекцию (выделена синим фоном), рис. 1.

Текущая перепроданность евро (по сигналам индикатора Stochastic) также предупреждает о скором изменении ценовой динамики и коррекционном восстановлении пары евро/доллар.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении почти 1300 пунктов.

В районе сильного уровня поддержки 1.1300 снижение пары было приостановлено, после чего котировки валюты начали корректировать предыдущее снижение, двигаясь в боковом диапазоне 1.1300 ÷ 1.1800. В результате, ценовая диаграмма образовала на недельном графике структуру, похожую на графическую разворотную модель “Голова и плечи”, рис. 2. 15 августа котировки валюты отскочили от, так называемой, линии “шеи” (1.1300) и начали формировать на подъёме коррекционный откат – “правое плечо этой фигуры. При этом в основании снижения пары на недельном таймфрейме (также, как и на месячном) образовалась разворотная свечная модель “бычий Молот”, подтвердившая коррекционный разворот единой европейской валюты.

Кроме того, тестирование 24.09.2018 уровня сопротивления “правого плеча” (1.1815) и возобновление, затем, снижения валюты, также усилили перспективу формирования полноценной разворотной модели “Голова и плечи”.

Вместе с тем, на данном этапе снижение пары приостановилось, а в основании снижения образовалась двойная комбинация разворотных свечных моделей “Рикша”, предупредившая о некотором коррекционном восстановлении валюты. Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – возобновление восходящей коррекции и новое тестирование линии плеч фигуры “Голова и Плечи”. Далее ожидаю разворот пары на нисходящее движение и дальнейшее снижение пары к линии “шеи” этой фигуры (1.1225).

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» сформировалась следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», где незавершённая «5?»-я подволна состоит из следующих звеньев – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», 5?(«1», «2?», «3?», «4?», «5?»). рис. 3.

Как следует из этой формулы, 24.09.2018 котировки валюты завершили формирование коррекционного отката «4» и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулись на снижение в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «5?»-й нисходящей волны, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


24.09.2018 коррекционный откат «4» завершил формирование своей 3-х волновой структуры, в которой: “а” = «1», «2», «3», «4», «5»; “b” = (abc); “с” = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4. Далее, котировки валюты развернулись на формирование нисходящей подволны 5?.

В ходе последующих торгов в 5-волновой структуре этой нисходящей подволны 5? были образованы – полная 5-волновая структура её начальной подволны 1и коррекционный откат к ней в подволне 2?, входящие в “материнскую” структуру 5?-й волны, где – 1 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», а 2? = (abc) – ещё не завершена, рис. 4.

При этом ценовая динамика пары на 4-х часовом таймфрейме образовала незавершённую графическую фигуру “Голова и Плечи”, в которой отскок котировок от линии сопротивления “правого плеча”, см. график, подтверждает предстоящее снижение к линии “шеи” данной фигуры (1.1400).

В настоящее время курс пары начал формировать восходящую подволну “с?”, завершающую коррекционный откат 2?, после чего нисходящая динамика должна возобновиться, а котировки валюты развернутся на формирование нисходящей подволны 3?, рис. 4.,

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – краткосрочное снижение, затем – продолжение подъёма и тестирование уровня сопротивления “правого плеча”, а далее – возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в структуре нисходящей подволны «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 22 по 26 октября 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.