Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 августа 2016 г. - 26 августа 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 августа 2016 г. – 26 августа 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



•  • Прогноз на сегодня


Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

«Евро\доллар не реагирует на вербальные интервенции ФРС

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 15.08. по 19.08.2016 г.:  Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания. После открытия торговой недели евро\доллар действительно завершил предыдущее снижение и развернулся на подъём. Драйверами восходящего движения пары стала позитивная статистика от Центра Европейских экономических исследований – института ZEW по индексам деловых настроений в Германии и, в целом, по Еврозоне, продемонстрировавшая восстановление в Европе позитивных деловых настроений. Получив этот импульс, курс единой европейской валюты устремился наверх, пробил ключевые уровни сопротивлений 1.12 и 1.13, однако на ценовом уровне 1.1322 был остановлен и начал корректировать предыдущий подъём после комментариев президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Уильям Дадли, который заявил, что повышение процентных ставок в сентябре вполне возможно, поскольку экономика США находится в хорошем состоянии. Тем не менее, доллару не удалось восстановить позиции, поскольку коррекция в преддверии публикации Протокола последнего заседания ФРС оказалась достаточно вялой и большую часть времени формировала боковой диапазон ценового движения. Опубликованные позднее Протокол также не поддержал «бычьи» ожидания рынка и явно показал, что между руководителями ФРС нет согласия по поводу ужесточения монетарной политики в США. На этом фоне доллар продолжил терять свои позиции, а евро от минимального уровня коррекционного отката 1.1240, возобновил рост, достигнув на исходе торгов новый 8-недельный максимум на отметке 1.1366 и реализовав на восходящем движении шесть целевых уровней нашего прогноза (1.12;  1.1220;  1.1280;  1.13;  1.1330  и  1.1360).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Ещё одну попытку тестирования предыдущего локального максимума 1.1366, а далее – разворот пары евро\доллар на коррекционное снижение. Целевая зона коррекционного отката 1.1280 ÷ 1.1210. Здесь ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням:   1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и  1.1440 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

Вблизи этого последнего уровня ожидаем завершение восходящей коррекции «4?» и разворот пары на очередной цикл нисходящего движения в подволне «5?». Целевыми уровнями снижения станут ключевые уровни поддержки    1.14;   1.13  и  1.12, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (19.08.2016)1.13214.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 16.08.2016:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю демонстрирует снижение интереса инвесторов к дальнейшим продажам евро. По данным Отчёта объёмы лонгов растут, шорты снижаются, совокупная чистая позиция на продажу единой валюты уменьшилась с 98400 контрактов до 92510, свидетельствуя, таким образом, об усилении на рынке «бычьих» настроений.

Недельный уровень разворота позиции – 1.1280.  Дневной уровень разворота (по данным на 19.08.)1.1328.  Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.1321 оказалась выше уровня недельного, но ниже уровня дневного разворотов, что свидетельствует о краткосрочном откате и продолжении текущей нисходящей коррекции пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1385;  1.1435;  1.1467  и  1.15.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.13;  1.12;  1.11  и  1.1070.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.                                 

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.      

Предупреждение:  при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против  сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время 
(выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD, месячный таймфрейм)


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: – её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.);  вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – А(1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010 – 1.12.2010). С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?“, вершина которой на данный момент почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни:  (2012 г.) – 1.2042;   (2010 г.) – 1.1876;    (2005 г.) – 1.1640;   (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично, «с?» (на данный момент эта подволна ещё не завершена), рис. 1.

По ряду фундаментальных причин евро\доллар остаётся под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже более года торгуется в этой волне «4?» в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD, недельный таймфрейм)


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?“, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?» (в горизонтальном боковом диапазоне).

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a»= «1», «2», «3», «4», «5»24.08.2015; «b»(«abc»)3.12.2015 и, частично, «с, в которой к настоящему времени были сформированы подволны – «1», «2», «3», «4».

Откат пары в коррекции «4» (от её предыдущего подъёма в «3»-й подволне) вошёл в зону потенциального разворота на «5?»-ю восходящую подволну (т.е. достиг на откате коррекционного уровня Фибоначчи – 76.4%, рис. 4). Здесь на ценовом уровне 1.0911 курс пары начал формировать её последнюю восходящую подволну «5?», рис. 2. Разворот пары на восходящее движение подтвердила также и её волновая структура. Кроме того, о подъёме курса единой европейской валюты просигналили также и технические индикаторы на недельном таймфрейме, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD, дневной таймфрейм)


На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от основания 1.0462 нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?». В этой коррекции курс единой европейской валюты уже более года пытается возродить восходящую динамику, однако до сих пор не может вырваться из бокового диапазона. Всё это очень чётко показывает сложившуюся на рынке неопределённость выбора приоритета в дальнейшей ценовой динамике, связанную с перспективами единой европейской валюты и американского доллара. В первом случае (для евро) инвесторы уже давно ожидают решения ЕЦБ о расширении программ финансового стимулирования и дальнейшего ослабления евро; а во-втором случае (для доллара), наоборот, находятся в длительном ожидании перехода ФРС к дальнейшему повышению процентной ставки и последующего укрепления доллара. Всё это не позволяет участникам рынка определиться с выбором верного направления ценового движения (даже для среднесрочного периода) и способствует длительной волатильной торговле внутри обозначенного диапазона.

На данном этапе евро\доллар формирует в этой коррекции «4?» её последнюю структурную подволну «с?». Она формируется с 3.12.2015 г. и на сегодняшний день большая часть этой подволны завершена. В ней уже образованы подволны – «1», «2», «3», «4», и с 24.06.2016 г. от ценового уровня 1.0911 формируется её последняя восходящая подволна «5?», рис. 3.

Структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», где только начала формироваться нисходящая коррекционная подволна «4?», после чего мы ожидаем подъём пары в последней подволне «5?» восходящей коррекции «4?», рис. 3.

Индикаторы на дневном таймфрейме, а также «бычья» дивергенция, образованная индикатором MACD и ценовой динамикой пары, подтверждают краткосрочную коррекцию и последующее продолжение подъёма, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD – 4-х часовой таймфрейм)


На графике 4 и 5 мы видим детальное формирование подволны «5?»последней подволны восходящей коррекции «4?».  На сегодняшний день в ней уже образованы подволны «1» (24.06.2016 г.), «2» (25.07.2016 г.)  и «3» (18.08.2016 г.).

Коррекционная подволна «2» на протяжении 4-х недель формировалась в узком боковом диапазоне 1.0955 ÷ 1.1175, постепенно сползая к его нижней границе, рис. 4. Очередное «мягкое» решение ФРС США по ставкам, оставившее рынок в состоянии неопределённости, резко ослабило доллар и усилило спрос на единую европейскую валюту. Курс пары возобновил рост и 18.08.2016 завершил формирование восходящей подволны «3», образовав в её структуре подволны – «1», «2», «3», «4», а на прошлой неделе формировал восходящее движение в подволне «5?» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 5.

Анализируя эти формулы, мы видим, что теперь для завершения всей ценовой структуры коррекции «4?» (формирующейся с 16.03.2015) необходимо завершить формирования её нисходящей коррекции «4?», а затем, сформировать последнюю структурную подволну «5?», входящую в общую структуру коррекции «4?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD – часовой таймфрейм).


—————————————————————————————————–

Уровни сопротивления и поддержки 
по паре евро\доллар на неделю с 22 по 26 августа 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.