maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 февраля 2016 г. - 26 февраля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 февраля 2016 г. – 26 февраля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Евро\доллар: « «Евро\доллар готовится возобновить рост!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 15.02.2016 по 19.02.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и внесла в наши первоначальные ожидания некоторые коррективы. Прогноз предполагал – завершение коррекционного отката пары в ценовой зоне 1.1265 ÷ 1.1320, а затем разворот курса единой европейской валюты на снижение к установленным целевым уровням. Однако после недолгих колебаний в узком боковом диапазоне на открытии недельных торгов, курс пары продолжил предыдущее снижение, драйвером которого стало выступления главы ЕЦБ Марио Драги перед Комитетом по экономическим вопросам Европарламента. Его заявление о том, что ЕЦБ начнёт принимать в качестве обеспечения невозвратные долги региональных банков разочаровало рынок и подкосило курс единой европейской валюты, котировки которой возобновили активное снижение. Ещё одним негативным драйвером для евро стали растущие цены на нефть, вернувшие инвесторам интерес к рисковым активам и рынку акций. К тому же, ожидания публикации Протокола январского заседания ФРС продолжали держать евро под «медвежьим» давлением. Несмотря на недавнее «мягкое» выступление главы ФРС Джанет Йеллен, экономические показатели США выглядели вполне прилично и оправдывали дальнейшее повышение процентной ставки. На этом фоне доллар и высокодоходные рисковые активы оказались в приоритете, что привело евро к пробою ключевых уровней поддержки 1.12 и 1.11, а также к тестированию нового 3-х недельного минимума 1.1066.

Таким образом, по итогам недели евро\доллар не сумел сформировать ожидаемый краткосрочный откат, однако реализовал практически все целевые уровни нашего прогноза на снижение (1.1214; 1.12; 1.1164; 1.1128; 1.11; 1.1070; 1.1066).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.1034, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём в «5?»-й восходящей подволне. Целевые уровни подъёма: 1.1112; 1.1150; 1.12; 1.1216; 1.1248; 1.1277; 1.13 и выше, в направлении предыдущего локального максимума 1.1376, рис. 6.

После завершения подъёма ожидаем разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (19.02.2016)– 1.1311.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волнуА(1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010–1.12.2010) иС (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне АВ (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне С и сформировал её пятиволновую структуруС” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекциюАВС (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны С и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволныС (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016. С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формирует новую восходящую подволну «3?», рис. 2-3. Большая часть этой подволны уже завершена. На откате от достигнутого максимума 1.1375 продавцы единой валюты не сумели преодолеть сопротивление «быков» по линии 233-х дневной скользящей средней. Падение пары прекратилось, а в основании снижения была образована комбинация разворотных свечных моделей «Рикша» и «Молот», сигнализирующих о «бычьем» развороте единой европейской валюты.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1131) оказался ниже недельной (1.1149, но существенно выше дневной (1.1112) точек разворота, что свидетельствует о завершении предыдущей нисходящей тенденции и развороте курса единой европейской валюты на подъём, рис. 5.

Дневные индикаторы также подтвердили предстоящее движение, продемонстрировав разворот индикатора «Stochastic» из зоны перепроданности на подъём. О возобновлении подъёма пары предупредила нас и волновая структура пары.

Этот же вывод можно сделать и из анализа Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю, который в очередной раз продемонстрировал снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро и усиление на рынке «бычьих» настроений по данной валюте. Аналогичные сигналы мы получили также и от Индикатора балансового объёма торгов. Индикатор спроса, как его ещё называют, на дневном таймфрейме начал разворачиваться на подъём, что свидетельствует об увеличении рыночного интереса к покупкам единой европейской валюты.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения. При этом не стоит забывать, что прогнозируемый подъём пары соответствует и текущей восходящей тенденции, которая установилась на рынке с 3 декабря прошлого года.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне С и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волныС“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре следующие подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

– подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4. Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

– и последнюю подволну «С» (завершена 3.12.2015 г.). Её волновая структура – «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 5.01.2016 и большую часть восходящей подволны «3?», в которой по состоянию на 19.02.2016 была образована следующая волновая структура:

«3?» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4?» («abc»); «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Незавершённая коррекция «4?» имеет следующую структуру: «4?» = «а», «b» и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?».

Анализируя эти формулы, мы видим, что для полного завершения восходящей «3?»-й волны необходимо завершить формирование коррекционной подволны «4?» (конкретнее – её нисходящей «5?»-й подволны), а затем, сформировать восходящую подволну «5?», рис. 5.

Далее, для завершения всей восходящей структуры «3?»-й волны предстоит снижение пары в нисходящей «4?»-й подволне, а затем – новый подъём в восходящей подволну «5?», рис. 4-5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.1034, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём в «5?»-й восходящей подволне. Целевые уровни подъёма: 1.1112 (уровень дневного разворота); 1.1150 (уровень недельного разворота); 1.12 (ключевой уровень сопротивления); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1248 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1277 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.13 (ключевой уровень сопротивления) и выше, в направлении предыдущего локального максимума 1.1376, рис. 6.

После завершения подъёма ожидаем разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 22 по 26 февраля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.