maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 января 2018 г. - 26 января 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (22 января 2018 г. – 26 января 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

разворот пары евро/доллар на коррекционное снижение в нисходящей подволне «с?», см. график. Целевые уровни снижения: 1.2200; 1.2180 и 1.2150. Если удастся продавить этот уровень и закрепиться под ним, снижение курса единой европейской валюты продолжится далее, к ценовым уровням: 1.2130; 1.2090; 1.2070; 1.2043; 1.2020.

Далее, в ценовой зоне 1.2000 ÷ 1.1968 ожидаю возобновление прежней восходящей тенденции и подъём пары в направлении предыдущего локального максимума 1.2323 и выше, к значимым уровням сопротивлений – 1.2360 и 1.2400. Здесь ожидаю завершение восходящей коррекции «4?» и разворот пары на новый цикл нисходящего движения в «5?»-й волне.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (19.01.2018)1.2215.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 16.01.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 9.01.2018 по 16.01.2018 продемонстрировал дальнейший рост интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 12.3 тыс. контрактов (1.54 млрд. евро); при этом количество шортов (новые продажи евро) превысило объём новых покупок и составило 17.5 тыс. контрактов (2.19 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты снизилась до уровня 139490 контрактов против 144690 контрактов ранее, что свидетельствует об ослаблении «бычьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар продолжил волатильную динамику в боковом диапазоне. Инвесторов по-прежнему тревожило отсутствие соглашение о дальнейшем финансировании работы правительства в США, что оказывает давление на американскую валюту. Вместе с тем, восходящему импульсу по евро также не хватало силы. Более того, евро ещё может просесть, если чиновники продолжат сетовать на укрепление единой валюты и на то, что её курс не соответствует фундаментальным реалиям. В этих условиях, усиливаются риски разворота прежней ценовой тенденции и возобновления снижения пары, что, собственно, и подтверждается выводами технического и волнового анализа (см. обоснование прогноза).

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2240. Дневной уровень разворота (по данным на 19.01.)1.2248. При этом цена закрытия текущей недели – 1.2215 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2197), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о завершении предыдущей ценовой тенденции и развороте курса единой европейской валюты на снижение.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 64% в пользу нисходящей динамики (6 лет – рост; 16 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2240; 1.2280; 1.2330; 1.2360; 1.2418; 1.2456; 1.2500; 1.2570 и 1.2600.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2185; 1.2130; 1.2090; 1.2043; 1.2000 и 1.1968.

Целевые уровни прогноза – 1.2400 (ключевой уровень сопротивления); 1.2360 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2323 (предыдущий локальный максимум); 1.2200 (ключевой уровень сопротивления); 1.2180 (уровень поддержки по нижней границе Полос Боллинджера, 4-х часовой таймфрейм); 1.2150 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2130 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.2090 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.2070 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.2020 (50% уровень коррекции Фибоначчи от подволны «3», рис. 4); 1.2000 (ключевой уровень поддержки); 1.1968 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и завершает своё формирование коррекционный откат «4?»abc»), рис. 1.

В этой восходящей коррекции на данный момент образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в которой начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

К настоящему времени, евро\доллар преодолел в условиях восходящего тренда около 2000 пунктов и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2323. При этом структура восходящей подволны «с?» и коррекции «4?» ещё не завершены, однако котировки валюты уже находятся в зоне сильной перекупленности, предупреждая о скором развороте пары евро/доллар на нисходящее движение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с?».

с 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. На подъёме котировки валюты сформировали её структурные подволны – «1», «2», «3, пробили при этом сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740), зафиксировали локальный максимум на ценовом уровне 1.2092, а затем откорректировали предыдущий подъём в подволне «4», рис. 3.

В настоящее время в структуре восходящей подволны «с?», входящей также и в структуру коррекции «4?», формируется её последняя подволна «5?», большая часть которой, кстати, уже сформирована.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с?», завершающей формирование восходящей коррекции «4?» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (8.09.2017) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

На вершине удлинённой подволны «3» (1.2092) были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение (рис. 3 – выделено синим фоном), а также «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD, подтвердившая разворот пары.

Действительно, далее последовал разворот пары на формирование нисходящей коррекции «4» («abcde»). Откат был завершён 7.11.2017 на отметке 1.1554, вблизи коррекционного уровня 38.2% по Фибоначчи, после чего котировки валюты развернулись на формирование восходящей «5?»-й волны, рис.3.

К настоящему времени в ней (в «5?») сформировались подволны «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, учитывая фактически сформировавшуюся структуру ценового движения пары евро/доллар, ожидаю на следующей неделе – возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 3.

После завершения коррекционного снижения ожидаю новый разворот пары и возобновление подъёма в восходящей подволне «5?»завершающей восходящую подволну «с?» коррекции «4?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4?». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемом графике вы можете увидеть более детальную структуру её внутренних волн.

8.09.2017 подволна «3» полностью завершила своё формирование, после чего курс пары развернулся на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4». К 7.11.2017 котировки валюты завершили в этой подволне формирование коррекционной модели «Флаг» – («abcde)», где «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = (abc); «с» = «1», «2», «3», «4», «5»; «d» = (abc) и «e» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

После завершения коррекционного отката «4», курс единой европейской валюты развернулся на формирование восходящей подволны «5?», значительная часть которой уже сформирована. К концу прошлой недели её структурная формула выглядела следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В незавершённой 3-х волновой коррекционной подволне «4?», которая формируется в настоящее время, уже образованы её составные подволны «а» и «b», рис. 4.

Таким образом, исходя из сложившейся структуры ценового движения пары, предполагаю на следующей неделе возобновление снижения курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «с?», завершающей её текущий коррекционный откат, рис. 4.

Далее, ожидаю возобновление восходящей тенденции и новый разворот пары на формирование восходящей подволны «5?», рис. 5. Сигналы технических индикаторов также подтверждают прогнозируемое движение курса единой европейской валюты, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 22 по 26 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).