maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (21 декабря 2015 г. - 25 декабря 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (21 декабря 2015 г. – 25 декабря 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Евро\доллар.
Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«После заседания ФРС шансы евро и доллара возобновить рост сравнялись!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 14.12.2015 по 18.12.2015 г.:  

Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – возобновление коррекционного снижения курса единой европейской валюты в ценовую зону 1.0816 ÷ 1.0760, а затем, разворот и подъём пары к установленным ценовым уровням. Фактическое ценовое движение подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов курс пары остановил предыдущую восходящую динамику и от уровня недельного максимума 1.1059 начал снижаться. Основным драйвером снижения пары стало усиление доллара, сначала на ожиданиях решения ФРС США об увеличении процентной ставки, а затем после публикации итогов заседания и пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен. Заявление Йеллен о том, что до 2018 года планируется ежегодное повышение ставки на 1% (что составляет ежеквартальный рост на 0.25%), а кроме того, её заявление о том, что «более сильный экономический рост или более высокая инфляция могут ускорить дальнейшее повышение ставок», спровоцировали покупки американской валюты по всему спектру валютного рынка. Курс евро на этом фоне продолжил снижение и на исходе торгов протестировал ключевой уровень поддержки 1.08, реализовав при этом все целевые уровни нашего прогноза (1.0965; 1.0944; 1.0916; 1.09; 1.0847 и 1.0816). Далее, как мы и предполагали, курс пары изменил динамику. Слабый производственный индекс ФРС Филадельфии, а также снижение индекса деловой активности в секторе услуг США, остановили рост доллара и позволил европейской валюте начать восстановление. В результате, евро\доллар начал корректироваться и завершил недельную сессию на ценовом уровне 1.0866.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.0880 ÷ 1.0910, затем – снижение пары к ценовым уровням: 1.0848; 1.0805; 1.0785; 1.0764; 1.0711; 1.07 и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.0670. Далее ожидаем разворот и подъём курса единой европейской валюты в направлении недельного уровня разворота 1.0910 и выше к целевым уровням: 1.0950; 1.10 и 1.1034, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.12.2015) – 1.0866.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), развернулись на подъём и начали формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на следующей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3, «4, «5. В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?».

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0866) оказался ниже недельной (1.0909), но выше дневной (1.0848) точек разворота, рис. 5, что предупреждает о продолжении текущего подъёма и последующем развороте пары на продолжение нисходящей коррекции, рис. 2. что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты, рис. 3 – 4.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме вошли в зону перекупленности (80) и демонстрируют продолжение восходящего движения пары, рис. 2. Дневные индикаторы, в свою очередь, уже развернулись на снижение, предупреждая о скором возобновлении нисходящей коррекции единой валюты. Волновая структура пары также подтверждает завершение текущего подъёма, затем – возобновление снижения, а далее, разворот и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 2 – 3.

Кстати, отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) подтверждает рост евро, поскольку продолжает демонстрировать снижение совокупной «чистой» позиции на продажу единой валюты. Объёмы торгов (индикатор OBV) также предупреждают о растущем спросе на евро, что говорит об усилении «бычьих» настроений рынка.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего подъёма, затем – возобновление снижения, а далее, разворот и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне “С” и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2?», «3?», «4, «5. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны “С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (25.11.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5. рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», сформировал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» и, в настоящее время, корректируется в нисходящей коррекции «2?», рис. 4-5. К концу недели в этой коррекции были сформированы подволны – «а», «b» – (почти) и подволна «с?» – ещё не формировалась.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем: завершение текущего подъёма в подволне «b», затем – снижение пары в последней подволне коррекции – «с?», а далее, разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения волны «3?».

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.0880 ÷ 1.0910, затем – снижение пары к ценовым уровням: 1.0848 (уровень дневного разворота); 1.0805 (технический уровень поддержки); 1.0785 (50%-ный уровень коррекции Фибоначчи от подволны «1», часовой таймфрейм); 1.0764 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.0711 (второй уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.07 (ключевой уровень поддержки) и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.0670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму).

Далее ожидаем разворот и подъём курса единой европейской валюты в направлении недельного уровня разворота 1.0910 и выше к целевым уровням: 1.0950 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.10 (ключевой уровень сопротивления) и 1.1034 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 21 по 25 декабря 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.