maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (21 сентября 2015 г. - 25 сентября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (21 сентября 2015 г. – 25 сентября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Решение ФРС усилило неопределённость на рынке! Ждём резкий рост волатильности!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 31.08. по 04.09.2015 г.:
Движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе в основном соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1216 ÷ 1.1170, а затем, разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле её восходящего движения. Фактически так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары развернулся на снижение, достиг наш прогнозный диапазон (1.1213), а затем, как мы и предполагали, возобновился новый подъём пары. Драйвером первоначального снижения стало желание инвесторов в преддверии заседания ФРС по ставкам сократить избыточные позиции на покупку единой европейской валюты. В условиях полной непредсказуемости возможного решения ФРС и последующей реакции рынка на это решение, игроки предпочли остаться в лагере «быков» по доллару, игнорируя (в пользу американской валюты) и позитивные европейские новости, и негативную американскую статистику. Тем не менее, в день объявления итогов заседания ценовая динамика пары начала меняться. Рынок возобновил умеренные продажи доллара, поскольку слабые данные по инфляции в США убедили инвесторов в том, что ФРС воздержится от повышения ставки. Однако при этом практически все рассчитывали на агрессивную риторику регулятора в отношении ужесточения монетарной политики и дальнейших действий ФРС. Но ФРС разочаровал! Ставки были оставлены на прежнем уровне, а заявление по дальнейшим действиям регулятора было выдержано в ультра-миролюбивом тоне. Рынок отреагировал соответственно. Игроки начали агрессивно продавать доллар, что привело к укреплению позиций единой европейской валюты. Курс пары на этом фоне стремительно вырос и, пройдя на подъёме почти 250 пунктов, реализовал до конца недели четыре целевых уровня нашего прогноза (1.1385; 1.14; 1.1437; 1.1464).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

продолжение снижения пары к ценовым уровням: 1.1216; 1.1150; 1.11 и 1.1070.

Вблизи последних ценовых уровней ожидаем завершение коррекции и разворот пары на подъём в новой восходящей подволне «5?». Целевые уровни подъёма – предыдущий локальный максимум 1.1460, затем ключевой уровень сопротивления – 1.15 и, далее, очередные уровни сопротивлений – 1.1537; 1.16 и 1.642, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.09.2015) – 1.1296.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном и недельном таймфреймах вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют продолжение подъёма пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем сохранение восходящей тенденции и продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(«1», «2», «3», «4», «5»); «В»(«abc») и «С»(«1», «2», «3», «4», «5»), что подтвердило завершённость структуры восходящей коррекции и разворот пары на снижение от достигнутого максимума 1.3993, рис. 2 – 3.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на новый цикл восходящего движения.

В итоге, структурная формула нисходящего цикла движения в «5»-й волне выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где «5»-я подволна = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Завершив нисходящую подволну «С» (15.03.2015), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения. В нём за прошедшие 2 недели были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 2 – 3. В настоящее время (уже более 2-х недель) евро\доллар формирует в структуре ценового движения пары – «3?»-ю восходящую волну.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1296) оказался ниже недельной (1.1323) и дневной (1.1342) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии сильного нисходящего импульса на ценовое движение пары, рис. 2.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также предупреждают о продолжении нисходящей тенденции. Вместе с тем, недельные индикаторы дают смешанные показатели, предполагая продолжение волатильного движения пары в восходящем канале. О продолжении подъёма после краткосрочной коррекции сигнализирует и волновая структура пары, рис. 2-3.

К тому же, соотношение ценовой динамики пары, объёма торгов и открытого интереса (позиционирование участников торговли) также предупреждает о скором завершении снижения и развороте курса единой европейской валюты на подъём.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение снижения и разворот курса единой европейской валюты на подъём, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне «С» и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме сформирована её первая восходящая подволна «1», имеющая следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5», а также коррекционный откат от неё в подволне «2», рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2», ценовое движение пары сформировало коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума (1.1713 – вершины подволны «1») более чем на 61.8% Фибоначчи – до уровня 1.1087, рис. 4 – 5.

Далее, завершив коррекцию «2», евро\доллар начал формировать следующую восходящую подволну «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

К началу новой недели «3?»-я подволна выглядит следующим образом: «3?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5») «4?», «5?», рис. 4.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для продолжения подъёма курс пары должен завершить на снижении формирование коррекции «4?», а затем, развернуться на формирование восходящей подволны «4?».

После завершения подъёма и окончательного формирования подволны «3?», ожидаем откат пары в нисходящей коррекции «4?», а затем – новый цикл восходящего движения в подволне «5?», рис.4 – 5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем продолжение снижения пары к ценовым уровням: 1.1216 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1150 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень поддержки) и 1.1070 (уровень поддержки по месячному таймфрейму).

Вблизи последних ценовых уровней ожидаем завершение коррекции «4?» и разворот пары на подъём в новом цикле восходящей подволны «5?». Целевые уровни подъёма – предыдущий локальный максимум 1.1460, затем ключевой уровень сопротивления – 1.15 и, далее, очередные уровни сопротивлений – 1.1537; 1.16 и 1.1642, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 21 по 25 сентября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.