Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (21 марта 2016 г. - 25 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (21 марта 2016 г. – 25 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: «ЕЦБ начинает вербальные интервенции, чтобы остановить рост евро!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 14.03.2016 по 18.03.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.1060 ÷ 1.10, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъём к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактически, всё так и произошло! После открытия торгов, евро\доллар действительно возобновил снижение, драйвером которого стали ожидания резкого роста американского доллара по итогам предстоящего заседания ФРС. На этом фоне курс пары умеренно снижался и в преддверии оглашения итогов заседания протестировал недельный минимум на отметке 1.1057 в пределах нашего прогнозного диапазона. Однако опубликованное по итогам заседания решение ФРС и пресс-конференция Джанет Йеллен резко изменили ценовую динамику пары. Если ранее некоторые инвесторы ещё говорили о возможности понижения прогноза по темпам ужесточения политики – с четырёх повышений ставки в 2016 году до трёх, то изменение прогноза, предполагающее лишь два её повышения, оказалось неожиданностью для большинства участников торговли. На этом фоне американская валюта существенно ослабла против всех основных конкурентов, а евро/доллар легко преодолел сопротивление «медведей» на ключевых уровнях 1.11, 1.12 и 1.13, зафиксировав новый 4-х недельный максимум на ценовом уровне 1.1342. Причём восходящий импульс по данной паре ещё более усилился после выхода в Еврозоне позитивной экономической статистики по одному из ведущих экономических показателей – уровню инфляции потребительских цен.

В результате, по итогам недели, ценовое движение пары реализовало все цели нашего прогноза, как на снижении (1.1057), так и на подъёме (1.1190; 1.1216; 1.1248; 1.1278; 1.13; 1.1330; 1.1342).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

продолжение текущего подъёма пары к целевым уровням: 1.1342; 1.1385; 1.14 и 1.1437.

В этой ценовой зоне ожидаем разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.1225; 1.1216; 1.12; 1.1150; 1.1128 и ниже, к ключевому уровню поддержки – 1.11, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.03.2016)– 1.1276.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны –А (1.06.2010 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС(вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, который демонстрирует пока весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволныСи её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедший год были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формирует новую восходящую подволну «3?», рис. 2 – 3. Большая часть этой подволны уже завершена. На откате от достигнутого максимума (1.1376) курс пары протестировал значимый уровень поддержки 1.0822, проходящий вблизи линии 3-месячного тренда, рис. 3 – 4. Встретив здесь жёсткое сопротивление «быков», курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения «5?»-й подволны, рис. 4.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1276) оказался выше недельной (1.1225), но ниже дневной (1.1289) точек разворота, что свидетельствует о краткосрочном коррекционном развороте пары на снижение и последующем возобновлении восходящей тенденции в ценовой динамике единой европейской валюты, рис. 5.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также сигнализирует о продолжении подъёма. О возобновлении подъёма предупреждает нас и волновая структура пары.

Ценовое движение единой европейской валюты на прошлой неделе было направлено в сторону верхней границы диапазона 1.05 ÷1.15, в котором евро\доллар формирует своё движение с марта 2015 года. В этом диапазоне курс пары забрался уже довольно высоко и, протестировав ценовой уровень 1.1340, приблизился к зоне коррекционного разворота.

Рост совокупной «чистой» позиции на продажу евро, согласно отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю, также подтверждает вероятность скорого разворота пары на коррекционное снижение. Аналогичные сигналы мы получили также и от Индикатора балансового объёма торгов. Индикатор спроса, как его ещё называют, на дневном таймфрейме развернулся на снижение, что предупреждает об ослаблении рыночного интереса к покупкам единой европейской валюты.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения, а затем, разворот пары на нисходящую коррекцию.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволнеСи с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волныС, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 4.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 15.12.2016; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и большую часть восходящей подволны «3?», в которой по состоянию на 18.03.2016 была образована следующая волновая структура:

«3?» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3?», «4?», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что 10.03.2016 ценовое движение пары завершило нисходящую коррекцию «4»(«abc»). Евро\доллар в нисходящем движении достиг значимого уровня поддержки – 1.0822, проходящего по линии 3-х месячного тренда и развернулся на восходящую подволну «5?», рис. 4 – 5.

К концу прошлой недели в этой подволне «5?» были сформированы – восходящая подволна «1» (10.03.2016), коррекционный откат «2» (16.03.2016), и начато формирование восходящей подволны «3?», рис. 5.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, для полного завершения восходящей «3?»-й волны необходимо полностью сформировать – восходящую подволну «3?», коррекционный нисходящий откат «4?», а затем – последнюю восходящую подволну «5?», рис. 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение текущего подъёма пары к целевым уровням: 1.1342 (предыдущий локальный максимум); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.14 (ключевой уровень сопротивления) и 1.1437 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

В этой ценовой зоне ожидаем разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение в подволне «4?»-й. Целевые уровни нисходящего движения пары: 1.1225 (уровень недельного разворота); 1.1216 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.12 (ключевой уровень поддержки); 1.1150 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1128 (второй уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и ниже, к ключевому уровню поддержки – 1.11, рис. 6.


Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 21 по 25 марта 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.