maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (20 ноября 2017 г. - 24 ноября 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (20 ноября 2017 г. – 24 ноября 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1783; 1.1762; 1.1730; 1.1715 и 1.1700. В ценовой зоне 1.1715 ÷ 1.1700 ожидаю завершение текущего снижения и разворот пары на подъём в восходящей подволне «2?».

Целями этого движения станут следующие ценовые уровни: 1.1800; 1.1822; 1.1843 и 1.1860. Если этот последний уровень будет пробит, ожидаю дальнейший рост пары к 1.1875 и выше к ключевому уровню сопротивления 1.1900.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (17.11.2017)1.1785.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 14.11.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.11.2017 по 14.11.2017 продемонстрировал существенный рост интереса к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 18.7 тыс. контрактов (2.3 млрд. евро); количество шортов (продажа евро) при этом также увеличилось – на 19.6 тыс. контрактов (2.5 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты несколько сократилась – до 84580 контрактов против 85480 контрактов ранее. Таким образом, рост «бычьих» настроений на рынке приостановился, что свидетельствует о возможном развороте единой валюты на снижение.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс единой европейской валюты начал корректировать предыдущий рост пары на фоне укрепляющегося доллара США. Основным поводом для усиления американской валюты стал долгожданный приём обновлённой версии налогового кодекса Палатой представителей Конгресса. Однако законопроекту предстоит ещё пройти сенат, что также будет весьма проблематично. В этой связи неопределённый настрой рынка по отношению к доллару сохранится, а, следовательно, его основной конкурент – евро вновь получит предпочтение со стороны инвесторов.

К тому же, технические факторы также предупреждают о скором развороте пары на восходящее движение. Таким образом, дальнейшая реализация целей, указанных фигурой «Голова и Плечи», несколько откладывается. В краткосрочной перспективе евро/доллар завершит текущий коррекционный откат от предыдущего роста валюты, а затем, вновь развернётся на восходящее движение.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1762. Дневной уровень разворота (по данным на 17.11.)1.1791. При этом цена закрытия текущей недели – 1.1785 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1665), и выше уровня недельного разворота, что свидетельствует о ещё довольно сильном влиянии восходящей тенденции на ценовую динамику пары.

Вместе с тем, цена закрытия недельных торгов по EUR/USD оказалась ниже уровня дневного разворота, что наряду с волновой структурой ценового движения и показаниями технических индикаторов, свидетельствует в краткосрочной перспективе о вероятном возобновлении нисходящей ценовой динамики пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – 57% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 12 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1830; 1.1860; 1.1875; 1.1900; 1.1980; 1.2000 и 1.2045.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1762; 1.1730; 1.1715; 1.1700; 1.1670 1.1655; 1.1640; 1.1615; 1.1600 и 1.1570.

Целевые уровни прогноза – 1.1900 (ключевой уровень сопротивления); 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1860 (предыдущий локальный максимум); 1.1843 (уровень сопротивления по 4-часовому таймфрейму); 1.1822 (уровень сопротивления по 4-часовому таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень поддержки); 1.1783 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1762 (уровень недельного разворота); 1.1730 поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1715 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1700 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 8.09.2017, рис. 1. На торгах в августе и сентябре 2017 г. евро/доллар протестировал исторически средний курс пары – 1.20 (за период с 1995 г. – по настоящее время). Однако закрепиться выше этого уровня не удалось, и от достигнутого максимума 1.2092 курс пары возобновил снижение, завершив восходящий коррекционный откат «4» и развернувшись на формирование нисходящей «5?»-й волны, рис.1.

Снижение пары подтвердили также: – её волновая структура, сигналы технических индикаторов и перекупленность единой европейской валюты.

К настоящему времени евро/доллар преодолел на снижении в этой волне («5?») более 500 пунктов, завершил формирование её начальной подволны «1» (рис. 3) и сохранил потенциал развития дальнейшей нисходящей динамики, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой 8.09.2017 евро/доллар завершил формирование коррекционного отката «4».

Окончательная структура коррекции «4»(abc) выглядит следующим образом:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с».

восходящая подволна «с» (последняя подволна коррекции «4») начала формироваться 3.01.2017. В этой волне курс единой европейской валюты пробил на подъёме сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1770) и закрепился над ним, зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2092.

Здесь восходящая подволна «с» завершила своё формирование, образовав полную 5-волновую структуру «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в подволне «5?», формирование которого продолжается и в настоящее время.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (8.09.2017) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

На вершине подъёма 1.2092 были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении восходящего движения и предстоящем развороте пары на снижение (рис. 3 – выделено синим фоном) и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD.

Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла нисходящего движения в «5?» волне. Эта движущая волна (по классификации Эллиотта) имеет 5-волновую структуру «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

К настоящему времени в ней сформировалась её начальная подволна: «1» = «1», «2», «3», «4», «5».

При этом в структуре ценового движения была образована графическая модель разворота «Голова и Плечи», которая подтвердилась 26.10.2017 пробоем линии «шеи» этой фигуры (ценовой уровень – 1.1668). Следуя этой модели, курс пары продолжает реализацию целей этой фигуры (в районе 1.1250 ÷ 1.1300).

Вместе с тем, учитывая завершённость «1»-й волны, евро/доллар начал корректировать предыдущее снижение в коррекционной подволне «2?». Исходя из этого, ожидаем на следующей неделе продолжение формирования восходящей коррекции, после завершения которой последует разворот пары на нисходящее движение в подволне «3?», входящей в структуру нисходящего цикла «5?»-й волны, рис. 3

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает завершающие детали формирования восходящей подволны «с», входящей в структуру восходящей коррекции «4» и структуру нисходящего движения «5?»-й волны. Их волновые формулы и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемых графиках (рис. 4 и 5) вы можете увидеть более детальные структуры этих волн.

26.10.2017 графическая фигура «Голова и Плечи» подтвердила завершённость формирования данной модели. Котировки валюты пробили на снижении линию «шеи» этой фигуры (уровень 1.1668) и ключевой уровень поддержки 1.1600, а затем, от достигнутого минимума 1.1574 обозначили разворот пары на коррекцию. Однако попытка «быков» возобновить восходящую динамику и вернуться в диапазон окончилась неудачей. Котировки валюты лишь протестировали нижнюю границу диапазона 1.1690 3.11.2017, а затем возобновили снижение, рис. 4.

На данный момент детальная формула незавершённой нисходящей «5?»-й волны выглядит следующим образом: «5?» = «1»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///; «2»(abc); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5»}, рис. 4 – 5. Таким образом, 5-волновая структура «1»-й подволны была полностью завершена.

10.11.2017 «быки» повторили попытку восстановить потери. На исходе недельных торгов евро вновь протестировал нижнюю границу диапазона, а в ходе торгов прошлой недели пробил «медвежье» сопротивление 1.1678 и начал уверенно формировать восходящую коррекцию «2?», рис. 4. К концу недельной торговой сессии курс единой европейской сформировал в этой коррекции восходящую подволну «а» и, частично, технический откат к ней в подволне «b, рис. 4.

На сегодняшний день в 3-х волновой структуре этого отката образованы подволны – «а», «b» и сейчас формируется её нисходящая подволна «с?», рис. 4. Новое снижение пары подтверждается образованием на вершине подъёма (дневной таймфрейм) разворотной свечной модели «Падающая звезда», а также сигналами технических индикаторов, рис. 4 – 5. После завершения формирования нисходящей подволны «с?» и коррекционной подволны «b котировки валюты, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернутся на восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «2?».

В свою очередь, после завершения этой коррекции («2?») ожидаем возобновления нисходящей динамики и новое снижение пары в нисходящей подволне «3?». В этом случае, пробой вниз предыдущего локального минимума (1.1554 – 7.11.2017) подтвердит вероятность дальнейшего снижения пары к целевым уровням этой фигуры.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 20 по 24 ноября 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).