maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (20 июля 2015 г. - 24 июля 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (20 июля 2015 г. – 24 июля 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Нисходящий тренд по евро набирает силу!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 06.07. по 10.07.2015 г.:

Евро продемонстрировал нисходящий недельный тренд. Основной причиной такого ответа рынка на благоприятные, на первый взгляд, новости, касательно решения греческого вопроса и будущего места этой страны в Евросоюзе, стали опасения инвесторов, не до конца уверенных в окончательном разрешении текущей проблемы. Несмотря на единство, демонстрируемое лидерами Евросоюза и правительства Греции, способность греческой экономики вынести бремя накопленных долгов и обеспечить своевременные выплаты по ним вызывают сомнения у всех без исключения ведущих мировых аналитиков. Не добавляют уверенности в светлом экономическом будущем Греции выступления населения этой страны, чье правительство поступило вопреки желанию народа не платить по долгам, а также атаки оппозиции, пытающейся воспользоваться напряженным моментом.

Глава Евробанка Марио Драги на пресс-конференции 11-го июля предпринял небезуспешную попытку остановить падение европейской валюты, задекларировав готовность Европейского Центробанка увеличить суммы, запланированные для поддержки греческой экономики. Оглашение результатов общего роста экономики Евросоюза и прогнозы дальнейшего ускорения темпов развития европейских стран, несколько притормозили движение евро вниз, и мы увидели даже некоторое кратковременное укрепление евро/доллара.

Под воздействием растущего курса доллара США, на фоне непрекращающихся дискуссий о будущем не только Греции в Евросоюзе, но и о всей европейской модели общего экономического пространства, евро в дальнейшем вновь знизился, закончив неделю на отметке 1.0830. В прошлый раз мы видели европейскую валюту на этой отметке 27-го мая текущего года, на фоне более неблагоприятной, на тот момент, экономической ситуации в Еврозоне.

Существенным, фактором, способствовавшим снижению пары с отметки 1.1140 до 1.0830 за неделю, стал укрепившийся доллар США. Есть целый ряд факторов, благоприятно повлиявших на североамериканскую валюту. Первый из них – политика главы Федеральной Резервной Системы, которая, как 27-го мая, так и сейчас, поддерживает курс доллара заявлениями о предстоящем пересмотре процентных ставок. Целый ряд статистических данных из США, особенно в конце недели, стали вторым важным фактором укрепления североамериканской валюты. Благоприятная картина на строительном рынке Америки и стабильный индекс потребительских цен ослабили евро/доллар еще больше, и в результате в пятницу к концу дня евро потерял против американского доллара еще 75 пунктов.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

нисходящий тренд для пары евро/доллар. В начале недели курс протестирует на прочность линию поддержки на уровне 1.0820, и есть основания предполагать, что на этой отметке пара не задержится. В таком случае, уровень 1.0820 превратится в сильное сопротивление, для пробития которого валюте в дальнейшем понадобятся более серьезные основания, чем декларации о единстве и оптимизме, прозвучавшие ранее. Основные дальнейшие линии поддержки будет проходить на отметках 1.0800, 1.0760, 1.0700 и 1.0650, и не исключено, преодоление нижнего уровня. Восходящая коррекция от этих поддержек будет направлена к отметкам 1.0820, 1.0860 и 1.0900.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (17.07.2015) – 1.0830.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме вышли из зоны перепроданности валюты (Stochastic) и вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют подъём пары. Недельные индикаторы также поддерживают продолжение восходящего движения пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(«1», «2», «3», «4», «5»); «В»(«abc») и «С»(«1», «2», «3», «4», «5»), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на новый цикл восходящего движения.

К концу прошлой недели была сформирована большая часть начальной первой волны этого цикла – подволны: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3. «5?»-я волна в структуре этого движения ещё не завершена и, по всей вероятности, продолжит подъём пары.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1154) оказался выше недельной (1.1095) и дневной точки разворота (1.1135), рис. 5, что свидетельствует об усилении влияния восходящего импульса в ценовом движении валюты, рис. 2.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также предупреждают о продолжении восходящей тенденции в ценовом движении валюты. Индикаторы на недельном таймфрейме демонстрируют смешанные показатели. Волновая структура пары также сигнализирует о продолжении восходящего движения валюты, оставляя евро\доллар в «бычьем» лагере, рис. 2-3.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) демонстрирует некоторое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что говорит об усилении «бычьих» настроений. Объёмы торгов при этом также растут.

Предварительный анализ фундаментальных экономических показателей по прогнозам на предстоящую неделю даёт смешанные результаты, поэтому основным драйвером ценовой динамики пары (до заседания ЕЦБ по ставкам – четверг,16 июля) будет оставаться ситуация с греческими долгами и соглашением Греции с кредиторами.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по паре евро\доллар, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю продолжение нисходящей коррекции, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода снижения (до разворота пары на восходящее движение – 15.03.2015), нисходящее ралли европейской валюты формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5» к настоящему времени выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где «5»-я подволна = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения. Подъём пары формируется в восходящем канале и на сегодняшний день сформировал следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу нисходящего канала, рис. 3 и на подъёме достиг уровня 1.1466 (15.05.2015), что составило чуть более 23.6% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не завершена, в отличие от предыдущих (полностью завершённых) подволн – «1», «2», «3», «4», поэтому её волновая структура представляет для нас возможность определить перспективы дальнейшего движения пары.

К началу новой недели «5?»-я подволна выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}; «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5?»1», «2», «3», «4», «5?»)}, рис. 4 – 5.

Таким образом, анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения восходящего движения пары в её «5?»-й волне евро\доллар должен полностью завершить формирование восходящей «5?»-й подволны, после чего курс пары развернётся на коррекционное снижении к предыдущему восходящему циклу от 13.03.2015 г., рис. 4.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем нисходящий тренд для пары евро/доллар. В начале недели курс протестирует на прочность линию поддержки на уровне 1.0820, и есть основания предполагать, что на этой отметке пара не задержится. В таком случае, уровень 1.0820 превратится в сильное сопротивление, для пробития которого валюте в дальнейшем понадобятся более серьезные основания, чем декларации о единстве и оптимизме, прозвучавшие ранее. Основные дальнейшие линии поддержки будет проходить на отметках 1.0800, 1.0760, 1.0700 и 1.0650, и не исключено, преодоление нижнего уровня. Восходящая коррекция от этих поддержек будет направлена к отметкам 1.0820, 1.0860 и 1.0900.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 20 по 24 июля 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.