maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (20 апреля 2015 г. - 24 апреля 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (20 апреля 2015 г. – 24 апреля 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро/доллар намерен отстоять восходящую динамику и продолжить коррекцию!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 13 по 17.04.2015 г.:
Прогноз предполагал – завершение текущего снижения пары и коррекционный откат евро в район ценового уровня 1.0640, а далее, завершающее снижение курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Первоначальное движение пары соответствовало нашим ожиданиям и при открытии недельных торгов, действительно возобновило снижение, драйвером которого стали – сообщение МВФ о сокращении в мировых ЦБ валютных резервов, номинированных в евро и ситуация в Греции. Однако, пройдя на снижении около 80 пунктов (до уровня 1.0520), курс пары, как мы и предполагали резко изменил ценовую динамику. Поводом для роста единой валюты стало ослабление доллара, после выхода американской статистики по розничным продажам, не дотянувшей до прогнозов. Евро\доллар на этом фоне стремительно поднялся, достиг наш прогнозный уровень (1.0640), а затем продолжил подъём, формируя крайне волатильную ценовую динамику в восходящем диапазоне движения. Попытки «медведей» возобновить снижение пары от каждого достигнутого максимума встречали активное сопротивление «быков» и быстро выкупались на откатах. На стороне евро оказалась практически вся экономическая статистика недели. Стабилизация показателей инфляции (индексов потребительских цен) во Франции и Германии, итоговые показатели баланса внешней торговли Еврозоны, продемонстрировавшие рост европейского экспорта после его предыдущего снижения и, наконец, пресс-конференция Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ дали «быкам» возможность отстоять восходящую тенденцию и продолжить подъём пары до уровня 1.0848, вблизи которой евро\доллар и завершил торговую неделю.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочный коррекционный откат пары в ценовую зону 1.0725 ÷ 1.07. Далее, ожидаем возобновление восходящей коррекции пары и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0848; 1.0888; 1.0916; 1.0955 и, возможно выше, к целевому уровню сопротивления 1.10, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (17.04.2015) – 1.0805.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

При этом технические индикаторы находятся в зоне перепроданности валюты (Stochastic), а волновая структура пары демонстрирует начало коррекционного разворота.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на восходящее движение.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.0805) оказался значительно выше недельного уровня разворота (1.0725) и выше – дневной точки разворота (1.0795), рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влияния восходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также сигнализируют о продолжении восходящего движения. Объёмы торгов растут, поддерживая настрой на продолжение восходящего движения.

Одновременно с этим, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошедшую неделю, на рынке продолжает сокращаться совокупное количество сделок на продажу единой европейской валюты. Это означает, что крупные инвесторы начинают забирать прибыль и закрывать позиции на продажу единой валюты, снижая, тем самым, «медвежье» давление на пару. Как правило, это предшествует изменению текущей ценовой тенденции и развороту тренда.

В свою очередь, предварительный анализ фундаментальных экономических показателей на предстоящую неделю также говорит о позитивных сдвигах в европейской экономике и вероятном росте единой валюты.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю, – дальнейший рост курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1097, (проходящий по нижней границе канала) и 1.1070, образованный на разворотах цены по месячному таймфрейму.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, формирование последней нисходящей подволны «5?» ещё не завершено, поскольку в данный момент всё ещё формируется её коррекционная подволна «5?», рис. 3.

На снижении курс пары в очередной раз протестировал нижнюю границу нисходящего канала (от 7.05.2015) вблизи ценового уровня 1.0460, рис. 3. Здесь евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящую коррекцию «4?», в которой на момент закрытия недельных торгов (17.04.) образовал её коррекционные подволны – «a», «b» и начальную часть «1» подволны «с?», рис. 4.

«с?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2?», «3?»; «4?», «5?». Анализируя эту формулу, становится очевидно, что евро\доллар находится сейчас на пороге краткосрочной коррекции «2?», после завершения которой подъём пары (в подволнах – «3?» и «5?») продолжится далее.

Как видно из этих формул, для полного завершения нисходящего цикла волны «5?» и его составных подволн – «5?» и «5?», необходимо окончательно сформировать нисходящую подволну «3?», затем – её коррекционный подъём «4?», а далее, развернуться на снижение в нисходящей подволне «5?»,, рис. 4.

Разворот пары на коррекционный подъём подтверждается и поведением технических индикаторов на краткосрочных таймфреймах, а также образованием характерной свечной модели «Молот» на часовом таймфрейме. Далее, после окончательного завершения нисходящего цикла «5?»-й волны, курс единой европейской валюты должен развернуться на начало нового цикла восходящего движения.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем краткосрочный коррекционный откат пары в ценовую зону 1.0725 ÷ 1.07. Далее, ожидаем возобновление восходящей коррекции пары и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0848 (предыдущий локальный максимум); 1.0888 (первый технический уровень сопротивления); 1.0916 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.0955 (второй технический уровень сопротивления) и, возможно выше, к целевому уровню сопротивления 1.10, рис. 5.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 20 по 24 апреля 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.