maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (19 декабря 2016 г. - 23 декабря 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (19 декабря 2016 г. – 23 декабря 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Краткосрочный откат пары от её предыдущего снижения, а затем, попытку пробоя нижней границы коррекционного канала 1.0368. Если удастся преодолеть сопротивление «быков» и закрепиться ниже этого уровня снижение пары продолжится к целевым уровням 1.0344 и 1.03. Далее, ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к верхней границе коррекционного канала. Целевые уровни подъёма: 1.0505 (уровень недельного разворота); 1.0575 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.06 (ключевой уровень сопротивления); 1.0615 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.0670 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

Не исключаем также попытку «быков» возобновить на открытии торгов восходящее движение пары непосредственно от текущих ценовых уровней. Целями подъёма в этом случае останутся вышеназванные целевые уровни, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (16.12.2016)1.0444.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 13.12.2016: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.12. по 13.12. продемонстрировал значительное снижение продаж единой европейской валюты и рост открытого интереса к покупкам евро. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) увеличились за этот период на 0.2 тыс. контрактов; при этом шорты (продажа евро) сократились на 26.84 тыс. контрактов. Таким образом, в целом, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты уменьшилась (с 114560 до 87510 контрактов), что свидетельствовало о существенном усилении «бычьих» настроений на рынке. Однако, учитывая, что после заседания ФРС и повышения процентной ставки на федеральные активы евро существенно ослаб против американского доллара (единая валюта утратила все свои недельные достижения и закрылась ниже предыдущей недели), можно предположить, что «быки» к концу недели сдали позиции, вернув на рынок доминирование продавцов пары.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты за ноябрь (период с 1996 по 2016 гг.) – 55% (11 лет – рост; 9 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.0505. Дневной уровень разворота (по данным на 16.12.)1.0439. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.0444 оказалась ниже уровня недельного, но несколько выше уровня дневного разворотов, что свидетельствует (судя по показаниям технических индикаторов и образованию свечных разворотных моделей в основании снижения пары) о возобновлении влияния восходящей тенденции на ценовое движение курса единой европейской валюты.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.0460; 1.0505; 1.0550; 1.0580; 1.06; 1.0670 и 1.07.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.0366; 1.0318; 1.03; 1.0215 и 1.02.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: – её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении почти 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и завершается формирование коррекции к ней в подволне «b. Кроме того, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?», которой ещё предстоит формироваться, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?» = «abc», в том числе: «a»3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3», «4», «5?» 15.12.2016, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «с?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0366) и вошёл в зону потенциального разворота на восходящую подволну «с, которая должна завершить коррекцию «4?», рис. 2 – 3.

Предстоящее изменение ценовой динамики пары и её разворот на восходящее движение подтверждает и индикатор Stochastic, вторично протестировавший нижнюю границу зоны перепроданности, рис. 2. Прочие технические индикаторы на недельном таймфрейме пока ещё демонстрируют смешанные сигналы (что характерно для боковых коррекций).

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от вершины (1.0462) нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?». В этой коррекции курс единой европейской валюты уже почти 2 года пытается возродить восходящую динамику, однако до сих пор не может вырваться из бокового диапазона.

На данном этапе евро\доллар завершил формирование в коррекции «4?» её структурных подволн – «a» и «b?». О структуре подволны «a» (13.03. ÷ 24.08.2015) мы уже писали в предыдущем разделе, поэтому представляем здесь только структуру подволны «b?» = «abc». Эта подволна формируется с 24.08.2016 г. – по настоящее время и уже образовала в своей структуре подволны – «а» (3.12.2015) и «b» (3.05.2016). С мая 2016 г. продолжает формироваться нисходящая подволна «c». Её волновая структура на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Как уже было сказано, на снижении курс пары в очередной раз протестировал нижнюю границу коррекционного канала (1.0366) и вошёл в зону потенциального разворота на восходящую подволну «с, рис. 3. Котировки единой валюты при этом пробили предыдущий многолетний минимум 1.0462, но затем, отскочили обратно, завершив торги на ценовом уровне 1.0444. Этот сильный уровень поддержки существенно увеличивает риски дальнейшего отскока и разворота ценового движения пары на восходящее движение в направлении верхней границы коррекционного канала «4?»

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтверждают скорый разворот пары на новый цикл восходящего движения, в частности, индикатор Stochastic вышел из зоны перепроданности и развернулся на подъём, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Анализируя ценовую диаграмму пары евро\доллар на этом таймфрейме, мы также видим, что, формирующаяся в данный момент, нисходящая подволна «c» ещё не завершена, поскольку не сформированы последние подволны её 5-волновой структуры – «4?» и «5?».

«c» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4?», «5?», рис. 3 – 4.

Таким образом, на следующей неделе ожидаем краткосрочный откат пары, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты в ценовую зону 1.0344 ÷ 1.03. Здесь ожидаем разворот пары на восходящее движение в новом цикле подволны «с?». Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом таймфреймах, также, как и на других таймфреймах сигнализируют о скором завершении текущего снижения и предстоящем развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения, рис.4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


—————————————————————————————————————

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 19 по 23 декабря 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.