maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (19 ноября 2018 г. - 23 ноября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (19 ноября 2018 г. – 23 ноября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе коррекционный откат пары от достигнутого на прошлой неделе локального максимума 1.1420. Целями снижения пары при этом станут ценовые уровни: 1.1400; 1.1384; 1.1365 и, возможно, 1.1349.

Здесь, в ценовой зоне 1.1365 ÷ 1.1349 ожидаю завершение нисходящей коррекции, разворот и возобновление восходящей динамики курса единой европейской валюты в структуре восходящей подволны «5?, см. графики. В этом случае первоначальной целью подъёма пары станет её предыдущий локальный максимум 1.1420, а затем, значимые уровни сопротивлений: 1.1435 и 1.1445.

Если удастся продавить этот последний уровень (1.1445) и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1466; 1.1500; 1.1510; 1.1526; 1.1537 и 1.1553.

Пробой этого уровня вверх откроет путь дальнейшему подъёму валюты к целевым уровням: 1.1570; 1.1600 и 1.1616.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (16.11.2018)1.1413.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 55% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1349.  Дневной уровень разворота (по данным на 16.11.)1.1384. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1413 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1326), а также выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует (в среднесрочной перспективе) о продолжающемся влиянии восходящей тенденции на ценовую динамику валюты.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 6.11.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 6.11.2018 по 13.11.2018 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период на 12.9 тыс. контрактов (+ 1.6 млрд. евро); при этом количество шортов (продажа евро) увеличилась незначительно, прибавив 3.0 тыс. контрактов (+ 375 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты существенно сократилась и достигла уровня 37020 контрактов против 46230 контрактов – на прошлой неделе. Таким образом, активность “быков” по евро явно усиливается, что свидетельствует об усилении “бычьих” настроений среди участников рынка.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели котировки единой европейской валюты возобновили рост, достигнув нового недельного максимума на отметке 1.1420. При этом котировки валюты протестировали верхнюю границу восходящего канала (рис. 5), а технические индикаторы просигналили о коррекционном развороте, предупредив о краткосрочной перекупленности пары. Это же подтверждают и технические факторы: волновая структура пары и образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей “Рикша” (4-х часовой и часовой таймфреймы), см. комментарии к разделам.

Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – коррекционный откат пары от её предыдущего подъёма, а затем дальнейший рост курса единой европейской валюты в структуре восходящей коррекции «2?» (точнее, в её восходящей подволне «а, рис. 5).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1420; 1.1435; 1.1445; 1.1466; 1.1510; 1.1526; 1.1537; 1.1553; 1.1570; 1.1600; 1.1616; 1.1640; 1.1655.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1384; 1.1365; 1.1349; 1.1300; 1.1283; 1.1267; 1.1283; 1.1267; 1.1218; 1.1200; 1.1183 и 1.1165.    

Целевые уровни прогноза:   1.1616 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень сопротивления); 1.1570 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1526 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1510 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1420 (предыдущий локальный максимум); 1.1400 (ключевой уровень поддержки); 1.1384 (уровень дневного разворота); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1349 (уровень недельного разворота), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евро/доллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

За весь этот период (с 16.02. по 12.11.2018) котировки валюты прошли на снижении более 1340 пунктов и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1215. При этом, с июня 2018 года котировки валюты торгуются в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), что ограничивает дальнейшее снижение пары и нейтрализует все попытки “медведей” активизировать нисходящую динамику. В результате, к концу прошлой недели текущий нисходящий импульс был утрачен, а курс пары развернулся на восходящую коррекцию к предыдущему нисходящему движению пары, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) её первую начальную подволну 1, образовав в её 5-волновой структуре следующие подволны: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, рис. 2. Причём ценовая динамика пары в её последней подволне “5” формировалась в границах нисходящего канала с весьма умеренной “медвежьей” активностью.

Учитывая при этом перепроданность пары (по показаниям индикатора Stochastic) и на недельном таймфрейме, ожидаю завершение текущего снижения и разворот курса единой европейской валюты на восходящую коррекцию в подволне 2?“, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» формируется её 5-волновая структура, «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой на прошлой неделе была завершена её первая начальная подволна «1?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

согласно которой в настоящее время в этой волне («5?») продолжает формироваться её боковая коррекционная подволна «4?», рис. 3.

На графике видно, что котировки валюты образовали в основании снижения разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения в нисходящей подволне «1» и развороте пары на восходящую коррекцию в подволне «2?», рис. 3.

Исходя из этого, предполагаю на торгах следующей недели – коррекционное восстановление пары в её восходящей подволне «2?», рис. 3. Технические индикаторы на графиках подтверждают прогнозируемый рост курса единой европейской валюты.

Далее, после завершения коррекции, ожидаю возобновление прежней нисходящей тенденции и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «3?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют завершающие детали формирования нисходящей волны 1 и рост котировок единой европейской валюты в 3-х волновой структуре (“а”, “b“, “с”) восходящей коррекционной подволны 2?-й волны, рис. 4 – 5.

На данном этапе формируется первая коррекционная подволна – “а?”, рис. 4. Волновая формула этой подволны – а? = 1(«1», «2», «3», «4», «5»); 2“; 3?(«1», «2», «3», «4?», «5?»); 4?; 5?, рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Как видно из графика, в этой подволне а? ещё не сформированы – нисходящие коррекционные подволны «4?» и «4?», а также восходящие подволны«5?» и «5?», рис. 4 – 5.

Таким образом, исходя из фактической волновой структуры, сформировавшейся на данный момент, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – коррекционный откат котировок валюты в её нисходящей подволне 4?, а затем – возобновление восходящей динамики и дальнейший рост пары в её восходящей подволне 5?, рис. 5.

Технические индикаторы на графиках подтверждают прогнозируемое движение курса единой европейской валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 19 по 23 ноября 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.