maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (19 января 2015 г. - 23 января 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (19 января 2015 г. – 23 января 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 12 по 16.01.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро\доллар, на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение коррекционного подъёма пары в ценовой зоне 1.1860 ÷ 1.19, а затем, снижение курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Далее, после завершения снижения вблизи ценового уровня 1.1640 мы ожидали разворот пары на восходящую коррекцию. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания, хотя и не успело реализовать вторую часть нашего прогноза – разворот евро на восходящее движение. После открытия торгов курс пары, действительно возобновил рост и зафиксировал недельный максимум в границах нашего прогнозного диапазона на отметке 1.1870. Здесь, однако, восходящий импульс иссяк, а курс пары развернулся на снижение. Драйверами разворота и последующего снижения, наряду с общим негативным настроем рынка относительно перспектив единой европейской валюты стал рост напряжённости в Европе и общая слабая экономическая ситуация в регионе. К тому же, Европейский Суд признал легитимность программы финансового стимулирования экономики за счёт средств налогоплательщиков, после чего у инвесторов не осталось сомнений в том, что реализация этой программы будет утверждена, возможно, уже на заседании ЕЦБ – 22 января текущего года. Первым на это отреагировал Национальный Банк Швейцарии, отменивший привязку франка к курсу единой валюты, а затем и другие участники рынка, в ожидании дальнейшего удешевления евро, принялись агрессивно продавать пару. В результате, курс евро, пройдя на снижении более 400 пунктов, достиг все целевые уровни нашего прогноза и зафиксировал недельный минимум на отметке 1.1459.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение снижения и разворот курса единой европейской валюты на коррекционное восстановление пары. Целевые уровни подъёма: 1.16; 1.1640; 1.1670; 1.17; 1.1755; 1.18 и, возможно выше, в направлении ценового уровня 1.1880.

Вблизи этих последних уровней ожидаем завершение коррекционного подъёма и возобновление снижения пары к предыдущему локальному минимуму 1.1459 и ниже, к ключевым уровням поддержки 1.14 и 1.13, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (16.01.2015) – 1.1565.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?» («1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили нижнюю границу коррекционного треугольника (1.2215), в котором пара формировала боковую коррекцию с конца 2008 года, а затем и предыдущие экстремальные минимумы: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640 и (2003 г.) – 1.1459, рис. 1.

Теперь следующая значимая поддержка для пары находится на ценовом уровне 1.1060. Тем не менее, дальнейшее снижение пары в краткосрочном плане – проблематично! Учитывая глубокую перепроданность валюты на всех основных таймфреймах, а также волновую структуру пары, предупреждающую о начале её восходящей коррекции, мы ожидаем на данном этапе – завершение снижения и коррекционный откат валюты.

Таким образом, исходя из вышесказанного, предполагаем в нашем текущем прогнозе по валютной паре евро\доллар – завершение снижения пары, её разворот и коррекционный подъём курса единой европейской валюты.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5?»-й волны. Её структурная формула «5?» = “1”, “2”, “3”, “4”, 5?. В настоящее время, курс пары завершает формирование в ней её последней подволны 5?.

Уровень закрытия прошедшей недели (1.1565) оказался ниже недельной (1.1630), но выше дневной (1.1557) точек разворота (рис. 5 и 6), что свидетельствует о завершении предыдущей нисходящей тенденции и предстоящем развороте пары на восходящее движение.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах находятся в зоне перепроданности и разворачиваются на подъём. О скором начале восходящей коррекции курса единой европейской валюты предупреждает также и волновая структура пары.

Таким образом, вышеизложенные факторы предполагают – скорое завершении этапа нисходящего движения пары и начало коррекционного восстановления единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 3:

«5?» = «1», «2», «3», «4», «5?». Исходя из данной волновой структуры становится понятно, что снижение пары ещё продолжается в её незавершённой «5?»-й подволне.

В свою очередь, структурная формула этой подволны «5?»-й выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»), где «с»= «1», «2», «3», «4», «5»; «5»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4?»(«abc»), «5?»}, рис. 4.

Таким образом, окончательное завершение нисходящего движения пары в данном цикле её снижения (в волне «5?») произойдёт после полного завершения восходящей коррекции «4?»(«abc») и последующего формирования нисходящей «5?»-й подволны, рис. 5.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают продолжение нисходящего движения пары после её коррекционного отката. Кроме того, образование в основании снижения (4-х часовой таймфрейм) характерной свечной модели «Молот», предупреждает нас о скором развороте единой европейской валюты на восходящую коррекцию.

Прогноз по паре евро/доллар на неделю:


Таким образом, по результатам технического и волнового анализа по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному периодам ценового движения валюты в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – завершение снижения и разворот курса единой европейской валюты на коррекционное восстановление пары. Целевые уровни подъёма: 1.16 (первый ключевой уровень сопротивления); 1.1640 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1670 (верхняя граница Полос Боллинджера, часовой таймфрейм); 1.17 (второй ключевой уровень сопротивления); 1.1755 (технический уровень сопротивления); 1.18 (очередной ключевой уровень сопротивления) и, возможно выше, в направлении ценового уровня 1.1880 (38.2% – уровень коррекционного отката по Фибоначчи от подволны «3», рис. 4).

Вблизи этих последних уровней ожидаем завершение коррекционного подъёма и возобновление снижения пары к целевым уровням: 1.1459 (предыдущий локальный минимум) и ниже, к ключевым уровням поддержки 1.14 и 1.13, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 19 по 23 января 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.