maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (18 мая 2015 г. - 22 мая 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (18 мая 2015 г. – 22 мая 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Инвесторы в тупике! Евро и доллар – в зонах разворота! Что выбрать?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 11.05. по 15.05.2015 г.:
Прогноз предполагал снижение курса единой европейской валюты в новом цикле ее нисходящего движения. Вместе с тем, учитывая неопределенность рыночной ситуации накануне прошлой недели, прогноз предполагал также вероятность продолжения подъема пары в случае, если будет пробит максимальный уровень предыдущей недели. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно продолжил предыдущее снижение и достиг в нем двух целевых уровней нашего прогноза (1.1178, 1.1137). Однако уже на следующий день ценовая динамика пары резко изменилась. Курс пары евро\доллар прекратил снижаться и начал стремительно расти. Начальным импульсом роста единой европейской валюты стало интервью президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, в котором он дал понять рынку, что вялый рост и низкая инфляция в США, обусловленные частично сильным долларом, вынудят Федеральный Резерв сохранить политику нулевых ставок и нормализовать ее значительно медленнее, чем ожидалось. На этом фоне участники рынка остановили покупки американской валюты, а после сообщения о том, что Греция выполнила свои долговые обязательства и досрочно перевела в МВФ 700 млн. евро, спрос на единую европейскую валюту существенно возрос. Далее поддержку «быкам» по евро оказывала уже негативная американская статистика. Падение в США розничных продаж и уровня потребительской инфляции еще больше надавили на доллар и спровоцировали новые покупки пары, курс которой на исходе торгов преодолел максимум прошлой недели и достиг (как мы и предполагали) наших прогнозных целей 1.14 и 1.1467.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение подъёма курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.1470 ÷ 1.1540. Далее, ожидаем разворот пары и возобновление её нисходящего движения (в подволне «5?») к целевым уровням, рис. 4 – 5: 1.14; 1.1348; 1.13; 1.1258; 1.1216; 1.12 и ниже, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.05.2015) – 1.1447.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

При этом технические индикаторы находятся в зоне перепроданности валюты (Stochastic), а волновая структура пары демонстрирует начало коррекционного разворота. Кроме того, в основании снижения пары образовалась свечная модель разворота – бычье «Поглощение», предупреждающее об изменении ценовой тенденции пары и её скором развороте на новый цикл восходящего движения.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на восходящее движение.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.1447) оказался выше недельной (1.1348) и дневной (1.1412) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты, рис. 2.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме всё ещё сигнализируют о продолжении восходящего движения пары, хотя и находятся уже глубоко в зоне перекупленности. Дневные индикаторы также демонстрируют подъём пары, однако на вершине подъёма образовалась характерная разворотная свеча «Повешенный», предупреждающая о возможном изменении предыдущей ценовой тенденции и развороте пары на снижение. Однако, при этом объёмы торгов продолжают также растут, а совокупное количество сделок на продажу единой европейской валюты (по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошедшую неделю) падает. Это означает, что крупные инвесторы начинают забирать прибыль и закрывать позиции на продажу единой валюты, снижая, тем самым, «медвежье» давление на пару.

Тем не менее, волновая структура пары предупреждает о завершении текущего подъёма пары, а индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют «медвежью» дивергенцию (вероятный разворот пары на снижение).

Предварительный анализ фундаментальных экономических показателей по прогнозам на предстоящую неделю даёт некоторое преимущество американской валюте, но в целом, ценовая динамика пары будет зависеть от качества экономических новостей с обоих сторон.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение подъёма и разворот курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода, снижение пары формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, формирование последней нисходящей подволны «5?» ещё не завершено, поскольку в данный момент всё ещё формируется её коррекционная подволна «4?», вслед за которой пара начнёт формировать нисходящую подволну «5?», рис. 3.

К настоящему времени, евро\доллар образовал на подъёме в коррекционной подволне «4?» её составные подволны – «a», «b» и в данный момент завершает формирование последней коррекционной восходящей подволны – «с?», рис. 4.

К закрытию недельных торгов (15.05.) в ней были сформированы следующие подволны: «с?» = «1», «2»,(«abc»); «3» {«1», «2», «3» («1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\«4», «5»}; «4?»; «5?», рис. 5.

Анализируя эту формулу, становится очевидно, что после открытия торгов евро\доллар завершит подъём и формирование восходящей коррекционной подволны «4?», после завершения которой развернётся на снижение в новом цикле нисходящем цикле подволны «5?», рис. 5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение подъёма курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.1470 ÷ 1.1540 (предыдущий локальный максимум – уровень значимого сопротивления). Далее, ожидаем разворот пары и возобновление её нисходящего движения (в подволне «5?») к целевым уровням, рис. 4-5: 1.14 (ключевой уровень поддержки); 1.1348 (уровень недельного разворота); 1.13 (ключевой уровень поддержки); 1.1258 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1216 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.12 (ключевой уровень поддержки) и ниже.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 18 по 22 мая 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.