Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (18 марта 2019 г. - 22 марта 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (18 марта 2019 г. – 22 марта 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – возобновление восходящей ценовой динамики и подъём курса единой европейской валюты в её восходящей подволне «с?», завершающей формирование всей структуры восходящей коррекционной волны «2?», см. график. Целевые уровни подъёма: 1.1340; 1.1357; 1.1365 и 1.1385.

Если удастся продавить этот уровень и закрепиться над ним, подъём курса единой европейской валюты продолжится далее, к следующим целям: 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445 и 1.1466.

Пробой этих последних уровней откроет путь дальнейшему росту валюты к ценовым уровням: 1.1485; 1.1500; 1.1525; 1.1537; 1.1553 и выше, к уровню предыдущего локального максимума 1.1570.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.03.2019)1.1324.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за март (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 12.03.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 5.03.2019 по 12.03.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) снизилось за этот период на 4.0 тыс. контрактов (– 600 млн. евро); количество шортов (продажа евро) при этом также уменьшилось на 6.5 тыс. контрактов ( 813 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты несколько сократилась и достигла уровня 75740 контрактов против 78170 контрактов – в предыдущий период. Таким образом, “медвежьи” настроения на рынке начинают ослабевать, что может привести к продолжению восходящей динамики евро.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евродоллар по итогам торговой недели составил – 1.1296;  дневной уровень разворота (по данным на 15.03.2019)1.1323. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1324 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1304) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о сохраняющемся влиянии прежней восходящей тенденции на ценовую динамику валюты.

Техническая картина по евродоллару (волновая структура пары, сигналы технических индикаторов, образование разворотных свечных моделей на основных таймфреймах, «бычья» дивергенция на дневном таймфрейме, см. комментарий к разделам прогноза) также предупреждает трейдеров о продолжении подъёма пары в структурах очередных восходящих волн 5? и 5?, завершающих восходящую коррекцию «2?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1340; 1.1365; 1.1385. 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466; 1.1500; 1.1525; 1.1537; 1.1553; 1.1570; 1.1600. 1.1616.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1313; 1.1300; 1.1290; 1.1267; 1.1234; 1.1218; 1.1200; 1.1176; 1.1150; 1.1117 и 1.1100.

Целевые уровни прогноза:  1.1570 (предыдущий локальный максимум); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1525 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления); 1.1485 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1415 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень сопротивления); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1357 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1340 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

За период с 16.02.2018 по 7.03.2019 котировки валюты прошли на снижении 1380 пунктов и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1176. При этом, более полугода котировки валюты торговались в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), что ограничивало дальнейшее снижение пары и нейтрализовало все попытки “медведей” активизировать нисходящую динамику. В результате, пара утратила нисходящий импульс, а котировки валюты завершили формирование нисходящей подволны 1 и развернулись на восходящую коррекцию 2? к предыдущему нисходящему движению. Судя по структуре движения (подволна «b» ˃ подволны «а», рис. 3) коррекция формируется в виде графической модели «Волновая плоскость», рис. 1.

Исходя из этого, ожидаю скорый разворот котировок единой валюты на подъём, что подтверждается сигналами технических индикаторов, а также образованием в основании снижения 1-й волны разворотных свечных моделей “Рикша” (выделены синим фоном), см. график, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) её первую начальную подволну 1, образовав в её 5-волновой структуре следующие подволны: “1“= “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, рис. 2. Причём нисходящее движение пары в её последней подволне “5” формировалась у нижней границы нисходящего канала с весьма умеренной “медвежьей” активностью, что предупредило трейдеров о завершении текущего снижения пары и скорого возобновлении подъёма котировок в восходящей коррекционной подволне 2? (формируется в настоящее время), рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» формируется её 5-волновая структура, «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой 12.11.2018 была завершена её первая начальная подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5» ), рис. 3.

На графике видно, что котировки валюты завершили формирование 5-волновой структуры этой волны («1») и образовали в её основании разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения в нисходящей подволне «1» и развороте пары на восходящую 3-х волновую коррекцию в подволне «2?». На сегодняшний день в структуре этой подволны сформированы её первая восходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат к ней в подволне «b» = (abc), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Снижение котировок евро в этой подволне «b» уже превысило диапазон подволны «а», что подтвердило формирование коррекционной модели «Волновая плоскость», рис. 3. Кроме того, ещё одним подтверждающим фактором стало образование в основании снижения этой подволны «бычьей» дивергенции между индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3.

Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме также подтверждают рост курса единой европейской валюты.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели ожидаю дальнейший рост пары в новом цикле восходящего движения в подволне “с?”, завершающей формирование всей структуры восходящей коррекционной волны «2?», рис. 3 – 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют рост котировок единой европейской валюты в 3-х волновой структуре (“а”, “bи “с?”) восходящей коррекционной подволны 2?, рис. 4 – 5.

К настоящему времени в этой подволне 2? образованы – её первая коррекционная подволна а“; коррекционный откат к «а» – в подволне b“, и начала формироваться восходящая подволна “с?”, завершающая формирование всей структуры восходящей коррекционной волны «2?», рис. 4.

– В 5-волновой структуре подволны (а) к моменту её завершения (10.01.2019) была образована следующая волновая структура: а” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»; «4»(abc); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}, рис. 4.

– в 3-х волновой структуре подволны bбыли образованы все её подволны (abc), где «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 24.01.2019; «b» = (abc) – 31.01.2019, а «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5») – 7.03.2019, рис. 4.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот пары и началось формирование третьей коррекционной восходящей подволны «с, завершающей всю структуру восходящей коррекции 2?, рис. 4.

На сегодняшний день в структуре коррекционной восходящей подволны «с образованы следующие волны: «с = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Таким образом, исходя из фактически сложившейся технической картины, ожидаю на следующей неделе – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», входящей в структуру восходящей подволны «с и завершающей структуру коррекционной волны 2?, рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 18 по 22 марта 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.