maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (18 января 2016 г. - 22 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (18 января 2016 г. – 22 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Евро\доллар: ««Остаёмся в лагере быков! Сигнал – пробой ключевого уровня 1.10!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 11.01.2016 по 15.01.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – коррекционное снижение пары к установленным целевым уровням, затем, разворот пары в ценовой зоне 1.08 ÷ 1.0764 и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.0940 и выше, к ключевым уровням сопротивления 1.10 и 1.11. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно развернулся от предыдущего подъёма и начал снижаться. Драйвером нисходящего движения евро стала слабая экономическая статистика из Еврозоны, продемонстрировавшая снижение доверия инвесторов к экономике Еврозоны и резкое падение объёмов промышленного производства в регионе. Ещё одним фактором дополнительного давления на евро стали позитивные данные по балансу внешней торговли Китая и восстановление китайской национальной валюты. Оптимистичные данные несколько успокоили инвесторов и вернули на рынок спрос на рисковые активы, что вновь привело к распродаже единой валюты. В результате, курс пары сформировал на снижении минимальный недельный уровень – 1.0804, реализовав при этом четыре целевых уровня нашего прогноза (1.0887; 1.0860; 1.0816 и 1.08). Далее, как мы и предполагали евро\доллар развернулся на восходящее движение. Причём курс пары резко вырос после того, как на рынке распространилась информация о том, что руководство Европейского Центрального Банка скептически относится к вероятности дальнейших действий по дополнительному смягчению кредитно-денежной политики. Курс пары на этом фоне прошёл на подъёме более 180 пунктов и зафиксировал максимум на отметке 1.0984, реализовав при этом основные цели нашего прогноза на подъём.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.09 ÷ 1.0875. Далее, ожидаем возобновление восходящего движения пары к целевым уровням: 1.0950; 1.0985; 1.10; 1.1034; 1.1070 и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.11, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (31.12.2015)– 1.0865.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС(вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), развернулись на подъём и начали формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволныС(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём – в новом цикле восходящей подволны «3?».

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0912) оказался выше недельной (1.09), но несколько ниже дневной (1.0917) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса – в среднесрочном периоде; и о продолжении текущего снижения в краткосрочном периоде, рис. 2.

Анализируя все таймфреймы, мы видим, что технические индикаторы ещё не выработали отчётливого сигнала, демонстрируя большей частью смешанные показатели. Вместе с тем, на дневном таймфрейме котировки валюты пересекли «Временную зону Фибоначчи», предупреждающую о резком изменении направления ценового движения, т.е. в данном случае о развороте пары на восходящее движение, рис. 3. Кроме того, индикатор объёма торгов (OBV) на дневном таймфрейме развернулся из зоны перепроданности на подъём, сообщая, таким образом, об увеличении объёма сделок на покупку единой валюты. Волновая структура пары также сообщает о скором завершении текущей нисходящей коррекции и возобновлении подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения, рис. 2 – 3.

Аналогичные сигналы мы получаем и из отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю. Согласно данным этого отчёта совокупная «чистая» позиция на продажу единой валюты продолжает снижаться, что свидетельствует об усилении на рынке «бычьих» настроений.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущей нисходящей коррекции, а затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволнеСи с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

– подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4. Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» (завершена 3.12.2015 г.). Её волновая структура – «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», сформировал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – (15.12.2015) и нисходящую коррекцию «2», рис. 4. 6.01.2016 г. евро\доллар завершил эту коррекцию (на коррекционном уровне – 61.8% Фибоначчи) и сформировал в ней подволны – «а», «b», «с», где «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

После завершения коррекции «2», ценовое движение пары развернулось на новый цикл восходящего движения в подволне «3?» и в ходе предыдущих торгов сформировало её восходящую подволну «1» (11.01.2016), нисходящую коррекцию к ней – в подволне «2» и восходящую подволну «3?», которая на конец прошлой недели осталась незавершённой, рис. 5. «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?».

Таким образом, из анализа ценового движения пары следует, что курс единой европейской валюты на следующей неделе продолжит формирование восходящего движения в подволнах «5?» и «5?», чередуя подъёмы с коррекционными откатами «4?» и «4?», рис. 5. В подтверждение этого вывода можно привести сформировавшуюся на прошлой неделе графическую модель «бычьего» разворота – «Перевёрнутая Голова и Плечи», рис. 4.

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах (4-час. и час.) поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.09 ÷ 1.0875. Далее, ожидаем возобновление восходящего движения пары к целевым уровням: 1.0950 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.0985 (предыдущий локальный максимум); 1.10 (ключевой уровень сопротивления); 1.1034 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму) и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.11, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 18 по 22 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.