maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (17 ноября 2014 г. - 21 ноября 2014 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (17 ноября 2014 г. – 21 ноября 2014 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Быки усиливают давление. Курс пары начинает коррекцию!

Загрузка…

• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Ценовое движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе в основном соответствовало нашим ожиданиям и прогнозу, хотя и внесло свои коррективы в диапазоны движения. Прогноз предполагал завершение подъема на текущих ценовых уровнях, а затем возобновление снижения курса единой европейской валюты к установленным целям. После завершения отката мы ожидали новый подъем пары в ее восходящей коррекции. После открытия недельных торгов рост котировок валюты действительно прекратился, а курс пары развернулся на снижение, в котором сумел реализовать два целевых уровня нашего прогноза. Драйвером падения валюты при этом стало усиление доллара на фоне высказываний представителя ФРС Фишера о том, что процентная ставка по федеральным активам в США будет повышена еще до лета 2015 года. Тем не менее, нисходящий импульс оказался довольно кратким и уже на уровне 1.2394, рост доллара прекратился, а курс пары евро/доллар вновь развернулся на подъем. Первые позитивные признаки улучшения реальной экономики в Еврозоне удержали единую валюту от новых продаж, а публикация в ходе торгов приемлемых показателей инфляционного роста и объемов ВВП, превысивших рыночные ожидания, резко усилила спрос на евро и спровоцировала активные покупки пары. В результате курс единой европейской валюты покинул 2-х недельный диапазон боковой торговли и на исходе торгов протестировал новый недельный максимум на отметке 1.2545.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары, ориентировочно, к уровню дневного разворота 1.2489, а затем разворот и возобновление коррекционного подъёма пары к целевым уровням: 1.2554; 1.2578; 1.26; 1.2624; 1.2662 и, возможно, выше, к ключевому уровню сопротивления 1.27.

Вместе с тем, не оставляем без контроля и предыдущий локальный минимум – 1.2358. Пробой этого уровня откроет дорогу к значимому уровню поддержки 1.2329, где вероятно, курс пары завершит нисходящее движение и начнёт формировать восходящую коррекцию к вышеназванным целевым уровням, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.11.2014) – 1.2524.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?) структурные подволны: 1“, “2“, “3“, “4“, “5?” (“1“, “2“, 3?, 4?, 5?). 8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), завершил формирование восходящей коррекционной подволны 4. Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения 5?-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2780). Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и закрепился под ней. Причём, котировки валюты зафиксировали минимальный уровень снижения на отметке 1.2358, что ниже уровня поддержки на 420 пунктов. Тем не менее, дальнейшее снижение в краткосрочном плане – проблематично! Учитывая глубокую перепроданность валюты на всех основных таймфреймах, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Молот», а также волновую структуру пары, предупреждающую о начале её восходящей коррекции, мы ожидаем на данном этапе – завершение снижения и коррекционный откат валюты.

Таким образом, исходя из вышесказанного, предполагаем в нашем текущем прогнозе по валютной паре евро\доллар – завершение снижения пары, а затем – разворот и коррекционный подъём курса единой европейской валюты.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну 4?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1»,(23.05.2011);, «2»,(«abc») – 29.08.2011;, «3» ,(22.07.2012);, «4»,(«abc») – 8.05.2014., Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи, и, судя по волновой структуре, развернулась на нисходящее движение в новом цикле «5?»-й волны, рис. 3.

На подъёме в «4»-й волне пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и разворот пары, рис. 2.

8 мая 2014 г. курс пары, действительно, развернулся на нисходящее движение в «5?»-й волне, которое формируется до настоящего времени, рис. 2-3. Здесь, на снижении, евро\доллар образовал следующую волновую структуру: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?». Как видно из данной формулы, нисходящее движение подволны «5?» продолжается, и в ближайшее время завершит формирование первого нисходящего этапа «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Уровень закрытия прошедшей недели (1.2524) оказался выше недельной (1.2488) и дневной (1.2489) точек разворота, что свидетельствует об изменении направления ценовой тенденции и начале формирования восходящей коррекции к предыдущему снижению валюты.

Недельные индикаторы при этом находятся в зоне перепроданности единой валюты, а индикаторы на дневном таймфрейме уже развернулись на восходящее движение. В свою очередь, волновая структура ценового движения пары также предупреждает об изменении направления движения и коррекционном откате валюты от её предыдущего снижения.

Объёмы торгов за прошедшую неделю несколько выросли, а чистая короткая позиция по евро (по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC), впервые за прошедший месяц, понизилась, что также подтверждает вероятное изменение ценовой тенденции на рынке.

Таким образом, вышеизложенные факторы говорят о начинающемся развороте ценового движения и предстоящем коррекционном подъёме курса единой европейской валюты в прежнем цикле его нисходящего движения, рис. 2-3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъёме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 3 и 4.

На снижении в «5?»-й волне, евро\доллар протестировал уровень поддержки по линии полугодового восходящего тренда (1.3691), пробил этот уровень и продолжил снижение, сформировав большую часть первой нисходящей подволны «1», входящей в ценовую структуру «5?»-й волны.

На сегодняшний день, волновая формула подволны «1» выглядит следующим образом: «1» = «1», «2», «3» {«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4»(«abc»), «5»(«1»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\; «2»\«abc»\; «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «4»; «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на восходящую коррекцию «2» и сформировал в ней её полную 3-х волновую структуру «а», «b» и «с» (рис. 4).

Завершив данную коррекцию, 1.07.2014, ценовое движение пары развернулось на формирование нисходящей подволны «3?». К концу прошлой недели волновая структура этой волны выглядела следующим образом: «3?»= «1»\:«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «2»(«abc»); «3»\:«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«4», «5»); «4», «5»(«1»:\«1», «2», «3», «4», «5»\, «2», «3»\«1», «2», «3», «4», «5»\,«4», «5»\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5»\:«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4»; «5»); «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)\\«1», «2», «3», «4»; «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на восходящую коррекцию «4» к своему предыдущему снижению и сформировал в ней восходящую коррекционную подволну «а», коррекционный откат к («а») в подволне «b» и восходящую подволну «с», рис. 4 – 5.

Завершив коррекционный подъём, евро\доллар развернулся на снижение в нисходящей волне «5?», входящей в структуру нисходящего цикла «5?»-й волны, рис. 4-5. При формировании нисходящего движения в этой волне, ценовое движение пары образовало графическую модель «Голова и Плечи», («левое плечо» – 1.2791, 9.10.2014; «правое плечо» – 1.2770, 29.10.2014; линия «шеи» – 1.2492), рис. 4. 31 октября курс пары пробил линию «шеи» и реализовал первую цель фигуры, достигнув ценовой уровень 1.2486. Далее, после небольшого отката, снижение пары возобновилось и к концу прошлой недели основная цель фигуры, практически была достигнута. Курс пары зафиксировал на снижении минимальный 2-х летний уровень – 1.2428 и при этом завершил также формирование подволны «5?» и, в целом, всего нисходящего этапа – «1» (8.05.2014 – 7.11.2014) – в цикле нисходящего движения «5?»-й волны (1.2358, 7 ноября 2014 года).

Волновая структура «5»-й подволны выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5».

Завершив нисходящее движение, евро\доллар развернулся на коррекционный откат «2?», который продолжает формировать до настоящего времени, рис. 4.

На конец прошлой недели курс пары образовал в этой коррекции подволну «1», подволну «2» и частично – подволну «3?», принадлежащие первой коррекционной подволне «а?». Подволна «2» представляет из себя коррекционную модель – «Двойной зигзаг» (волновая формула структуры «b» = «W»(«abc»), «X»(«abc»), «Y»(«abc»), рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

После полного завершения коррекции «2?», ожидаем разворот пары и очередной нисходящий этап ценового движения пары в подволне «3?».

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.

Прогноз по паре евро/доллар на неделю:


Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем краткосрочное снижение пары, ориентировочно, к уровню дневного разворота 1.2489, а затем разворот и возобновление коррекционного подъёма пары к целевым уровням: 1.2554 (первый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2578 (второй уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.26 (ключевой уровень сопротивления); 1.2624 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2662 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно, выше, к ключевому уровню сопротивления 1.27.

Вместе с тем, не оставляем без контроля и предыдущий локальный минимум – 1.2358. Пробой этого уровня откроет дорогу к значимому уровню поддержки 1.2329, где вероятно, курс пары завершит нисходящее движение и начнёт формировать восходящую коррекцию к вышеназванным целевым уровням, рис. 6.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 17 по 21 ноября 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.