maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (17 октября 2016 г. - 21 октября 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (17 октября 2016 г. – 21 октября 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!


•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения вблизи ценового уровня 1.0950, а затем, разворот и возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.10 (ключевой уровень сопротивления); 1.1025 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1048 (недельный уровень разворота); 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень сопротивления); 1.1125 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1160 (технический уровень сопротивления); 1.1180 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.12.

Вместе с тем, евро\доллар находится сейчас под сильным «медвежьим» давлением и, если технические факторы не остановят падение и продавцам единой европейской валюты всё-таки удастся продавить пару ниже уровня поддержки 1.0950, нисходящий импульс усилится. Евро в этом случае может протестировать предыдущие локальные минимумы – 1.0910; 1.0825 и 1.0780, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.10.2016)1.0971.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 11.10.2016: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю продемонстрировал усиление продаж единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах выросли за неделю на 8.65 тыс. позиций, а шорты увеличились на 20.06 тыс. Совокупная чистая позиция на продажу единой валюты также выросла (с 82060 до 93480), что свидетельствует об усилении на рынке «медвежьих» настроений.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты (за 20-летний период) – 63%.

Недельный уровень разворота позиции – 1.1048. Дневной уровень разворота (по данным на 14.10.)1.10. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.0971 оказалась ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжении влияния нисходящего импульса на ценовую динамику единой европейской валюты.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.10; 1.1048; 1.1070; 1.11; 1.1120 и 1.1190.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.0950; 1.0915; 1.0885; 1.0847 и 1.0820.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: – её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?“, вершина которой на данный момент почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично, «с?» (на данный момент эта подволна ещё не завершена), рис. 1.

По ряду фундаментальных причин евро\доллар остаётся под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже более 1.5 лет торгуется в этой волне «4?» в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?“, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?» (в горизонтальном боковом диапазоне).

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a»= «1», «2», «3», «4», «5»24.08.2015; «b»(«abc»)3.12.2015 и, частично, «с, в которой к настоящему времени сформированы подволны – «1», «2», «3», «4».

Откат пары в коррекции «4» (от её предыдущего подъёма в «3»-й подволне) вошёл в зону потенциального разворота на «5?»-ю восходящую подволну (т.е. достиг на откате коррекционного уровня Фибоначчи – 76.4%, рис. 4). Здесь на ценовом уровне 1.0911 курс пары развернулся на подъём и начал формировать её последнюю восходящую подволну «5?», рис. 2.

Вместе с тем, евро\доллар находится сейчас под сильным «медвежьим» давлением. Если удастся продавить пару ниже уровня поддержки 1.0950 и закрепиться под ним, нисходящий импульс усилится. Котировки валюты в этом случае могут протестировать предыдущие локальные минимумы – 1.0910; 1.0825 и 1.0780. По крайней мере, технические индикаторы на недельном таймфрейме допускают такую возможность, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от вершины (1.0462) нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?». В этой коррекции курс единой европейской валюты уже более 1.5 лет пытается возродить восходящую динамику, однако до сих пор не может вырваться из бокового диапазона. Всё это очень чётко показывает сложившуюся на рынке неопределённость выбора приоритета в дальнейшей ценовой динамике, связанную с перспективами единой европейской валюты и американского доллара. В первом случае (для евро) инвесторы уже давно ожидают решения ЕЦБ о расширении программ финансового стимулирования и дальнейшего ослабления евро; а во-втором случае (для доллара), наоборот, находятся в длительном ожидании перехода ФРС к дальнейшему повышению процентной ставки и последующего укрепления доллара. Всё это не позволяет участникам рынка определиться с выбором верного направления ценового движения (даже для среднесрочного периода) и способствует длительной волатильной торговле внутри обозначенного диапазона.

На данном этапе евро\доллар формирует в этой коррекции «4?» её последнюю структурную подволну «с?». Она формируется с 3.12.2015 г. и на сегодняшний день большая часть этой подволны уже завершена. В её 5-волновой структуре уже образованы подволны – «1» (15.12.2015); «2» (5.01.2016); «3» (3.05.2016); «4» (24.06.2016) и, теперь, от ценового уровня 1.0911 формируется её последняя восходящая подволна «5?», рис. 3.

Структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», где незавершённой остаётся только восходящая подволне «5?», рис. 3.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме подтверждают этот вывод, поскольку уже находятся в зоне перепроданности, сигнализируя об ограниченности дальнейшего снижения курса единой европейской валюты, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


На графике 4 и 5 мы видим детальное формирование подволны «5?»последней подволны восходящей коррекции «4?». На сегодняшний день в ней уже образованы подволны – «1» (24.06.2016 г.), «2» (25.07.2016 г.); «3» (18.08.2016 г.); «4» (14.10.2016 г.), рис. 4.

Анализируя ценовую диаграмму пары евро\доллар на этом таймфрейме, мы видим, что теперь для завершения всей ценовой структуры коррекции «4?» (формирующейся с 16.03.2015) необходимо образовать её восходящую подволну «5?», формирование которой ожидаем на следующей торговой неделе, рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках уже находятся в зоне перепроданности, подтверждая, тем самым, скорый разворот пары на восходящее движение.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


——————————————————————————————–

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 17 по 21 октября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.