Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (16 ноября 2015 г. - 20 ноября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (16 ноября 2015 г. – 20 ноября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: «Декабрьское повышение ставки в США под вопросом! ФРС делает шаг назад?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 9.11.2015 по 13.11.2015 г.: Ценовая динамика единой валюты в паре с долларом США на прошлой неделе, в основном, соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал первоначально – возобновление снижения пары к целевым уровням 1.07 и 1.0663. Вблизи этого последнего уровня мы ожидали разворот и подъём курса единой валюты к ценовому уровню 1.0832, а возможно и выше – к ключевому сопротивлению 1.09, после чего предполагалось новое снижение пары к ранее достигнутому минимуму (1.0663) и ниже. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов евро\доллар завершил текущий откат и начал снижаться. Драйвером снижения пары стали слабые данные по торговому балансу в Германии, продемонстрировавшие снижение экспорта и уменьшение профицита её торгового баланса. Кроме того, негативный фон вокруг евро создавали сообщения о принятии парламентом Каталонии резолюции об отделении от Испании, а также проблемы в предоставлении очередного денежного транша Греции, связанные с неудовлетворительной реализацией Афинами согласованных и утверждённых реформ. В этих условиях курс пары практически достиг на снижении целевой уровень нашего прогноза 1.0674, а затем, как мы и предполагали, развернулся на восходящее движение. Катализаторами волатильного роста валюты, как ни странно, стали представители ФРС США, которые, один за другим, внезапно начали демонстрировать довольно прохладное отношение к декабрьскому повышению процентных ставок. Сначала Джанет Йеллен в своём выступлении отказалась комментировать эту тему, а затем и другие высокопоставленные представители ФРС высказались о негативных моментах скорого перехода к повышению ставок на фоне низкой инфляции и высокой стоимости доллара. В результате, игроки начали спешно фиксировать прибыли и закрывать позиции на покупку американской валюты, что спровоцировало «быков» по евро вновь начать восстановление пары. На этот раз попытка восстановления оказалась успешней, евро удалось вырваться из 4-х дневного диапазона, пробить ключевой уровень сопротивления 1.08, и зафиксировать новый максимум на отметке 1.0829. Таким образом, евро достиг на подъёме целевой уровень нашего прогноза (1.0832) и, в соответствии с нашими ожиданиями, развернулся на снижение.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

продолжение подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.08; 1.0816 и 1.0831. *** Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот уровень, подъём котировок продолжится далее, к следующим целям: 1.0845; 1.0890; 1.0915 и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.10. *** Если же пробой уровня 1.0831 не состоится, евро\доллар развернётся на снижение к линии краткосрочного нисходящего тренда 1.0720, от которого, затем, возобновит восходящее движение пары к вышеназванным целевым уровням, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (13.11.2015)1.0762.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС” начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, учитывая, крайне волатильное начало нового восходящего цикла, демонстрируют смешанные показания. К тому же, ожидания декабрьского повышения процентной ставки ФРС усилили «медвежье» давление на курс европейской валюты, которая, в результате, сформировала нисходящую коррекцию (85% Фибоначчи) к предыдущему подъёму пары. Однако на прошлой неделе коррекция евро\доллара была, по всей видимости, завершена. Теперь, мы ожидаем разворот пары на подъём и формирование нового цикла восходящего движения в направлении верхней границы коррекционного канала, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3, «4, «5. В этом цикле за прошедшие полгода были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0762) оказался выше недельной точки разворота (1.0755) и, практически, на одном уровне с дневной (1.0764) точкой разворота, рис. 5, что свидетельствует об изменении предыдущей ценовой тенденции и усилении влияния восходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме демонстрируют сигналы роста валюты, а на недельном таймфрейме опустились в зону перепроданности, подтверждая завершение предыдущего снижения пары, рис. 2. Кстати, индикатор балансового объёма «OBV» на недельном таймфрейме также сигнализирует о развороте пары на подъём, рис. 2. Кроме того, в основании снижения (недельный таймфрейм) образовалась характерная свечная модель «Доджи», также предупреждающая о предстоящем развороте курса единой европейской валюты. Ну и, наконец, волновая структура пары также подтверждает изменение ценовой тенденции и предстоящий рост евро против американской валюты.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, включающей в себя результаты технического и волнового анализа ценового движения пары, предполагаем в нашем среднесрочном прогнозе на следующую неделю – разворот и подъём пары в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне “С” и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2?», «3?», «4, «5. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны “С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (10.11.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» и в настоящее время формирует её начальную подволну «1», рис. 4-5.

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем
продолжение подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.08 (ключевой уровень сопротивления); 1.0816 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.0831 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм). *** Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот уровень, подъём котировок продолжится далее, к следующим целям: 1.0845 (первый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.0890 (второй уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.0915 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.10), рис. 6.

Если же пробой уровня 1.0831 не состоится, евро\доллар развернётся на снижение к линии краткосрочного нисходящего тренда 1.0720, от которого, затем, возобновит восходящее движение пары к вышеназванным целевым уровням, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 16 по 20 ноября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex“. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.