maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (16 июля 2018 г. - 20 июля 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (16 июля 2018 г. – 20 июля 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочный коррекционный нисходящий откат в район уровня дневного разворота 1.1661. Далее ожидаю – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне 5? коррекции 4?, см. график. Целевые уровни подъёма: 1.1696; 1.1715 и 1.1725. Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления (1.1725) рост пары продолжится далее, к следующим целям – 1.1745; 1.1758; 1.1776; 1.1800; 1.1823; 1.1847 и, возможно выше, к ценовому уровню 1.1875.

Здесь, в ценовой зоне 1.1875 ÷ 1.19000 ожидаю завершение коррекции 4?, возобновление нисходящей динамики и снижение пары в нисходящей подволне «5?», рис. 4. Целевой уровень снижения в среднесрочной перспективе – предыдущий локальный минимум 1.1510 и ниже.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (13.07.2018)1.1684.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за июль (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – нейтральный (11 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 10.07.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 3.07.2018 по 10.07.2018 продемонстрировал некоторое снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) сократилось за этот период – на 9.6 тыс. контрактов (- 1.2 млрд. евро); количество шортов (продажа евро) при этом увеличилось – на 2.8 тыс. контрактов (350 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты снизилась, достигнув уровня 24360 контрактов против предыдущих – 33910 контрактов. Таким образом, ситуация на рынке сохраняет негативные ожидания инвесторов по перспективам ценовой динамики евро.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели котировки единой валюты возобновили нисходящую динамику на фоне дальнейшего укрепления американского доллара по всему спектру валютного рынка. Таким образом, к началу новой недели евро/доллар сохраняет негативный настрой.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1696. Дневной уровень разворота (по данным на 13.07.)1.1661. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1684 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1743) и уровня недельного разворотов, что также свидетельствует о сохранении “медвежьего” давления на ценовую динамику пары.

Вместе с тем, динамика последнего дня недельной торговли развернула котировки валюты от их предыдущего снижения и завершила день в “плюсе” выше уровня дневного разворота (1.1661). Это предупредило трейдеров о возможном изменении текущей (нисходящей) ценовой тенденции и вероятном возобновлении подъёма курса единой европейской валюты. Технические факторы (волновая структура ценового движения, образование графических разворотных моделей и сигналы технических индикаторов) также предупредили трейдеров о продолжении текущего подъёма пары в структуре восходящей коррекции «4?», см. график, 4-5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1700; 1.1725; 1.1750; 1.1790; 1.1847; 1.1875; 1.1900; 1.1960 и 1.2000.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1660; 1.1640; 1.1615; 1.1570; 1.1553; 1.1537; 1.1510; 1.1490; 1.1466 и 1.1445.

Целевые уровни прогноза: 1.1900 (ключевой уровень сопротивления); 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1847 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1823 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень сопротивления); 1.1776 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1758 (предыдущий локальный максимум); 1.1745 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1725 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1715 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1696 (уровень недельного разворота); 1.1661 (уровень дневного разворота); 1.1510 (предыдущий локальный минимум), рис. 6.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С? и коррекцииАВС“, рис. 1.

К началу июля котировки валюты прошли на снижении более 1000 пунктов и образовали в основании снижения разворотную свечную модель “Рикша”, что свидетельствует о завершении нисходящего движения и развороте пары на коррекционный подъём, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 1000 пунктов.

При этом мы наблюдали довольно сильные сигналы предстоящего разворота пары на восходящую коррекцию. Среди них: 1. Stochastic на снижении цен протестировал нижнюю границу зоны перепроданности и обозначил разворот на подъём; 2. 55-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 233-х дневную скользящую среднюю, образовав сильный “бычий” сигнал “Золотой крест” (выделено синим фоном); 3. в основании текущего снижения образовалась разворотная свечная модель “бычий Молот”, после чего котировки валюты развернулись на подъём.

В целом, диаграмма ценового движения формирует сейчас на графике (рис. 2) структуру, похожую на графическую разворотную модель “Голова и плечи”. Если это подтвердится, то разворотным уровнем для ценовых котировок станет уровень “правого плеча” этой фигуры (1.2000), вблизи которого курс пары может развернуться на снижение.

Таким образом, в краткосрочном и среднесрочном периодах ожидаю возобновление восходящей динамики и коррекционный подъём пары, после которого евро вернётся к нисходящей движению в нисходящей «5?»волне.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка 5-волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017; завершение – 16.02.2018). Её структурная формула на момент завершения выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5», рис. 3 (см. также графики предыдущих прогнозов).

16.02.2018 на вершине её удлинённой подволны «5» (1.2555) была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой подволне «5?» сформировалась следующая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3. Кроме того, в основании снижения «3»-й волны образовалась разворотная свечная модель «бычье Поглощение» 30.05.2018 (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении снижения и развороте пары на коррекционный подъём «4?», рис. 3.

Действительно, в этот же день котировки валюты развернулись на восходящую коррекцию “4?”. На данный момент формирование отката ещё не завершено. Курс пары, двигаясь от нижней границы нисходящего канала к его верхней границе, образовал на вершине первоначального подъёма разворотную свечную модель “Падающая звезда” и, тем самым, завершил формирование первой коррекционной подволныа“. 14.06.2018 в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары развернулся на снижение и 21.06.2018 сформировал вторую коррекционную подволну – нисходящую подволну b“, рис. 3.

Образование в основании коррекционного снижения разворотной свечной модели “бычий Молот” предупредило трейдеров о завершении нисходящей подволны bи развороте курса единой европейской валюты на подъём (в структуре восходящей подволны “с?”последней подволны коррекционного отката “4?”).

Образование “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD (дневной таймфрейм), а также сигналы недельных и дневных индикаторов (MACD, Stochastic) подтвердили начало восходящей динамики пары в этой коррекционной подволне “с?”. В настоящее время формирование этой волны продолжается и на торгах следующей недели я ожидаю её дальнейший рост.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования 3 нисходящей подволны, а также структуру коррекционного отката курса единой европейской валюты в восходящей коррекционной подволне 4?, входящей в ценовую структуру нисходящей коррекционной волны С? в коррекции АВС“, рис. 4.

Как видно из графика, формирование нисходящей подволны “3” (т.е. образование её полной 5-волновой нисходящей структуры) завершилось 29.05.2018, после чего курс пары евро/доллар начал корректировать предыдущее снижение в коррекционной подволне «4?», рис. 4.

До конца прошлой недели в этой коррекции были образованы: её структурные подволнывосходящая подволна а” (14.06.2018), нисходящий откат в подволнеb“(abc) и, частично, восходящая подволна “с?”, в которой на сегодняшний день сформировались подволны – “1“, “2“, “3“, “4, и сейчас продолжает формироваться восходящая подволна 5?, рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделепродолжение подъёма пары в восходящей подволне 5? и, в целом, завершение восходящей подволны “с?” и коррекционного отката в подволне 4?, рис. 4.

Далее, после завершения коррекции 4? ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение пары в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 16 по 20 июля 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).