Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 17 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. – 23 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 17 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. – 23 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.

Зарегистрироваться


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершить текущего снижения в ценовой зоне 1.0827 ÷ 1.0800. Далее ожидаю возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в структуре восходящей волны «3?», рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма: 1.0856; 1.0876; 1.0890; 1.0915 и 1.0933.

Если удастся продавить этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.0952; 1.0987; 1.1000; 1.1018 и, выше к уровню сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.1027, 4-х часовой таймфрейм.

Пробой этого уровня усилит давление покупателей и спровоцирует дальнейший рост пары к очередным ближайшим уровням сопротивления: 1.1052; 1.1072; 1.1100 и выше, см. раздел недельного прогноза «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.02.2020)1.0830.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) нейтральный (12 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 11.02.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 4.01.2020 по 11.02.2020 продемонстрировал дальнейшее снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период увеличилось на 2.6 тыс. контрактов, в то время как количество шортов (продажа евро) выросло – на 13.1 тыс. контрактов. Таким образом, спекулянты увеличили совокупную «медвежью» позицию по евро на 10 589 контрактов до 85 669 контрактов, что превысило уровень предыдущей недели (75070). Отчёт свидетельствует о продолжающемся доминировании «медведей» по евро среди участников рыночной торговли.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.0871; дневной уровень разворота (по данным на 11.02.2020) – составил 1.0839. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.0830) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.0944) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что по-прежнему свидетельствует о сохранении предыдущей нисходящей ценовой тенденции.

Основным драйвером нисходящей динамики пары стали данные экономической статистики по Еврозоне. Курс единой валюты вновь упал до почти 3-х летнего минимума на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в регионе, поскольку данные 4-го квартала подтвердили вялые показатели экономики. Валовой внутренний продукт Еврозоны вырос в 4-м квартале всего лишь на 0.1%. Таким образом, и годовой рост оказался слабее, чем ожидалось – на 0.9%. При этом экономика Германии (основной локомотив экономики Еврозоны) замерла, возобновив среди инвесторов опасения рецессии.

Вместе с тем, техническая картина пары предупреждает о вероятности скорого завершения текущего снижения и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны. Среди факторов скорого изменения ценовой динамики пары можно отметить: её волновую структуру; перепроданность единой валюты на всех основных таймфреймах; глубину коррекционного отката от предыдущего подъёма (более 76.4% по Фибоначчи, рис. 3); сигналы технических индикаторов; «бычью» дивергенцию на недельном таймфрейме, а также образование в основании снижения разворотных свечных моделей: «Рикша» – на дневном таймфрейме и «бычье Поглощение» – на 4-х часовом таймфрейме, см. комментарии к разделам прогноза.

Таким образом, исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения пары, а затем – возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящем цикле движения «3?»волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1116; 1.1184; 1.1200; 1.1218; 1.1235; 1.1250; 1.1267; 1.1283; 1.1300; 1.1324  и   1.1348.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0776; 1.0710; 1.0677; 1.0650; 1.0635; 1.0618 и  1.0600.

Целевые уровни прогноза: 1.1100 (ключевой уровень сопротивления); 1.1072 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1052 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1018 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1000 (ключевой уровень сопротивления); 1.0987 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0952 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0933 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0915 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0890 (технический уровень сопротивления); 1.0876 (уровень недельного разворота); 1.0856 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0827 (предыдущий локальный минимум, от 14.02.2020); 1.0800 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и в настоящее время практически завершается формирование нисходящего коррекционного отката «2» (abc), рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Как видно из графика, в данный момент завершается формирование последней структурной подволны «5» коррекции «2», рис. 2. При этом мы отмечаем перепроданность пары по индикатору Stochastic, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD. Эти сигналы, включая также близость сильного уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала (1.0725) предупреждают трейдеров об ограниченности нисходящей ценовой динамики, скором завершении формирования нисходящей коррекции «2» и начале нового цикла восходящего движения котировок единой европейской валюты в её восходящей волне «3?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 14.02.2020 было завершено формирование полной 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» и в целом, всей 3-х волновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики трейдеров предупредили – неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 12.11.2018; 17.12.2018; 3.09.2019 и 1.10.2019; появление в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "Рикша" (14.02.2020); сигналы технических индикаторов, а также уход индикаторов Stochastic и MACD в зону перепроданности валюты, рис. 3.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки единой европейской валюты должны завершить текущее снижение, развернуться на подъём и начать формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3 – 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 17 по 23 февраля 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе