Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 июля 2019 г. - 19 июля 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 июля 2019 г. – 19 июля 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – коррекционный подъём пары евро/доллар в восходящей коррекции «4?» (а точнее – в её восходящей подволне «с?»), рис. 5. Целевые уровни коррекции: 1.1285; 1.1300 и 1.1315. Вблизи этого уровня ожидаю завершение подъёма, возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «материнской» «5?»-й волны, см. график, рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1255; 1.1243; 1.1234; 1.1218; 1.1200 и ниже, в направлении предыдущего локального минимума 1.1193.

Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1177; 1.1150; 1.1130 и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.1100.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.07.2019)1.1254.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 9.07.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 2.07.2019 по 9.07.2019 продемонстрировал неопределённость рыночных ожиданий по отношению к краткосрочным перспективам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период – на 1.3 тыс. контрактов; при этом увеличилось и количество шортов (продажа евро) – на 5.4 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты существенно уменьшилась и составила 35860 контрактов против 56290 контрактов на прошлой неделе. что свидетельствует об ослаблении «медвежьего» давления на евро.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс евро возобновил рост на фоне ослабления американской валюты. В итоге, откат пары в восходящей подволне «4» скорректировал 38.2% предыдущих потерь, зафиксировал максимум на отметке 1.1286 (+ 93 п.) и сохранил вероятность дальнейшего восстановления.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1249; дневной уровень разворота (по данным на 12.07.2019)1.1260. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1269 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1225), а также выше уровней недельного и дневного разворота. Такая динамика евро совпала с нашим предыдущим прогнозом коррекционного подъёма валюты и стала результатом ослабления американского доллара после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла об устойчивых рисках для экономики США. Его замечания поддержали ожидания рынка предстоящего снижения процентных ставок на совещании регулятора 31 июля как минимум на 25 б.п., и в общей сложности на 70 базисных пунктов к концу года.

О сохранении негативной динамики для доллара в начале следующей недели предупреждает нас и техническая картина по данной паре – её волновая структура и показания индикаторов. При этом первоначальным импульсом в ценовой динамике единой валюты на следующей неделе станет продолжение восходящей коррекции «4?», после завершения формирования которой ожидаю возобновление снижения курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», рис. 4, см. ниже – комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (кроме указанных в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.1324; 1.1365; 1.1388; 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (кроме указанных в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вверх 1.1052; 1.1000; 1.0950 и 1.0900.

Целевые уровни прогноза: 1.1315 (61.8%уровень коррекции «4?» от подволны «3»); 1.1300 (ключевой уровень сопротивления); 1.1285 (предыдущий локальный максимум); 1.1255 (уровень дневного разворота); 1.1243 (уровень недельного разворота); 1.1234 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1183 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1207 (предыдущий локальный минимум); 1.1218 (ключевой уровень поддержки); 1.1200 (ключевой уровень поддержки); 1.1193 (предыдущий локальный минимум); 1.1177 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1150 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1130 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2480), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

В этой подволне «5?» за период с 16.02.2018 по 23.05.2019 котировки валюты прошли на снижении 1448 пунктов и зафиксировали текущий минимум на ценовом уровне 1.1107. Далее курс пары начал корректировать предыдущее падение. В ходе коррекционного восстановления евро отыграл на подъёме более 300 пунктов и зафиксировал текущий максимум на ценовом уровне 1.1412.

При этом ценовая диаграмма показывает, что нисходящая подволна «5?» сохраняет нисходящий импульс и продолжает формироваться. Структуру и перспективы этого движения мы рассмотрим в следующих разделах прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары формирует в структуре этой коррекции нисходящую волну С?, состоящую из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5?», в которых на сегодняшний день незавершённой остаётся только нисходящая подволна «5?», рис. 2.

Эта подволна «5?» в структуре нисходящей волны С? начала формироваться 16.02.2018. К настоящему времени котировки единой европейской валюты сформировали в ней большую часть её ценовой структуры: 5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 2.

Таким образом, мы видим, что нисходящая тенденция в ценовой динамике пары ещё не завершена, поскольку евродоллар продолжает формировать в ней её структурную нисходящую подволну “5?”. В ходе недавних торгов курс пары на отскоке от ранее достигнутого минимума (1.1107) преодолел сильное сопротивление «медведей» по верхней границе нисходящего канала (1.1315), но закрепить восходящий импульс не сумел, и от уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней 1.1412 (недельный таймфрейм) возобновил снижение, вновь протестировав зону 3-х недельных минимумов.

Причём, судя по сигналам технических индикаторов, в краткосрочной перспективе евро продолжает сохранять нисходящую направленность ценового движения, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


С 16.02.2018 в ценовой динамике пары евродоллар формируется нисходящая подволна «5?», входящая в структуру нисходящей коррекционной волны С? рис. 3. Её волновая формула на данный момент выглядит следующим образом – «5?» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Остановимся более подробно на незавершённой «5?» нисходящей подволне, формирующейся в 5-волновой структуре «материнской» «5?»-й волны (начало формирования – 10.01.2019). На сегодняшний день в ней (в «5?»-й) были образованы следующие подволны –- «1», «2», «3», «4», «5?»( «1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5?»), рис. 3.

Анализируя её волновую структуру, видно, что «5?» подволна формирует волатильную ценовую динамику в границах нисходящего канала и её завершение напрямую связано с завершением её структурной подволны «5?», см. график, рис. 3. В свою очередь, завершение «5?»-й подволны напрямую связано с завершением нисходящей подволны «5?», формирование которой и происходит в настоящее время, рис. 3.

Завершение в среднесрочной перспективе формирования этой подволны приведёт к завершению 15-месячного нисходящего тренда и развороту пары евро/доллар на новый цикл восходящего движения, рис. 3.

Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме подтверждают выводы нашего прогноза.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики движения единой европейской валюты на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют формирование нисходящей подволны 5?, завершающей структуру незавершённых нисходящих волн“5?”, 5? и «С?», рис. 4 – 5.

В этой нисходящей подволне 5? к концу прошлой недели была образована следующая волновая структура: 5? = «1», «2», «3»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»); «4»(abc); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «4»(abc) и «5?», где подволна «5?» – ещё не завершена, рис. 4.

25.06.2019 курс пары евро/доллар завершил формирование восходящей подволны «4» (на ценовом уровне 1.1412) и развернулся на снижение в нисходящей подволне «5?», см. график.

В ходе последующих торгов котировки валюты сформировали следующую волновую структуру – «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 4. Из этой формулы видно, что завершение нисходящей подволны «5?» в данный момент обусловлено предварительным завершением коррекционного отката «4?» и последующим формирования нисходящей подволны «5?», см. график.

Их завершение приведёт – к завершению формирования всего цикла нисходящего движения пары евродоллар в структуре нисходящих волн 5?, 5? и «С?» и, как следствие, к завершению нисходящего тренда единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс единой европейской валюты развернётся на подъём в новом цикле восходящего движения.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 15 по 19 июля 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.