maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 июня 2015 г. - 19 июня 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 июня 2015 г. – 19 июня 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: «Быки и медведи схлестнулись за лидерство!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 05.06. по 08.06.2015 г.:
Наш прогноз на прошедшую неделю предполагал – коррекционный подъём пары к ценовому уровню 1.1180, а далее – разворот и снижение курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. После открытия торгов курс пары действительно прекратил предыдущее снижение и начал расти. Драйвером роста единой валюты стало заявление Барака Обамы на саммите «Большой семёрки» о том, что сильный доллар – проблема для американской экономики. Рынок воспринял это, как руководство к действию для ФРС с намерением задержать повышение процентной ставки. На этом фоне после выхода сильных данных по промышленному производству в Германии, игроки начали «сбрасывать» доллар и покупать единую европейскую валюту. Позитивом для евро стали также сообщения о том, что Еврокомиссия предложила Греции 34 млрд. евро из структурных фондов ЕС сроком до 2022 года, а кредиторы предложили продлить финансовую поддержку до конца марта 2016 года, что ещё более усилило «бычьи» настроения по евро. Курс валюты стремительно пошёл вверх, достиг наши прогнозные уровни (1.1148 ÷ 1.1180) и превысил их на волне меняющегося настроя инвесторов, а также выхода новых позитивных данных из Еврозоны (прирост ВВП за 1-й квартал 2015 года). Тем не менее, удержать победное шествие евро не удалось. Сообщение о том, что Всемирный Банк пересмотрел прогноз по мировым темпам роста на понижение, предложив всем странам приготовиться к низким ценам на сырье и вероятности роста процентных ставок в США, остановило подъём единой европейской валюты и от уровня достигнутого максимума 1.1385 развернуло пару на снижение. Кроме того, резкий рост объёмов розничных продаж в США и решение международного агентства «S&P» сохранить высший кредитный рейтинг США без изменений, со стабильным прогнозом, усилило американский доллар и позволило «медведям» отыграть большую часть недельных потерь, зафиксировав основание снижения курса пары евро\доллар на отметке 1.1151. Но и эта динамика оказалась недолговечной. Спрос на евро продолжал оказывать поддержку единой валюте, курс которой на исходе торгов, вновь протестировал ключевой уровень cсопротивления 1.13 и завершил недельные торги на отметке 1.1260.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары, а затем, возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.13; 1.1355; 1.1385; 1.14; 1.1466 и выше, в направлении следующего ключевого уровня сопротивления 1.15, рис. 5 – 6.

Далее, в ценовой зоне 1.1537 ÷ 1.16, ожидаем завершение восходящей коррекции «2?», а затем, разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты.

Для сведения сообщаем, что ценовая динамика июня по паре евро\доллар за 19 предшествующих лет демонстрировала – 9 «бычьих» месяцев и 10 «медвежьих».

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (08.06.2015) – 1.1260.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

Технические индикаторы вышли из зоны перепроданности валюты (Stochastic) и вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют коррекционный подъём пары. Кроме того, в основании последнего снижения пары (24.05., рис. 2) образовалась свечная модель разворота – «Молот», подтвердившая изменение ценовой тенденции пары и её разворот на новый цикл восходящего движения.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем ппродолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на восходящее коррекционное движение в восходящей коррекции «4».

15.05.2015 подъём пары в коррекции «4» завершился (рис. 4), а её курс развернулся на снижение в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «5?»-волны, рис. 4. Здесь, на снижении была сформирована нисходящая подволна «1» и большая часть коррекционной подволны «2?» (подволны «а», «b» и, частично, «с?»).

При этом уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.1260) оказался выше недельной (1.1143) и дневной (1.1236) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжении восходящей тенденции в ценовом движении валюты, рис. 2.

Отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) демонстрирует снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что говорит об усилении «бычьих» настроений. Сигналы технических индикаторов на недельном и дневном таймфреймах (включая и младшие таймфреймы – Н1) также предупреждают о возобновлении восходящей тенденции в ценовом движении валюты. Об этом же предупреждают и волновая структура пары, рис. 2-3.

Предварительный анализ фундаментальных экономических показателей по прогнозам на предстоящую неделю даёт некоторое преимущество американской валюте, но в целом, основным драйвером ценовой динамики пары будут оставаться ожидания итогов заседания ФРС по ставкам (среда, 17 июня).

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение восходящей коррекции пары, а затем – возобновление снижения курса единой европейской валюты в цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода, снижение пары формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»1», «2», «3», «4?», «5?»)\\«1», «2?», «3?», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

16.03.2015 г. евро\доллар начал корректировать предыдущее снижение в коррекционной подволне «4». Курс пары откатился от уровня 1.0462, пробил верхнюю границу нисходящего диапазона и на подъёме достиг уровня 1.1467 (15.05.2015), что составляет менее 23.6% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не окончена, поскольку после завершения коррекционного подъёма в подволне «4», курс пары начал формировать нисходящее движение в подволне «5?» завершающей весь нисходящий цикл «5?»-й волны и её структурных подволн – «5?», «5?» и «5?», рис. 5.

К настоящему времени, евро\доллар образовал в этой подволне «5?» её внутренние подволны – «1» «2?», «3?», «4?», «5?» рис. 5.

Анализируя эту формулу, становится очевидно, что после открытия торгов и завершения подъёма в подволне «2?», евро\доллар продолжит снижение в нисходящих подволнах – «3?» и «5?», входящих в структуру «5?»-й нисходящей подволны, рис. 5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем краткосрочное снижение пары, а затем, возобновление подъёма к целевым уровням: 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1355 (технический уровень сопротивления); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.14 (ключевой уровень сопротивления); 1.1466 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и выше, в направлении следующего ключевого уровня сопротивления 1.15, рис. 5 – 6.

Далее, в ценовой зоне 1.1537 ÷ 1.16, ожидаем завершение восходящей коррекции «2?», а затем, разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 15 по 19 июня 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.