Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 апреля 2019 г. - 19 апреля 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 апреля 2019 г. – 19 апреля 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1277 ÷ 1.1263. Далее ожидаю разворот пары и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «3?», входящей в структуру восходящей подволны «с и коррекционной волны 4?, см. график. Целевые уровни подъёма: 1.1324; 1.1341; 1.1365; 1.1385 и 1.1400.

Если удастся продавить этот уровень и закрепиться над ним, подъём курса единой европейской валюты продолжится далее, к следующим целям: 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.1500.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.04.2019)1.1298.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 9.04.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 2.04.2019 по 9.04.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) сократилось за этот период на 4.6 тыс. контрактов; количество шортов (продажа евро) при этом также снизилось и составило за неделю (минус) 1.6 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты продолжила рост и достигла уровня 102200 контрактов против 99190 контрактов – в предыдущий период. Таким образом, “медвежьи” настроения по евро пока ещё продолжают доминировать на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс пары евродоллар возобновил рост, преодолел уровни дневного и недельного разворотов и закрепился над ними. ,Таким образом, технические факторы перед началом новой недели поддерживают устремления «быков» по евро, сохраняя вероятность дальнейшего роста курса единой европейской валюты.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евродоллар по итогам торговой недели составил – 1.1277; дневной уровень разворота (по данным на 12.04.2019)1.1291. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1298 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1213) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о завершении предыдущей (нисходящей) ценовой динамики и начале роста курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, , см. комментарий к разделам прогноза.

При этом техническая картина по евродоллару (сигналы технических индикаторов, её волновая структура, диапазон коррекционного отката подволны «2» от подволны «1» – более 90% по Фибоначчи, «бычья» дивергенция на дневном таймфрейме, см. комментарий к разделам прогноза) подтверждают возобновление подъёма пары в структуре восходящей подволны 3? коррекции «4?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз 1.1324; 1.1365; 1.1385. 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466; 1.1500; 1.1525 и 1.1537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх1.1291; 1.1283; 1.1277; 1.1263; 1.1234; 1.1218; 1.1200; 1.1176; 1.1117; 1.1100; 1.1052; 1.1018 и 1.1000.

Целевые уровни прогноза:  1.1263 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1277 (уровень недельного разворота); 1.1324 (предыдущий локальный максимум); 1.1341 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень сопротивления); 1.1415 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

За период с 16.02.2018 по 7.03.2019 котировки валюты прошли на снижении 1380 пунктов и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1176. При этом, более полугода котировки валюты торговались в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), что ограничивало дальнейшее снижение пары и нейтрализовало все попытки “медведей” активизировать нисходящую динамику. В результате, пара утратила нисходящий импульс и на протяжении 5-ти месяцев (с ноября 2018) формирует боковую динамику, пытаясь преодолеть этот значимый уровень поддержки 1.1176, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) следующие подволны: «5?» = “1”, “2”, “3”, “4?”, “5?”, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Ценовое движение пары в её коррекционной незавершённой подволне “4?” формируется в боковом диапазоне у нижней границы нисходящего канала с весьма умеренной “медвежьей” активностью, что предупреждает трейдеров о скором завершении текущей динамики и возобновлении подъёма котировок в восходящей коррекционной подволне 4?, а точнее, в её подволне «с?», рис. 2. Об этом же предупреждает трейдеров и образование в основании снижения пары (вершина нисходящей подволны «b?) разворотной свечной модели «бычий Харами», рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» формируется её 5-волновая структура, «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5» ), «4?», «5?», рис. 3.

На графике видно, что 13.11.2018 котировки валюты завершили формирование 5-волновой структуры «3»-й волны и образовали в её основании разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения и развороте пары на восходящую 3-х волновую коррекцию «abc» в подволне «4?». На сегодняшний день в структуре этой подволны («4?») сформированы – её первая восходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5», коррекционный откат к ней в подволне «b» = (abcde) и начато формирование восходящей подволны «с?», завершающей коррекцию «4?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Снижение котировок евро в этой подволне «b» (1.1176) уже превысило диапазон подволны «а» и её основание на вершине волны «3» (1.1215), что подтвердило формирования коррекционной модели «Волновая плоскость», рис. 3.

В формирующейся сейчас восходящей подволне «с?» на данный момент образованы подволны – «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3. Коррекционный откат «2» завершён и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?», Кроме того, подтверждающими факторами разворота пары на подъём стали – появление в основании снижения пары разворотной свечной модели «Молот»; формирование второй «бычьей» свечи после неё, а также образование в основании снижения этой подволны «бычьей» дивергенции между индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели ожидаю возобновление подъёма и дальнейший рост курса пары евродоллар в цикле восходящего движения подволны “с?”, завершающей формирование всей структуры восходящей коррекционной волны «4?», рис. 3 – 4.

Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме также подтверждают дальнейший рост курса единой европейской валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют рост котировок единой европейской валюты в восходящей подволне “с?”, входящей в структуру коррекции 4?, рис. 4 – 5.

К настоящему времени в 3-х волновой структуре этой коррекционной подволны 4? образованы – её первая коррекционная подволна а” – 10.01.2019; коррекционный откат к «а»в подволне b” – 7.03.2019, и начала формироваться восходящая подволна “с?”, завершающая формирование всей структуры восходящей коррекционной волны «4?», рис. 4.

В восходящей подволне (а) к моменту её завершения (10.01.2019) была образована следующая 5-волновая структура: а” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»; «4»(abc); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}, рис. 4.

В волновой структуре подволны b к 7.03.2019 были образованы все её подволны (abcde), где «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 24.01.2019; «b» = (abc) – 31.01.2019; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5» – 15.02.2019; «d» = «1», «2», «3», «4», «5» – 28.02.2019; «e» = («1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5») – рис. 4 – 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот пары и началось формирование третьей коррекционной восходящей подволны «с, завершающей всю структуру восходящей коррекции 4?, рис. 4.

На сегодняшний день в структуре коррекционной восходящей подволны «с образованы следующие волны: «с = «1»; «2»; «3?»; «4?»; «5?», рис. 5, где «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«4», «5»); «4», «5», а «2» = (abc), где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», а «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 5.

В формирующейся сейчас незавершённой подволне «3?» к концу прошлой недели была сформирована следующая структура «3?» = «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), «4?», «5?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Таким образом, исходя из фактически сложившейся технической картины, ожидаю на следующей неделе – разворот пары и возобновление подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне «3?», входящей в структуру восходящей подволны «с и коррекционной волны 4?. И если более конкретно – рост котировок единой валюты в структурной подволне«5?» и после коррекции «4?» в структурной подволне «5?», рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 15 по 19 апреля 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.