maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 февраля 2016 г. - 19 февраля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 февраля 2016 г. – 19 февраля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Евро\доллар: «Евро\доллар уже на уровнях коррекционного разворота!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 8.02.2016 по 12.02.2016 г.:  Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего снижения и возобновление подъёма курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов, курс пары действительно завершил текущую нисходящую коррекцию и начал расти. Драйвером первоначального роста стал отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за предыдущую неделю, продемонстрировавший сокращение спекулятивных длинных позиций по доллару до новых многомесячных уровней, а также резкое сокращение коротких позиций по евро. Кроме того, в ходе дальнейших торгов, дополнительную поддержку «быкам» по евро оказало недавнее ухудшение экономической картины в США, отмеченное в выступлении главы ФРС Джанет Йеллен. Это привело к резкому ослаблению позиций американского доллара, что позволило «быкам» по евро добраться до новых максимумов и, пройдя на подъёме 290 пунктов, зафиксировать вершину восходящего движения пары на ценовом уровне 1.1376.

Таким образом, подводя итоги недели, можно сказать, что ценовая динамика единой европейской валюты на торгах прошлой недели реализовала большую часть целей, установленных в нашем предыдущем прогнозе (1.1216;  1.1248;  1.1265;  1.13;    1.1332  и  1.1376).     

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – завершение текущего подъёма пары в ценовой зоне 1.1265 ÷ 1.1320, а затем разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням:   1.1214;   1.12 1.1164;   1.1128;   1.11;   1.1070  и ниже, в направлении значимого уровня поддержки 1.1034, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.02.2016)1.1249.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.                                 

***
Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)

Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. –  1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А(1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010) и С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволнеАВ” (рис. 1).  Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волнеСи сформировал её пятиволновую структуру С= «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.  

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни:   (2012 г.) – 1.2042;   (2010 г.) – 1.1876;    (2005 г.) – 1.1640;   (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1. 

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.  

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны Си её структурных подволн:  «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015). 

От основания нисходящей подволны С” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения:  «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн:  «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016. С этого момента и по 11.02.2016 г., включительно евро\доллар формировал новую восходящую подволну «3». Далее, курс пары развернулся на снижение в коррекционном цикле «4?» волны, рис. 3-4. 

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1249) оказался выше недельной (1.1237), но ниже дневной (1.1265) точек разворота, что свидетельствует о завершении предыдущего восходящего движения и скором развороте курса единой европейской валюты на снижение, рис. 5.

Дневные индикаторы подтверждают предстоящее движение, демонстрируя разворот индикатора из зоны перекупленности на снижение. Кроме того, здесь же, на вершине восходящего движения была образована разворотная свечная модель «медвежье Поглощение», также сигнализирующая о снижении пары. О продолжении текущей нисходящей коррекции и возобновлении снижения после краткосрочного подъёма предупреждает нас и волновая структура пары. При этом не стоит забывать, что ожидаемое продолжение коррекции в среднесрочном периоде не меняет сформировавшуюся восходящую тенденцию пары. Этот же вывод можно сделать и из анализа Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю, который в очередной раз продемонстрировал снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро и усиление на рынке «бычьих» настроений по данной валюте. Свидетельство об увеличении рыночного интереса к покупкам единой европейской валюты мы получили также и от Индикатора спроса, который 2-ю неделю продолжает сигнализировать о росте объёмов торгов на покупку единой валюты..

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – продолжение текущей нисходящей коррекции, после завершения которой ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне Си с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру:  «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре следующие подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4. Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.  

и последнюю подволну «С» (завершена 3.12.2015 г.).  Её волновая структура – «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.  

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016;   нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 5.01.2016 и восходящую подволну «3», в которой по состоянию на 12.02.2016 была образована следующая волновая структура:  

 «3» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»; «5», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Анализируя эту формулу, мы видим, что для полного завершения восходящей «3?»-й волны необходимо закончить формирование «4?» нисходящей подволны, а затем, сформировать восходящую подволну «5?»

Далее, после завершения всей восходящей структуры «3?»-й волны, курс пары начнёт корректировать весь предыдущий подъём (от 3.12.2015) в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4-5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты. К тому же, снижение пары подтверждает образование на вершине недельного волатильного движения разворотной свечной модели «Три горы», рис.4 – 5.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем
– завершение текущего подъёма пары в ценовой зоне 1.1265 ÷ 1.1320, а затем разворот курса единой европейской валюты на снижение в «4?»-й коррекционной волне. Целевые уровни снижения:   1.1214 (предыдущий локальный минимум);   1.12 (ключевой уровень поддержки) 1.1164 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);   1.1128 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);   1.11 (ключевой уровень поддержки);   1.1070 (уровень поддержки по месячному таймфрейму)  и ниже, в направлении значимого уровня поддержки 1.1034, рис. 6.



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 15 по 19 февраля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню. 

  Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки. 

Рис. 6 (EUR\USD)

Узнайте, как формируется прогноз Forex.