maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 января 2018 г. - 19 января 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (15 января 2018 г. – 19 января 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

тестирование ключевого уровня сопротивления 1.2200. Если «быкам» по евро удастся продавить этот уровень и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к ценовым уровням: 1.2245; 1.2280; 1.2300 и 1.2330. Если и этот последний уровень окажется пробит, последует дальнейший рост к следующим целям: 1.2350; 1.2400; 1.2418; 1.2456 и выше.

Примечание: в районе 1.2418 ÷ 1.2456 рост курса единой европейской валюты может быть остановлен. Вблизи этих уровней вполне вероятно завершение прежней ценовой тенденции и разворот пары евро/доллар на новый цикл нисходящего движения.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.01.2018)1.2197.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 9.01.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 2.01.2018 по 9.01.2018 продемонстрировал дальнейший рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 5.3 тыс. контрактов (0.66 млрд. евро); при этом количество шортов (продажа евро) уменьшилось на 11.6 тыс. контрактов (1.45 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты увеличилась (третью неделю подряд) до 144690 контрактов против 127870 контрактов ранее, что свидетельствует о росте «бычьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар возобновил восходящую динамику и протестировал новый 3-х летний максимум (1.2218) на сообщениях, что политики в Германии достигли предварительного соглашения в ходе переговоров о формировании коалиционного правительства. Наряду с Протоколом декабрьского заседания ЕЦБ, в котором Марио Драги и его коллеги из Совета управляющих Банка реально подтвердили свою готовность сократить некоторую часть монетарных стимулов, включая отрицательные ставки и ежемесячные покупки облигаций, это усилило общий «бычий» настрой рынка по отношению к евро. Таким образом, накануне новой недели евро получил дополнительную поддержку инвесторов, что обещает продолжение восходящей ценовой динамики пары.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2110. Дневной уровень разворота (по данным на 12.01.)1.2148. При этом цена закрытия текущей недели – 1.2197 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2028) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии прежней ценовой тенденции и дальнейшем росте курса единой европейской валюты.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 64% в пользу нисходящей динамики (6 лет – рост; 16 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2245; 1.2280; 1.2330; 1.2360; 1.2418; 1.2456; 1.2500; 1.2570 и 1.2600.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2110; 1.2090; 1.2043; 1.1960; 1.1900 и 1.1875.

Целевые уровни прогноза – 1.2200 (ключевой уровень сопротивления); 1.2245 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2300 (ключевой уровень сопротивления); 1.2330 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.2350 (161.8% Фибоначчи – уровень расширения подволны «с?» к подволне «а» коррекции «4?»); 1.2400 (ключевой уровень сопротивления); 1.2418 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, недельный таймфрейм); 1.2456 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и завершает своё формирование коррекционный откат «4?»abc»), рис. 1.

В этой восходящей коррекции на данный момент образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в которой начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

К настоящему времени, евро\доллар в условиях восходящего тренда преодолел более 1850 пунктов и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2189. При этом структура восходящей подволны «с?» и коррекции «4?» ещё не завершена, однако котировки валюты находятся в зоне сильной перекупленности, предупреждая о скором развороте пары евро/доллар на нисходящее движение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с?».

с 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. На подъёме котировки валюты пробили сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740), сформировали локальный максимум на ценовом уровне 1.2092, а затем начали корректироваться.

На данный момент восходящая подволна «с?» образовала следующую волновую структуру «с» = «1», «2», «3, «4», «5?», рис. 3.

Таким образом, для завершения 3-х волновой структуры коррекционной волны «4?» ценовое движение пары должно сформировать восходящую подволну «5?», большая часть которой, кстати, уже сформирована.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершающей формирование восходящей коррекции «4?» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (8.09.2017) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

На вершине подволны «3» (1.2092) были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение (рис. 3 – выделено синим фоном), а также «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD, подтвердившая разворот пары.

Действительно, далее, последовал разворот пары на формирование нисходящей коррекции «4». Откат был завершён 7.11.2017 на отметке 1.1554, вблизи коррекционного уровня 38.2% по Фибоначчи, после чего котировки валюты развернулись на формирование восходящей «5?»-й волны, рис.3.

К настоящему времени в ней (в «5?») сформировались подволны «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, учитывая фактически сформировавшуюся структуру ценового движения пары евро/доллар, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на нисходящий коррекционный откат «4?», после чего котировки возобновят рост в восходящей подволне «5?»завершающей восходящую подволну «с?» коррекции «4?», рис. 3.

При этом волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и перекупленность валюты предупредили нас об ограниченности дальнейшего подъёма, скором завершении восходящей коррекции «4?» и развороте пары на новый цикл нисходящего движения, рис. 2.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4?». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемом графике вы можете увидеть более детальную структуру её внутренних волн.

8.09.2017 подволна «3» полностью завершила своё формирование, после чего курс пары развернулся на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4». К 7.11.2017 котировки валюты завершили в этой подволне формирование коррекционной модели «Флаг» – («abcde)», где «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = (abc); «с» = «1», «2», «3», «4», «5»; «d» = (abc) и «e» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

После завершения коррекционного отката «4», курс единой европейской валюты развернулся на формирование восходящей подволны «5?», значительная часть которой уже сформирована. К концу прошлой недели её структурная формула выглядела следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из сложившейся структуры ценового движения пары евро/доллар, ожидаю на следующей неделе завершение её текущего подъёма, а затем – снижение цен и формирование нисходящей коррекции «4?» и восходящей подволны «5?», рис. 5.

Сигналы технических индикаторов также подтверждают прогнозируемое движение курса единой европейской валюты, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 15 по 19 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).