maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (14 декабря 2015 г. - 18 декабря 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (14 декабря 2015 г. – 18 декабря 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Евро\доллар.
Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Заседание ФРС уже не пугает рынок! Евробыки настроились на реванш?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 7.12.2015 по 11.12.2015 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение коррекционного снижения в ценовой зоне 1.0816 ÷ 1.0750, а затем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к установленным ценовым уровням. Так, фактически, и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно продолжил текущую нисходящую коррекцию, достиг прогнозный диапазон и зафиксировал недельный минимум на отметке 1.0796. Однако позитивная динамика темпов экономического роста в Еврозоне и деловой активности за ноябрь остановила снижение и развернула курс единой европейской валюты на восходящее движение. Дополнительную поддержку «быкам» по евро оказал рост профицита торгового баланса в Германии, а также бегство инвесторов из рисковых активов и сырьевых валют, в связи с чем трейдеры закрывали эти позиции, выкупая евро, как валюту финансирования таких сделок. К тому же, негативная статистика из США, продемонстрировавшая увеличение количества безработных и падение цен на экспорт, ослабила долларовую активность и поддержала рост единой валюты. На этом фоне курс пары, пройдя на подъёме почти 250 пунктов, достиг 5-недельного максимума и зафиксировал вершину подъёма на ценовом уровне 1.1042, реализовав при этом три целевых уровня нашего прогноза (1.0981; 1.10 и 1.1034). Однако на большее решимости у «быков» не хватило. В ожидании заседания Федеральной Резервной Системы США инвесторы стали более осторожными и предпочли остановить покупки евро против американской валюты. В этих условиях, резкое сокращение в США дефицита Федерального бюджета поддержало доллар и позволило игрокам усилить давление на пару, отбросив её котировки к ценовому уровню 1.0925. Тем не менее, евро доказал, что серьёзно настроен взять реванш у американского доллара и к концу недели вновь протестировал ранее достигнутый максимум, вблизи которого и завершил торговую сессию.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

возобновление коррекционного снижения пары к ценовым уровням: 1.0965; 1.0944; 1.0916; 1.09 и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.0847. Если этот уровень будет пробит нисходящая коррекция продолжится в ценовую зону 1.0816 ÷ 1.0760. Далее, ожидаем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.1042.

Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к целевым уровням: 1.1070; 1.11; 1.1128; 1.1150 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.12.2015)  1.0994

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), развернулись на подъём и начали формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на следующей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3, «4, «5. В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?».

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0994) оказался выше недельной (1.0944) и дневной (1.0984) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме преодолели уровень перепроданности (20) и демонстрируют продолжение восходящего движения пары, рис. 2. Дневные индикаторы, в свою очередь, также сигнализируют о восходящем движении валюты, хотя находятся уже в зоне краткосрочной перекупленности (что ограничивает текущий подъём пары).

Учитывая при этом, что 4-х часовой таймфрейм образовал «медвежью» дивергенцию, а волновая структура ценового движения пары формирует коррекционное снижение к предыдущему росту валюты, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – продолжение и завершение нисходящей коррекции, а далее, разворот и возобновление подъёма единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 2 – 3.

Кстати, отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) подтверждает это, поскольку вновь начал демонстрировать снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что говорит об усилении «бычьих» настроений рынка.

Индикатор OBV также сигнализирует об увеличении объёмов торгов на покупку валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне С и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2?», «3?», «4, «5. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны “С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (25.11.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5. 

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» сформировал её начальную подволну «1», = «1», «2», «3», «4», «5» и, в настоящее время, начал корректироваться в нисходящей коррекции «2?», рис. 4-5.

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – возобновление коррекционного снижения пары к ценовым уровням: 1.0965 (уровень поддержки по линии 20-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0944 (уровень недельного разворота); 1.0916 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.09 (ключевой уровень поддержки) и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.0847 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм).

Если этот уровень будет пробит нисходящая коррекция продолжится в ценовую зону 1.0816 ÷ 1.0760. Далее, ожидаем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.1042.

Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к целевым уровням: 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень сопротивления); 1.1128 (первый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (второй уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и выше, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 14 по 18 декабря 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.