Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (14 марта 2016 г. - 18 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (14 марта 2016 г. – 18 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

EUR\USD. Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

  «ЕЦБ хотел как лучше, а получилось как всегда! Евро снова растёт!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 7.03.2016 по 11.03.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.0960 ÷ 1.0910, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъём к установленным в прогнозе целевым уровням. Действительно, после открытия торгов, евро\доллар возобновил снижение, драйверами которого стали слабые данные по объёму промышленных заказов в Германии и низкий уровень экономической уверенности инвесторов в Еврозоне. Курс пары на этом фоне достиг наш прогнозный диапазон, а затем, как мы и предполагали, развернулся на восходящее движение. Тем не менее, большую часть недели ценовая динамика евро\доллара была ограничена довольно узким диапазоном бокового движения. Неопределённость ситуации в преддверии оглашения решений Европейского Центрального Банка по ставкам вынуждала инвесторов не рисковать и проявлять осторожность. Итоги заседания, действительно, оказались непредсказуемыми. ЕЦБ представил целый ассортимент стимулирующих мер, решив действовать одновременно по всем направлениям. Первоначальная реакция рынка привела к усилению продаж евро до минимального 6-недельного уровня 1.0822. Однако сразу же после пресс-коференции Марио Драги единая европейская валюта восстановила потери и даже превысил свои предыдущие уровни. Драйвером восстановления стало заявление главы ЕЦБ о том, что реализованные меры — это предел. Драги дал понять, что не видит больше причин для дальнейшего сокращения процентных ставок и увеличения стимулирующих мер. Эти слова вызвали резкое сокращение коротких позиций по евро и стремительный взлёт котировок. В результате, курс пары, буквально, пролетел на подъёме почти 400 пунктов, пробил 4 ключевых уровня сопротивлений (от 1.09 до 1.12, включительно) и зафиксировал новый максимум на отметке 1.1218.     

Таким образом, по итогам торгов курс пары реализовал все целевые уровни нашего прогноза, как на снижении (1.0960 ÷ 1.0910), так и на подъёме (1.1043;  1.1070;  1.11;  1.1130;  1.1150;  1.12  и  1.1216).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущей нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.1060 ÷ 1.10, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъём в восходящей подволне «5?». Целевые уровни подъёма:   1.1190;   1.1216;   1.1248;   1.1278;   1.13;   1.1330;   1.1376 и выше, к ключевому уровню сопротивления – 1.14, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.03.2016)1.1150.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.                                 

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов    

Предупреждение:  при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против  сделки.



(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)

Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. –  1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А(1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010) и С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволнеАВ” (рис. 1).  Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волнеСи сформировал её пятиволновую структуру С= «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.  

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни:   (2012 г.) – 1.2042;   (2010 г.) – 1.1876;    (2005 г.) – 1.1640;   (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, который демонстрирует пока весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.  


Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)

На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны Си её структурных подволн:  «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны С” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения:  «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедший год были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн:  «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формирует новую восходящую подволну «3?», рис. 2 – 3. Большая часть этой подволны уже завершена. На откате от достигнутого максимума (1.1376) курс пары протестировал значимый уровень поддержки 1.0825, проходящий вблизи линии 3-месячного тренда, рис. 3 – 4. Встретив здесь жёсткое сопротивление «быков», курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения «5?»-й подволны, рис. 4.  

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1150) оказался выше недельной (1.1063) и дневной (1.1146) точек разворота, что свидетельствует о продолжении влияния восходящего импульса на ценовое движение курса единой европейской валюты, рис. 5.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме дают смешанные показания, в то время, как дневные индикаторы сигнализирует о продолжении подъёма. О возобновлении подъёма после краткосрочной коррекции предупреждает нас и волновая структура пары.

Кроме того, сигналы о растущем рыночном интересе к покупкам единой европейской валюты мы получили и от Индикатора балансового объёма.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – краткосрочное коррекционное снижение пары, а затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.


Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне Си с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру:  «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А»авершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.)  и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 4. 

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016;   нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и большую часть восходящей подволны «3?», в которой по состоянию на 26.02.2016 была образована следующая волновая структура

 «3?» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)};           «4»(«abc»); «5?»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать

Анализируя эту формулу, мы видим, что ценовое движение пары завершило нисходящую коррекцию «4»(«abc»). Евро\доллар в нисходящем движении достиг значимого уровня поддержки, проходящего по линии 3-х месячного тренда (2.03.2016) и развернулся на восходящую подволну «5?», рис. 4 – 5.

К концу прошлой недели в этой подволне «5?» были сформированы восходящая подволна «1» (8.03.2016), коррекционный откат «2» (10.03.2016), восходящая подволна «3?» (10.03.2016) и начато формирование коррекционной подволны «4?», рис. 5.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, для полного завершения восходящей «3?»-й волны необходимо полностью сформировать коррекционный нисходящий откат «4?», а затем – восходящую подволну «5?», 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущей нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.1060  ÷ 1.10, а затем разворот курса единой европейской валюты на новый подъём в восходящей подволне «5?». Целевые уровни подъёма:   1.1190 (технический уровень сопротивления);   1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);   1.1248 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.1278 (второй уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);   1.13 (ключевой уровень сопротивления);   1.1330 (третий уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);  1.1376 (предыдущий локальный максимум) и выше, к ключевому уровню сопротивления – 1.14, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 14 по 18 марта 2016 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки. 

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.