maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 октября 2015 г. - 16 октября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 октября 2015 г. – 16 октября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Евробыки рвутся на север! Под прицелом ключевой уровень 1.15!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 05.10. по 09.10.2015 г.:
Прогноз предполагал – первоначальный подъём, а затем – возобновление снижения курса единой европейской валюты к установленным ценовым уровням. После открытия недельных торгов курс пары под влиянием негативной американской статистики по занятости, опубликованной накануне, действительно развернулся от предыдущего снижения и, пройдя на подъёме 80 пунктов – до уровня 1.1289, начал, как мы и предполагали, снижаться. Драйвером снижения для евро стала публикация слабых экономических показателей деловой активности в сфере услуг ведущих стран Еврозоны и региона в целом. Курс пары на этом фоне стремительно упал и, пройдя на снижении около 120 пунктов, зафиксировав минимальный уровень на отметке 1.1172 (что позволило достичь первый целевой уровень нашего прогноза – 1.1185). Однако продолжить дальнейшее снижение валюте не удалось. Рост в США дефицита внешней торговли за август, превысившего предыдущие показатели и прогнозы аналитиков, усилил негативный настрой рынка в отношении перспектив повышения процентной ставки ФРС. В результате, доллар вновь начал снижаться, а котировки единой европейской валюты поползли вверх. Причём, импульс роста был настолько силён, что ценовое движение пары проигнорировало весь негативный новостной блок, поступивший в этот день от ведущей экономики Еврозоны – Германии. Более того, попытка «медведей» использовать опубликованный Протокол заседания ЕЦБ, в котором было заявлено о предстоящем значительном расширении финансового стимулирования европейской экономики (ведущее к ослаблению евро) также не удалась. Евро\доллар краткосрочно снизился до уровня 1.1238, но сумел тут же восстановить потери и продолжить восходящее движение единой валюты, курс которой на исходе торгов достиг нового трёхнедельного максимума на отметке 1.1387, вблизи которого и завершилась недельная сессия.

Таким образом, по итогам недели «быкам» по евро удалось реализовать на подъёме почти четыре целевых уровня нашего прогноза (1.1225; 1.1277; 1.13; 1.1330).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

разворот курса единой европейской валюты на снижение и краткосрочный откат пары к целевым уровням: 1.1337; 1.1306 и 1.1290. Далее, ожидаем возобновление подъёма пары в направлении следующих ценовых уровней: 1.1386; 1.14; 1.1436 и 1.1480, рис. 4.

После завершения подъёма курс единой европейской валюты развернётся на новый этап нисходящего движения. Целями снижения пары станут ценовые уровни: 1.1215; 1.1180; 1.1120 и 1.1050, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (09.10.2015) – 1.1359.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном и недельном таймфреймах вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют продолжение подъёма пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем сохранение восходящей тенденции и продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны «C» и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2» («abc»)29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны «C» (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения. В нём за прошедшие полгода были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и большая часть коррекционного отката «2?», рис. 3.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1359) оказался выше недельной (1.1306) и дневной (1.1337) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжении влияния восходящего импульса на ценовое движение пары, рис. 2 – 3

Технические индикаторы на дневном и недельном таймфреймах также предупреждают о восходящем движении валюты.

Вместе с тем, на дневном таймфрейме курс пары протестировал сильный уровень сопротивления, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней. Кроме того, на вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) была образована характерная свечная модель «Молот», предупреждающая о развороте ценового движения, а индикатор «Stochastic» поднялся в зону перекупленности, сигнализируя о предстоящем развороте. Все эти факторы предупреждают нас о краткосрочной коррекции, после которой евро\доллар продолжит восходящее движение. О возобновлении подъёма после коррекции сигнализирует и волновая структура пары, рис. 2-3.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю), продемонстрировал рост совокупной «чистой» позиции на продажу евро. При этом соотношение ценовой динамики пары, объёма торгов и открытого интереса (позиционирование участников торговли) предупреждает об усилении «бычьих» настроений на рынке.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – краткосрочную нисходящую коррекцию пары и последующий разворот курса единой европейской валюты на подъём, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне «С» и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме сформирована её первая восходящая подволна «1», имеющая следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5», а также коррекционный откат от неё в подволне «2», рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2?» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи, рис. 4.

– и подволну «В?», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с?», рис. 4–5. В настоящее время евро\доллар продолжает формировать восходящую подволну «с?» в коррекционной волне «В?». В ней на данный момент образованы подволны – «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 5.

Примечание 2: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя эти формулы, мы видим, что ближайшей перспективой ценового движения пары является – завершение снижения пары в нисходящей подволне «4?», затем – возобновление подъёма в восходящей подволне «5?» и одновременное завершение подволны «В?», после чего последует разворот ценового движения пары на снижение в нисходящей коррекционной подволны «С?» и одновременное завершение всей коррекции «2?».

После завершения снижения и окончательного формирования коррекции «2?», ожидаем новый подъём пары в восходящей подволне «3?»,рис.4 – 5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем разворот курса единой европейской валюты и краткосрочный откат пары к целевым уровням: 1.1337 (уровень дневного разворота); 1.1306 (уровень недельного разворота) и 1.1290 (уровень поддержки по линии 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм). Далее, ожидаем возобновление подъёма и формирование «5?»-й восходящей подволны. Целевые уровни подъёма пары: 1.1386 (предыдущий локальный максимум); 1.14 (ключевой уровень сопротивления); 1.1436 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.1480 (верхняя граница канала, в котором формируется восходящая подволна «В?»).

После завершения формирования подволны «В?» курс пары развернётся на новое снижение в нисходящей коррекционной подволны «С?», Целями снижения станут ценовые уровни: 1.1215 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1180 (нижняя граница канала, в котором формируется подволна «c?» восходящей подволны «В?», 4-х часовой таймфрейм); 1.1120 (нижняя граница канала, в котором формируется восходящая подволна «В?») и ниже, в направлении ценового уровня 1.1050 (нижняя граница канала, в котором формируется весь цикл восходящего движения, рис. 3).

Далее, после завершения нисходящей коррекции «2?» ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения подволны «3?».


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 12 по 16 октября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.