Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 июня 2017 г. - 16 июня 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 июня 2017 г. – 16 июня 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем
на следующей неделе – дальнейшее снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1175 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1128 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень поддержки); 1.1050 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1020 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и, возможно ниже, к ключевому уровню поддержки 1.10, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (9.06.2017)1.1194.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 6.06.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 30.05.2017 по 6.06.2017 шестую неделю подряд демонстрирует рост «бычьих» настроений по евро. Совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты выросла в очередной раз и составила 74010 контрактов против 72870 контрактов на прошлой неделе. При этом наблюдается общее снижение интереса к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период снизились на 11.3 тыс. контрактов; сократилось также и количество шортов (продажа евро) – на 12.5 тыс. контрактов. В целом, это свидетельствует о снижении торговой активности, завершении предыдущего восходящего тренда и скором развороте ценовой тенденции на нисходящее движение.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая, что во второй половине недели после неудачных попыток пробить ранее достигнутый максимум (1.1285) курс пары возобновил нисходящее движение и завершил сессию ниже уровня закрытия предыдущей недели, можно предположить изменение настроений инвесторов и усиление «медвежьего» давления на пару.

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.1215. Дневной уровень разворота (по данным на 2.06.)1.1192. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.1194 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1279) и уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжении влияния нисходящего импульса в ценовой динамике пары.

Кроме того, снижение уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также подтвердило изменение ценовой тенденции и дальнейшее снижение пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за июнь (за период с 1996 по 2016 гг.) – почти нейтральный и составляет – 52% (10 лет – рост; 11 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1215; 1.1265; 1.1280; 1.13; 1.1365; 1.1385 и 1.14.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1165; 1.1120; 1.11; 1.1050; 1.1018 и 1.10.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении более 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и продолжается формирование коррекционного отката к ней в подволне «b. Кроме них, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?», которой предстоит формироваться после завершения подволны «b, рис. 1.

К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл, котировки валюты развернулись на подъём и в настоящее время достигли зону разворота вблизи верхней границы нисходящего канала, в котором формируется подволна «b, рис. 1.

Перекупленность пары и волновая структура её ценового движения предупреждают нас о свором развороте единой валюты на новое снижение. Согласно структурного анализа это снижение должно завершить нисходящую подволну «b, после чего курс пары развернётся на новый цикл восходящего движения подволны «с?», завершающей коррекцию «4?» рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «b?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340) и 1.01.2017 завершил формирование нисходящей подволны «3», входящей в структуру подволны «с?». О том, что евро\доллар находится в зоне разворота на восходящую подволну «4», а также о предстоящем изменении ценовой динамики пары и развороте курса единой европейской валюты на восходящее движение предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая разворот ценового движения на подъём.

С 3.01.2017. ценовое движение пары действительно начало формировать восходящую коррекцию «4», и в настоящее время практически завершило её, образовав в ней внутренние коррекционные подволны «а», «b» и «с». На подъёме курс пары протестировал ценовой уровень 1.1285 и развернулся на нисходящее движение, сформировав на вершине разворотную комбинацию свечей «медвежье Поглощение», рис 2.

При этом котировки валюты достигли зону вероятного разворота, вблизи верхней границы восходящего канала, в котором формируется нисходящая подволна «b?», а технические индикаторы Stochastic и OBV подтвердили перекупленность пары. Стоит отметить также и то, что курс евро находится сейчас вблизи очередной «временной зоны Фибоначчи», предупреждающей о предстоящем изменении направления ценового движения пары, рис. 2.

Таким образом, исходя из вышеназванных факторов, ожидаем на следующей неделе продолжение нисходящей динамики пары евро\доллар и снижение курса единой европейской валюты против американского доллара в новом цикле нисходящей подволны «5?».

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования структурных подволн «a», «b» и «с?», входящих в структуру нисходящей коррекционной подволны «b?» коррекции «4?».

Евро\доллар на данном этапе продолжает формирование подволны «b?» в коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015). Незавершённой в этой подволне «b?» осталась лишь её нисходящая подволна «c?» (начало формирования – 3.05.2016). Волновая структура подволны «c?» на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c?» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволнах «c?» и, соответственно в «b?», евро\доллар должен сформировать её последнюю нисходящую подволну «5?», рис. 3 – 4. Исходя из этого, мы ожидаем на следующей неделе продолжение снижения курса единой европейской валюты в новом цикле нисходящего движения подволны «5?», рис. 3.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме (MACD, Stochastic, АО, OBV) подтверждают прогнозируемое снижение курса единой европейской валюты, рис. 3 – 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детальное формирование коррекционной подволны «4», а точнее, её восходящей подволны «с». К настоящему времени в структуре коррекционной подволны «4» были полностью сформированы (см. графики предыдущих прогнозов): – восходящая подволна «а» (2.02.2017) = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, технический откат к ней в подволне «b»abc»)(22.02.2017) и восходящая подволна «с», завершившая коррекционный откат «4», рис.4.

В этой подволне «с» на сегодняшний день образованы следующие подволны: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5», рис. 4.

В свою очередь её «5»-я восходящая подволна образовала следующую структуру: «5» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), завершив коррекционный рост пары в подволне «4» на ценовом уровне 1.1285, рис. 4.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения подволны «5?», а точнее, в её первой нисходящей подволне «1?», рис. 4. К концу прошлой недели курс пары прошёл в этой подволне более 120 пунктов и сформировал на снижении следующую волновую структуру: «1?» = «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), «4?», «5?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из фактической ценовой динамики пары мы ожидаем в течение новой недели – продолжение снижения курса единой европейской валюты в её нисходящей подволне «1?», рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают прогнозируемое движение пары, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро\доллар на неделю с 12 по 16 июня 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).