Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 мая 2014 г. - 16 мая 2014 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 мая 2014 г. – 16 мая 2014 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«ЕЦБ блокирует евро и обещает начать новую жизнь …в июне!»

Загрузка…

Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня


Ценовое движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал продолжение подъёма пары к верхней границе коррекционного канала 1.3890, а затем после пробоя этого уровня дальнейший рост пары к ценовым уровням 1.3922 и 1.3950. Здесь мы ожидали разворот и снижение курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил рост, достиг целевых уровней подъёма и даже несколько превысил их, зафиксировав недельный максимум на отметке 1.3993. Драйвером первоначального движения стали экономические новости из Испании, продемонстрировавшие рост деловой активности в секторе услуг, а также снижение количества безработных, превысившее прогнозы аналитиков. Кроме того, стало известно, что Организация Экономического Сотрудничества и Развития повысила прогнозы по темпам роста экономики Еврозоны. На этом позитивном фоне итоги заседания Европейского Центрального Банка и сохранение прежнего размера процентной ставки вызвали всеобщую эйфорию и укрепили уверенность рынка в том, что в ближайшее время ЕЦБ не пойдёт на какие-либо изменения своей монетарной политики. Евро в ответ на это возобновил рост, однако ситуацию кардинально изменило выступление главы ЕЦБ Марио Драги. На своей пресс-конференции Драги прокомментировал негативную экономическую ситуацию в регионе и заявил, что влияние роста евро на инфляцию в Еврозоне является поводом для серьёзных опасений и, что дорогой евро – это проблема региона. Кроме того, он заявил, что Банк после получения в июне новых прогнозов по инфляции и экономическому росту в регионе начнёт финансовое стимулирование европейской экономики и удешевление евро. Рынок отреагировал на эти слова обвальным падением единой валюты. Курс пары при этом снизился почти на 250 пунктов, растеряв все свои недельные достижения. Таким образом, курс евро/доллар к концу недели реализовал и вторую часть нашего прогноза,достигнув на снижении все установленные цели.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение предыдущего снижения пары в ценовой зоне 1.3725 ÷ 1.37; затем – коррекционный откат и подъём курса единой европейской валюты, ориентировочно, к целевым уровням: 1.3773; 1.38 и, возможно, к ценовому уровню 1.3840. Далее, ожидаем – возобновление снижения единой валюты в направлении предыдущего локального минимума 1.3745, а затем, к целевым уровням: 1.37; 1.3668 и, возможно, ниже, к ценовым уровням – 1.3644 и 1.3624, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (09.05.2014) – 1.3758.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и всё восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует её пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?) структурные подволны: 1“, “2“, “3” (“1“, “2“, “3“, “4“, “5“), а 27.12.2013 завершил формирование восходящей коррекционной подволны 4, после чего, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения 5?-й волны, рис. 1, 2.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме продолжают сигнализировать о сильной перекупленности пары. При этом, объёмы торгов по показаниям индикатора балансового объёма OBV за прошедшую неделю – упали.

Учитывая также волновую структуру предыдущего подъёма пары, демонстрирующую завершённость её восходящего движения и предстоящий разворот единой валюты, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – снижение курса евро против американского доллара, что станет основной ценовой тенденцией пары на ближайшее время.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, завершив ранее, формирование пятиволновой структуры (подволны1“, 2“, 3“, 4“, 5) в нисходящем цикле волны А, а затем, восходящей коррекции («АВС») в трёхволновой структуре волны В” (76.4% Фибоначчи от волны “А“), развернулось, в настоящее время, на формирование нового нисходящего цикла волны С?“, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1»(23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 9.03.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сейчас формирует нисходящее движение в новом цикле «5?»-й волны, рис. 3.

На подъёме в «4»-й волне пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтверждает завершённость структуры восходящего движения и разворот пары.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия пары (1.3758) оказалась ниже недельной (1.3833) и дневной (1.3783) точек разворота, что свидетельствует о завершении влияния восходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты и вероятном развороте пары на снижение.

В ходе недельных торгов, курс пары преодолел сопротивление продавцов по нижней границе восходящего канала, рис. 2, в котором евро\доллар формировал ценовое движение на протяжении последних десяти месяцев. Однако уровень поддержки 20-дневной скользящей (1.3745) и завершение недельной торговли приостановили падение валюты, рис. 2.

Технические индикаторы, на недельном и дневном таймфреймах, продолжают сигнализировать о снижении единой валюты. Вместе с тем, близость сильных уровней поддержки и перепроданность евро на младших таймфреймах (4-х часовые и часовые графики) предупреждают о вероятности коррекционного отката единой валюты из зоны её перепроданности, рис. 4.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, предполагаем на следующей неделе – коррекционный откат и подъём пары, после чего, ожидаем – возобновление нисходящего движения евро\доллара, рис. 2 – 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4 и 5).

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)


Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъёме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 3 и 4.

На снижении в «5?»-й волне, евро\доллар достиг уровня поддержки по линии 3-х месячного восходящего тренда и оказался, при этом, в зоне перепроданности валюты (4-х часовой и часовой таймфреймы). В связи с этим, предполагаем в начале недели – завершение предыдущего снижения, а затем, попытку «быков» по евро возобновить от достигнутых минимумов – восходящее движение валюты. При этом, не ожидаем, что данная цель будет достигнута. Вероятнее всего, пара сформирует, лишь, новый коррекционный откат, а затем, вновь, развернётся на снижение, рис. 4 и 5.

Таким образом, в нашем прогнозе на будущую неделю предполагаем завершение предыдущего снижения пары в ценовой зоне 1.3725 ÷ 1.37; затем – коррекционный откат и подъём курса единой европейской валюты, ориентировочно, к целевым уровням: 1.3773 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.38 (ключевой уровень сопротивления) и, возможно, к ценовому уровню 1.3840 (уровень сопротивления по линии 55-дневной скользящей средней). Далее, ожидаем – возобновление снижения единой валюты в направлении предыдущего локального минимума 1.3745 и ниже, к целевым уровням: 1.37 (ключевой уровень поддержки); 1.3668 (уровень поддержки по месячному таймфрейму) и, возможно, ниже, к ценовым уровням – 1.3644 и 1.3624 (уровни поддержки по дневному таймфрейму).

Сигналы технических индикаторов на 4-х часовом и дневном таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 12 по 16 мая 2014 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.