maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 марта 2018 г. - 16 марта 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (12 марта 2018 г. – 16 марта 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочный подъём пары, ориентировочно, в ценовую зону 1.2330 ÷ 1.2342, а затем – снижение курса единой европейской валюты (в её нисходящей подволне «3?», см. график) к целевым уровням: 1.2300; 1.2273; 1.2246; 1.2200; 1.2162 и ниже, в район ключевого уровня поддержки 1.2100.

Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, последует дальнейшее снижение пары к целевым уровням – 1.2070 и 1.2043.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (9.03.2018)1.2304.

Краткое обоснование прогноза:

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 6.03.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 27.02.2018 по 6.03.2018 продемонстрировал снижение интереса участников рынка к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период снизились на 10.9 тыс. контрактов (+ 1.36 млрд. евро); при этом количество шортов (новые продажи евро) увеличилось на 5.9 тыс. контрактов (737 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сократились до уровня 132970 контрактов против 137980 контрактов ранее, что свидетельствует об ослаблении «бычьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

К концу недели евро/доллар возобновил снижение, основным драйвером которого стало усиление американской валюты на фоне снижения геополитической напряжённости в мире и заявления Трампа о возможной встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Кроме того, предложенные в США ставки импортных пошлин на алюминий и сталь оказались меньше ожидаемых (а для Канады и Мексики вообще было сделано исключение), что снизило опасения торговой войны между Европой и США. Усилила позитив по доллару и публикации в США рекордных данных в основном отчёте по занятости. В результате, доллар вернул все недельные потери, а евро завершил восходящую коррекцию (61.8% Фибоначчи) и начал снижаться в новом цикле нисходящего движения подволны «3?», рис. 5.

Таким образом, предыдущая ценовая тенденция изменилась на нисходящую, что подтвердили –волновая структура пары и показания технических индикаторов. Исходя из этого, можно утверждать, что риски дальнейшего снижения евро продолжают нарастать.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2342. Дневной уровень разворота (по данным на 9.03.)1.2305. Таким образом, цена закрытия недели – 1.2304 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2318) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящей ценовой тенденции.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за март (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 52%, почти нейтральный (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2329; 1.2342; 1.2360; 1.2400; 1.2456; 1.2500; 1.2538; 1.2570 и 1.2600.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2280; 1.2255; 1.2200; 1.2160; 1.2100; 1.2070 и 1.2043.

Целевые уровни прогноза: 1.2330 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.2342 (уровень недельного разворота); 1.2300 (ключевой уровень поддержки); 1.2273 (предыдущий локальный минимум); 1.2246 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2200 (ключевой уровень поддержки); 1.2162 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2100 (ключевой уровень поддержки); 1.2070 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евро\доллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, коррекционный рост пары в подволне «4» – завершён (16.02.2018), а котировки валюты развернулись на снижение. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что до настоящего времени ограничивает попытки «быков» продолжить дальнейший рост евро, а также предупреждает трейдеров об изменении прежней ценовой тенденции и развороте курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4».

На данный момент в этой коррекции («4») образованы:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с».

с 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с»последнюю подволну коррекции «4», рис. 2. На подъёме котировки валюты сформировали её структурные подволны – «1», «2», «3, пробили при этом сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740), зафиксировали локальный максимум на ценовом уровне 1.2092, а затем откорректировали предыдущий подъём в подволне «4», рис. 3.

Далее, с 8.11.2017, в структуре восходящей подволны «с» (входящей также в структуру коррекции «4»), формировалась и была завершена (16.02.2018) её последняя подволна «5» (1.2555), рис. 2. Здесь же, на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о завершении подъёма и развороте пары евро/доллар на снижение (выделена синим фоном). Сигнал данной модели затем был подтверждён образованием следующей ««медвежьей» свечи. Кроме того, между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD была образована «медвежья дивергенция», также предполагающая скорый разворот пары на снижение.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (16.02.2018) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

8.09.2017 на вершине её удлинённой подволны «3» (1.2092) была образована – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение (рис. 3 – выделено синим фоном). Кроме того, между ценовой диаграммой и индикатором MACD появилась «медвежья» дивергенция, также подтвердившая предстоящий разворот пары.

Действительно, далее последовал разворот на формирование нисходящей коррекции «4». Откат образовал коррекционную модель «Флаг» («abcde») и был завершён 7.11.2017 на отметке 1.1554, вблизи коррекционного уровня 38.2% (по Фибоначчи). Далее последовал разворот пары евро/доллар на формирование восходящей «5»-й волны, рис.3.

К настоящему времени в ней (в «5») сформировались подволны: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», а на вершине подъёма образовалась характерная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении восходящего движения в коррекции «4» и развороте пары на снижение в новом нисходящем цикле волны «5?», рис. 3.

Разворот, действительно, произошёл и с 16.02.2018 курс пары евро/доллар начал формировать новый цикл нисходящего движения, в котором на данный момент сформированы его начальные подволны «1» и «2», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «5» (7.11.2017 – 16.02.2018), завершающей 3-х летний коррекционный цикл восходящей волны «4», рис. 4.

В настоящее время структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «5» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5», рис. 4.

Как видим, подволна «5» сформировала полную 5-волновую структуру и, таким образом, завершила формирование «материнской» подволны «с» и в целом, всей коррекционной волны «4», рис. 4.

Далее, после завершения коррекции (16.02.2018), курс единой европейской валюты развернулся на снижение в нисходящей волне «5?», завершающей нисходящую волну С? (третью и последнюю волну в структуре нисходящей коррекции АВС), рис. 4.

К концу предыдущей недели котировки валюты сформировали в этой нисходящей волне («5?») её начальную подволну «1», а затем начали корректировать снижениев восходящей коррекционной подволне «2», рис. 4. 8.03.2018 коррекционный откат достиг уровня 1.2446, где и завершил своё формирование (76.4% по соотношениям Фибоначчи).

Далее, курс единой европейской валюты развернулся на новый этап нисходящего движения в подволне «3?», рис. 5. К 9.03.2018 в этом новом цикле была сформирована его начальная подволна «1» и начал формироваться коррекционный откат «2?».

Таким образом, учитывая фактически сложившуюся волновую структуру ценового движения пары евро/доллар, а также сигналы технических индикаторов, ожидаю на следующей неделе – завершение (на подъёме) текущего коррекционного отката «2?», а затем – новое снижение пары в её нисходящей подволне «3?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 12 по 16 марта 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).