maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 сентября 2017 г. - 15 сентября 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 сентября 2017 г. – 15 сентября 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

продолжение текущего снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1998; 1.1970; 1.1940; 1.1907; 1.1875; 1.1850; 1.1830; 1.1800 и 1.1765. Если уровень этой поддержки окажется пробит, снижение пары продолжится далее, в направлении ценового уровня 1.1715.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.09.2017)1.2033.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.09.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 29.08.2017 по 5.09.2017 продемонстрировал резкое снижение интереса к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 0.6 тыс. контрактов (75 млн. евро); при этом резко сократилось количество шортов (продажа евро) – на 9.1 тыс. контрактов (1.14 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты увеличилась до 96310 контрактов против 86520 контрактов ранее, что свидетельствует об усилении «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Вторую половину недели курс единой европейской валюты провёл в восходящей динамике. В ожидании заседания ЕЦБ, а затем по результатам заседания и пресс-конференции Марио Драги, курс пары устремился вверх, зафиксировав новый 3-х летний максимум на отметке 1.2092. Вместе с тем, приближение евро к ключевому уровню сопротивления 1.21 привело к перекупленности пары и усилению технических факторов, предупредивших о вероятном развороте пары на нисходящее движение. К тому же, несколько укрепился доллар после повышения лимита государственного долга США и выделения Конгрессом значительных средств на восстановительные работы после ураганов (в долгосрочной перспективе это приводит к ускорению экономической активности). На этом фоне трейдеры начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку единой валюты. В результате, курс пары развернулся на нисходящую коррекцию, которая, вероятно, в начале следующей недели продолжится.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1998. Дневной уровень разворота (по данным на 8.09.)1.2046. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.2033 оказалась значительно выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1865) и уровня недельного разворота, подтвердив, тем самым, сохраняющееся влияние восходящей тенденции в среднесрочной перспективе. Вместе с тем, цена закрытия пары оказалась ниже уровня дневного разворота, что в краткосрочном периоде свидетельствует о начале нисходящей коррекции пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – 62% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 8 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2092; 1.2160; 1.2200; 1.2220; 1.2245; 1.2280; 1.2300 и 1.2330.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1998; 1.1940; 1.197; 1.1875; 1.1845; 1.1830 и 1.1800.

Целевые уровни прогноза – 1.1998 (уровень недельного разворота); 1.1970 (уровень поддержки 21-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1940 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1907 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1875 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1850 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1830 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень поддержки); 1.1765 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1715 (уровень поддержки по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении 2.5 лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём и начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

К настоящему времени, евро\доллар в условиях восходящего тренда преодолел более 1700 пунктов и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2092. При этом структура восходящей подволны «с?» и коррекции «4?» ещё не завершена, в связи с чем в среднесрочной перспективе ожидаю дальнейший рост пары евро/доллар, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы: – подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015; структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017 и формирующаяся в настоящее время восходящая подволна «с?», рис. 2.

Откат пары в её структурной подволне «b» коррекции «4?» протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340). Здесь о предстоящем развороте пары евро\доллар на новый цикл восходящего движения в подволне «с?» предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения.

С 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. На подъёме котировки валюты пробили сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740) и закрепились над ним, зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2092.

При этом волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и перекупленность валюты предупредили нас об ограниченности дальнейшего подъёма, скором завершении восходящей коррекции «4?» и развороте пары на нисходящее движение, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование её «материнской» подволны «b» в структуре нисходящей коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015). Кроме того, здесь же детально показана сформировавшаяся (на сегодняшний день) структура восходящей подволны «с?» коррекции «4?».

Волновая структура подволны «с» к концу её формирования (3.01.2017) выглядит следующим образом: «c» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5», рис. 3.

3.01.2017 в основании снижения – 1.0340 (у нижней границы коррекционного канала, рис. 2 – 3) была образована разворотная свечная модель «Молот», (рис. 3 – выделено синим фоном) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD. Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла восходящего движения в подволне «с?» коррекции «4?».

К настоящему времени в этой подволне были сформированы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что текущий подъём пары, сформировав вершину «3»-й подволны (2.08.2017) и «4»-й коррекционный откат (17.08.2017), завершился 8.09.2017 на ценовом уровне 1.2092. При этом на вершине подъёма образовалась характерная свечная модель «Падающая звезда» (2-я за период с 29.08.), предупредившая о завершении восходящего движения и предстоящем развороте пары на снижение (выделены синим фоном), рис. 3. К тому же, диаграмма ценового движения и индикатор МACD образовали между собой «медвежью» дивергенцию, подтвердившую разворот пары.

Таким образом, учитывая фактически сформировавшуюся структуру ценового движения пары евро/доллар, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на очередную коррекцию (последнюю в восходящей подволны «с?» коррекции «4?»), рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4?». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемом графике вы можете увидеть более детальную структуру её внутренних волн.

В сформированной на данный момент восходящей подволне «3» (входящей в структуру восходящей подволны «с?») были образованы следующие подволны: «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Удлинение этой волны («3») от начальной подволны «1» составило предельные 261.8% Фибоначчи, рис. 3. Таким образом, подволна «3» полностью завершила своё формирование (2.08.2017), после чего развернулась на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4». К 17.08.2017 котировки валюты завершили формирование 3-х волновой структуры коррекции «abc», где «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b» = (abc) и «с» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта курс единой европейской валюты развернулся на формирование восходящей подволны «5?», значительная часть которой уже сформирована. К концу прошлой недели её структурная формула выглядела следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 5.

В незавершённой коррекционной подволне «4?» к концу прошлой недели были сформированы подволны «а» (31.08.2017) и «b» (8.09.2017). Таким образом, в соответствии с Законом Волн Эллиотта предполагаем в начале следующей недели – разворот пары на новое снижение в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?», а затем – новый подъём в восходящей подволне «5?».

Технические индикаторы и «медвежья» дивергенция на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтвердили разворот пары, рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 11 по 15 сентября 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).