Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 июля 2016 г. - 15 июля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 июля 2016 г. – 15 июля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

EUR\USD. Прогноз на неделю по  совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 4.07. по 8.07.2016 г.:  Наш прогноз предполагал – краткосрочное снижение пары в район ценового уровня 1.1070, а далее – возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. После открытия торговой недели евро\доллардействительно завершил предыдущий рост и от уровня 1.1186 (недельный максимум) развернулся на снижение, драйвером которого стало резкое падение в Еврозоне индекса экономической уверенности инвесторовПадение этого показателя усилило беспокойство рынка по поводу негативного влияния на регион последствий выхода Великобритании из состава Евросоюза. Опасения участников торговли усилились ещё более на фоне растущей во всех частях Европы популярности «евроскептиков», которые своими призывами о проведении аналогичного референдума в их странах продолжают осложнять ситуацию, создавая угрозу целостности европейского экономического союза. В результате, под действием этих негативных факторов, курс пары продолжил нисходящее движение, реализовал наш целевой прогнозный уровень (1.1070) и к концу недели протестировал минимум на ключевом уровне поддержки 1.10.  

При этом вторая опция нашего прогноза (возобновление подъёма пары) также остаётся актуальной. Разворот пары и реализацию целей восходящего движения мы ожидаем уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням:   1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);   1.11 (ключевой уровень сопротивления);    1.1150 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);   1.12 (ключевой уровень сопротивления);  1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);   1.1247 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);  1.1277 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму)  и  1.13 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (08.07.2016) – 1.1049.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары)

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD)


 

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало:  её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну “В” с её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время формирует последнюю – третью подволнукоррекционного отката – С?“, вершина которого на данный момент превысила 61.6% Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованыподволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни:  (2012 г.) – 1.2042;   (2010 г.) – 1.1876;    (2005 г.) – 1.1640;   (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично,«с?» (на данный момент эта подволна ещё не завершена), рис. 1.

По ряду фундаментальных причин евро\доллар остаётся под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже на протяжении года торгуется в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1.

 


Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD)


 

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?“, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?» (в горизонтальном боковом диапазоне).

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a» (23.08.2015); «b»(29.11.2015) и, частично, «с?». А в подволне «с?» к настоящему времени были образованы подволны – «1», «2», «3», «4» и начато формирование восходящей подволны «5?».

Технические индикаторы на недельном таймфрейме продолжают сигнализировать о снижении пары. В позиционировании евро на валютном рынке (по состоянию на 5.07.) мы также видим усиление «медвежьих»настроений. Это подтверждается данными отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, согласно которым совокупная позиция на продажу евро существенно увеличилась (до 75530 контрактов против 61930 на предыдущей неделе).

Вместе с тем, индикатор «Stochastic» уже находится в зоне перепроданности, рис. 2, Кроме того, откат пары от предыдущего подъёма достиг коррекционного уровня 76.4% – по соотношениям Фибоначчи. Курс пары находится в зоне разворота, что подтверждается её волновой структурой. 

На этом фоне, учитывая техническую картину на младших таймфреймах, мы ожидаем прекращение снижения евро\доллара и возобновление роста единой валюты в новом цикле восходящего движения.

 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD)


 

На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесьчто от основания 1.0462 нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», при формировании которого «быки» восемь раз(!) пытались преодолеть сопротивление «медведей» по верхней границе бокового диапазона (1.1470), в котором единая европейская валюта формировала свою ценовую динамику с апреля 2015 года. Почти столько же безуспешных попыток прорвать оборону «быков» по нижней границе диапазона (1.08) проделали и «медведи». Всё это очень чётко показывает сложившуюся на рынке неопределённость перспектив единой европейской валюты и американского доллара, которая не позволяют участникам рынка определиться с выбором верного направления ценового движения и способствует волатильной торговле внутри этого диапазона.

По итогам прошедшей недели цена закрытия пары (1.1049) в очередной раз оказалась вблизи нижней границы диапазона, ниже уровня недельного (1.1079) и дневного (1.1057) разворотов. Снижение пары стало следствием беспокойства инвесторов по поводу растущей популярности «евроскептиков» во всех частях Европы что создаёт угрозу целостности региона. Кроме того, драйверами снижения пары оставались – уверенность рынка в том, что ФРС надолго отложит сроки повышения процентной ставки на доллар; слабые экономические данные из Еврозоны (по промышленным заказам и промышленному производству в Германии), а также ожидания позитивного основного отчёта по занятости в США. На этом фоне курс пары достиг на снижении ключевой уровень поддержки 1.10. При этом технические индикаторы продолжают сигнализировать о снижении пары.

Вместе с тем, индикаторы на дневном таймфрейме образовали «бычью» дивергенцию, подтверждающую скорый разворот курса единой европейской валюты на подъём и его восходящую направленность.

Волновая структура пары евро\доллар также поддерживает продолжение восходящей динамики, демонстрируя разворот пары на формирование «5?»-й восходящей волны, рис. 3.

 

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

 

Как видно из графика (рис. 4), курс пары евро\доллар завершил формирование «4»-й нисходящей коррекционной подволны (24.06.2016) и развернулся вверх на формирование последней подволны «5?» в коррекции «4?». На сегодняшний день в этой удлинённой незавершённой «5?»-й подволне образованы следующие подволны  «5?» =«1», «2», «3?»(«1», «2», «3?»«4?»«5?»), «4?»(«abc»)«5?»)рис. 4. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Таким образом, для завершения всей ценовой структуры коррекции «4?», ожидаем на следующей неделе:  

1. формирования в ценовом движении пары незавершённых подволн:  «3?»«4?»«5?», где «3?»,  «5?» – оставшиеся восходящие подволны, а «4?» – коррекционный откат к предыдущему подъёму валюты. Это позволит нам завершить подволну «3?» и развернуть ценовое движение на коррекционный откат «4?»(«abc»), рис. 4-5.  

2.  Далее, после завершения коррекции «4?» ценовое движение пары будет формировать восходящую подволну«5?»завершающую последнюю подволну «5?» и коррекцию «4?», рис. 4-5.  и «5?» -,  а «4?» и «4?», –, рис. 4 – 5.«5?», «4?»«5?», «4?»где «5?» – восходящие подволны

3.  После завершения коррекционного отката «4?» ожидаем разворот курса единой европейской валюты на нисходящую «5?» подволну.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).




Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 11 по 15 июля 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.