maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 июня 2018 г. - 15 июня 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 июня 2018 г. – 15 июня 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения, ориентировочно, в ценовой зоне 1.1715 ÷ 1.1670. Далее ожидаю возобновление восходящей коррекции пары (в её 4?-й коррекционной подволне, см. график) и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1840; 1.1862; 1.1875 и 1.1890.

Если удастся преодолеть этот последний уровень рост пары продолжится далее, к следующим целям – 1.1900; 1.1940; 1.1960 и 1.2000.

Вблизи этого уровня ожидаю завершение коррекции 4?, возобновление нисходящей динамики и снижение пары в нисходящей подволне «5?», рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1675; 1.1655 и, возможно ниже, к значимому уровню поддержки – 1.1640.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.06.2018)1.1768.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – нейтральный (11 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.06.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 29.05.2018 по 5.06.2018 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к операциям с единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 9 тыс. контрактов (+ 1.13 млрд. евро). В то же время количество шортов (продажи евро) увеличилось на 12.8 тыс. контрактов (1.6 млрд. евро). Разнонаправленная торговля привела к тому, что совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сократилась до уровня 89230 контрактов против 93040 контрактов ранее, что свидетельствует о некотором ослаблении “бычьих” настроений инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар продолжал корректировать потери, отыграв около 38.2% от предыдущего снижения пары. Таким образом, к началу новой недели восходящая тенденция по евро/доллару сохраняется.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1754. Дневной уровень разворота (по данным на 8.06.)1.1768. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1768 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1798), но выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжении влияния восходящего импульса на ценовую динамику пары.

О продолжении восходящей динамики в краткосрочной перспективе свидетельствуют также волновая структура ценового движения и сигналы технических индикаторов.

К тому же, следует помнить, что восходящая коррекция 4? ещё не завершена и “бычий” настрой рынка по паре евро/доллар сохраняется. Однако коррекционный подъём пары носит достаточно ограниченный характер и после завершения формирования последней подволны “с?” ценовая динамика пары сменится на новый цикл нисходящего движения в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1775; 1.1790; 1.1840; 1.1875; 1.1900 и 1.1960.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1735; 1.1700; 1.1640; 1.1615; 1.1600; 1.1570 и 1.1553.

Целевые уровни прогноза: 1.2000 (ключевой уровень сопротивления); 1.1960 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1940 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1900 (ключевой уровень сопротивления); 1.1890 (верхняя граница нисходящего канала, рис. 3); 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1862 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1840 (предыдущий локальный максимум); 1.1715 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1640 (уровень поддержки по месячному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С? и коррекцииАВС“, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 1000 пунктов.

При этом мы наблюдаем довольно сильные сигналы предстоящего разворота пары на восходящую коррекцию. Среди них: 1. Stochastic на снижении цен протестировал нижнюю границу зоны перепроданности; 2. 55-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 233-х дневную скользящую среднюю, образовав сильный “бычий” сигнал “Золотой крест”; 3. в основании текущего снижения образовалась разворотная свечная модель “бычий Молот”, после которого котировки валюты развернулись на подъём. Таким образом, в среднесрочном периоде – ожидаю продолжение восходящей динамики и коррекционный подъём пары, после которого евро возобновит нисходящее движение в нисходящей «5?»волне.

Более подробно детали формирования структурных подволн нисходящей волны С? изложены в предыдущих прогнозах (см. архив сайта).

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка 5-волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017; завершение – 16.02.2018). Её структурная формула на момент завершения выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5», рис. 3.

16.02.2018 на вершине её удлинённой подволны «5» (1.2555) была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой подволне «5?» образована следующая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3. Кроме того, в основании текущего снижения курса единой европейской валюты (дневной таймфрейм) образовалась разворотная свечная модель «бычье Поглощение» 30.05.2018, рис. 3, предупредившую трейдеров о завершении снижения и развороте пары на коррекционный подъём. Недельные и дневные индикаторы (MACD, Stochastic) также оказались в зоне перепроданности и просигналили о подъёме.

Действительно, 30 мая 2018 г. котировки валюты развернулись на восходящую коррекцию “4?”. На данный момент формирование отката ещё не завершено. Курс пары движется от нижней границы нисходящего канала к его верхней границе, рис. 3. К концу прошлой недели на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель “Падающая звезда”, предупредившая о завершении первой коррекционной подволны “а”, рис. 3. Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары начнёт формирование второй коррекционной подволны – нисходящей подволны b?”, что, кстати, мы и наблюдаем на графике, рис. 4 – 5.

Далее, по окончании формирования коррекции «4?», возобновится снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования нисходящей подволны «5?», завершающего ценовую структуру нисходящей коррекционной волны С? в коррекции АВС“, рис. 3.

Как видно из графика, снижение пары (т.е. образование её полной 5-волновой структуры) не завершено. После коррекционного отката в восходящей подволне «4» (14.05.2018), снижение курса единой европейской валюты продолжилось в нисходящей подволне «5» и завершилось – 29.05.2018, рис. 4. При этом завершилась и формирование нисходящей подволны “3”, после которого курс пары евро/доллар начал корректировать предыдущее снижение.

Далее, котировки валюты формировали восходящий коррекционный откат в подволне «4?», в котором до конца прошедшей недели были образованы её структурные подволны – “а” (7.06.2018) и частично – b?”, рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделезавершение текущего снижения в этой подволне b?”, а затем – подъём пары в восходящей подволне “с?”, входящей в структуру 4?-й коррекционной волны, рис. 4.

Далее, после завершения коррекции 4? ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение пары в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 11 по 15 июня 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).