maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 апреля 2016 г. - 15 апреля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 апреля 2016 г. – 15 апреля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: ««Скоро ли рынок поверит в доллар?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 4.04.2016 по 8.04.2016 г.: Наш предыдущий прогноз по ценовому движению пары евро\доллар предполагал – коррекционное снижение курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе целевым уровням. Однако фактическое движение пары внесло свои коррективы. Всю неделю евро\доллар провёл в узком ценовом диапазоне, формируя с разной степенью волатильности боковую динамику пары. При этом курс евро сохранил свои предыдущие позиции, зафиксировав закрытие торгов практически на уровне прошлой недели – 1.1395 к 1.1392 ранее. Таким образом, ценовая динамика пары ещё раз доказала, что рынок не настроен покупать американскую валюту. Причём всё это происходит, несмотря на слабые макроэкономические показатели из Еврозоны и достаточно сильную американскую статистику. Евро\доллар никак не может – ни сформировать разворот и начать коррекционное снижение пары, ни возобновить предыдущую восходящую тенденцию. Все попытки «медведей» на протяжении недели прорвать нижнюю границу бокового диапазона не удались. На этом фоне курс пары сумел реализовать лишь первый целевой уровень нашего прогноза – 1.1327. Для доллара в этой ситуации сдерживающим фактором по-прежнему остаётся решение ФРС о нецелесообразности скорого повышения ставок из-за внешних рисков в мировой экономике. Для евро – перспективы дальнейшего ослабления монетарной политики и вероятность новых дополнительных мер финансового стимулирования европейской экономики, включая и вариант более агрессивного снижения процентной ставки для улучшения кредитования экономики.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

разворот пары на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.1352; 1.13; 1.1277; 1.1248; 1.1216; 1.12; 1.1160; 1.1130.

Здесь в ценовой зоне 1.1130 ÷ 1.11 ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение в подволне «5?». Целевой уровень подъёма – вершина предыдущей подволны «3»1.1453 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.15, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.04.2016)– 1.1395.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волнуА (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – А (1.06.2010 – 1.11.2010),В(1.11.2010–1.12.2010) и С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне АВ(рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волнеС и сформировал её пятиволновую структуруС” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, который демонстрирует пока весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения 1.05 ÷ 1.15, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также развернулись на подъём и демонстрируют сигналы продолжения восходящего движения, которое мы надеемся увидеть после краткосрочной нисходящей коррекции, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволныС и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедший год были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формировал новую восходящую подволну «3», рис. 2 – 3. В конце прошлой недели пятиволновая структура данной волны была полностью завершена, а на вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) образовалась комбинация японских свечей «Высокая волна», подтверждающая предстоящий разворот пары на нисходящий коррекционный откат, рис. 3. Кроме того, часовой, 4-х часовой и дневной таймфреймы по-прежнему демонстрируют «медвежью» дивергенцию, также предупреждающую о скором развороте пары на снижение, рис. 4 – 5.

Индикатор «Stochastic» на недельном и дневном таймфреймах находится в зоне перекупленности, предупреждая об ограниченности дальнейшего подъёма. Индикаторы на младших таймфреймах (4-х часовом и часовом) также сигнализируют о снижении курса единой европейской валюты.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1395) оказался вблизи уровней недельного (1.1392) и дневного(1.1387) разворота, что свидетельствует об ослаблении предыдущей восходящей тенденции и скором развороте пары на снижение. Волновая структура пары также предупреждает о скором снижении курса единой европейской валюты., рис. 5.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение предыдущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение, после которого последует новый цикле восходящего движения пары.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволнеСи с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 4.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и восходящую подволну «3», в которой по состоянию на 1.04.2016 была образована следующая волновая структура:

«3» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, «3»-я подволна сформировала полную пятиволновую структуру, после которой ценовое движение пары евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должно развернуться на снижение в очередной нисходящей коррекции «4?». Далее, мы ожидаем новый разворот пары на восходящее движение в подволне «5?», завершающей подъём курса единой европейской валюты в её «3?»-й подволне.

На вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) были образованы комбинация японских свечей «Высокая волна», подтверждающая предстоящий разворот пары на снижение. Кроме того, на часовом и 4-х часовом таймфреймах сформировалась «медвежья» дивергенция, подтверждающая скорый разворот пары, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – разворот пары на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.1352 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.13 (ключевой уровень поддержки); 1.1277 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1248 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1216 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.12 (ключевой уровень поддержки); 1.1160 (38.2% – уровень коррекции Фибоначчи от подволны «3»); 1.1130 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму).

Здесь в ценовой зоне 1.1130 ÷ 1.11 ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение в подволне «5?». Целевой уровень подъёма – вершина предыдущей подволны «3» – 1.1453 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.15, рис. 6.


Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 11 по 15 апреля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.