maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 февраля 2019 г. - 15 февраля 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 февраля 2019 г. – 15 февраля 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего снижения, возобновление восходящей динамики и подъём пары к целевым уровням: 1.1331; 1.1348; 1.1368; 1.1385 и 1.1395. Если “быкам” по евро удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления (1.1395) и закрепиться над ним, рост курса единой европейской валюты продолжится далее, к следующим целям: 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Пробой этого уровня откроет путь дальнейшему росту валюты в направлении предыдущего локального максимума 1.1570 (промежуточными целями подъёма в этом случае станут уровни – 1.1515; 1.1526; 1.1537; 1.1553).

Если пробой уровня 1.1570 состоится, последует продолжение подъёма и тестирование ближайших значимых ценовых уровней, см. ниже “ближайшие значимые уровни сопротивлений.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.02.2019)1.1321.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.02.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 29.01.2019 по 5.02.2019 не составлялся в связи с отсутствием бюджетного финансирования и временным прекращением работы гос. служб Правительства США. Последний отчёт представлен за 8.01.2019 г.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евродоллар по итогам торговой недели составил – 1.1367; дневной уровень разворота (по данным на 8.02.2019)1.1330. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1321 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1456) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся довольно сильном влиянии нисходящего импульса на ценовую динамику пары. Драйвером недельного падения евро (самого крупного за последние 4 месяца) стали данные экономической статистики, показавшие, что замедление экономического роста в Европе начало распространяться по странам региона. Это усилило давление на евро и спровоцировало резкое падение пары.

Вместе с тем, техническая картина по евродоллару (волновая структура пары, сигналы технических индикаторов) не столь однозначна и после столь стремительного снижения предупреждает трейдеров о практическом завершении предыдущей нисходящей коррекции “4” (более 85.6% Фибоначчи, рис. 4, см. график) и предстоящем развороте пары на восходящее движение в цикле восходящей подволны 5?.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1466. 1.1500; 1.1510; 1.1526; 1.1537; 1.1570; 1.1600; 1.1616; 1.1640; 1.1655 и 1.1670.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1453; 1.1436; 1.1400; 1.1388; 1.1383; 1.1300; 1.1283; 1.1267; 1.1218; 1.1200; 1.1183; 1.1165 и 1.1130.  

Целевые уровни прогноза:  1.1331 (уровень дневного разворота); 1.1348 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1368 (уровень недельного разворота); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1395 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1415 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления); 1.1515 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1526 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

За период с 16.02. по 13.11.2018 котировки валюты прошли на снижении более 1340 пунктов и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1215. Таким образом, уже более полугода котировки валюты торгуются в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), что ограничивает дальнейшее снижение пары и нейтрализует все попытки “медведей” активизировать нисходящую динамику. В результате, к 13.11.2018 пара утратила нисходящий импульс, а котировки валюты завершили формирование нисходящей подволны 1 и развернулись на восходящую коррекцию 2? к предыдущему нисходящему движению, рис. 1.

Изменение ценовой динамики пары и разворот котировок единой валюты на коррекцию подтвердили – перепроданность пары, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели “Рикша” (выделена синим фоном) и второй “бычьей” свечи после неё, см. график, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) её первую начальную подволну 1, образовав в её 5-волновой структуре следующие подволны: “1“= “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, рис. 2. Причём нисходящее движение пары в её последней подволне “5” формировалась в границах нисходящего канала уже с весьма умеренной “медвежьей” активностью, что предупредило трейдеров о завершении текущего снижения пары и возобновлении подъёма котировок в восходящей коррекционной подволне 2? (формируется в настоящее время), рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» формируется её 5-волновая структура, «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой 12.11.2018 была завершена её первая начальная подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5» ), рис. 3.

На графике видно, что котировки валюты завершили формирование 5-волновой структуры этой волны («1») и образовали в её основании разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения в нисходящей подволне «1» и развороте пары на восходящую 3-х волновую коррекцию в подволне «2?». На сегодняшний день в структуре этой подволны продолжает формироваться её первая восходящая подволна а? = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Как видно из данной формулы, евро продолжает восходящую динамику в структуре восходящей подволны а?, а конкретнее – в структуре её восходящей подволны «5?», рис. 3. Судя по технической картине, эта волна будет иметь удлинённую структуру. Снижение котировок евро за последнюю неделю носило коррекционный характер, и уже отыграло практически максимальный откат, о чём свидетельствует краткосрочная перепроданность пары (по Stochastic/у) и «бычья» дивергенция между индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3..

Исходя из этого, ожидаю, на следующей неделе – завершение текущего снижения, разворот пары, возобновление её восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне 5? (соответственно, и завершение формирования первой коррекционной волны а?, рис. 3.

В дальнейшей ценовой динамике пары ожидаю – разворот курса единой европейской валюты и формирование нисходящего коррекционного отката b? также входящего в структуру восходящей коррекционной волны «2?», рис. 3 – 4.

И, наконец, после её завершения (подволны b?) последует новый разворот и возобновление восходящей ценовой динамики в восходящей подволне “с?”, завершающей формирование всей структуры восходящей коррекционной волны «2?», рис. 3 – 4.

Технические индикаторы на дневном графике подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют рост котировок единой европейской валюты в 3-х волновой структуре (“а?”, b?” и “с?”) восходящей коррекционной подволны 2?, рис. 4 – 5.

К настоящему времени в этой подволне (2?) продолжается формирование её первой коррекционной подволны а?, рис. 4. Подволны b?” и “с?” ещё не формировались.

В 5-волновой структуре подволны (а?) на данный момент образованы подволны: а? = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»; «4»(abc); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «4»(abc); «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 4.

Из этой структурной формулы видно, что всю прошлую неделю курс пары формировал нисходящую подволну «с», завершившую формирование «4»-ой коррекционной волны а?, рис. 4-5.

Исходя из этого и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаю на следующей неделе, возобновление подъёма пары и формирование её восходящей «5?»-ой волны, рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  5?

Рекомендации по дальнейшей ценовой динамике пары даны в предыдущем разделе (см. дневной таймфрейм), рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 11 по 15 февраля 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.