maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 января 2016 г. - 15 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (11 января 2016 г. – 15 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Евро\доллар.
Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Худшая неделя с 1932 г.! Трейдеры бегут из рисковых активов! Евро и золото – фавориты!»»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 4.01.2016 по 8.01.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – коррекционный откат курса единой европейской валюты в ценовую зону 1.0885 ÷ 1.0910, а затем – снижение пары к установленным целевым уровням. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил рост, пройдя на подъёме 120 пунктов и реализовав целевые уровни прогноза на фоне опубликованной в Еврозоне позитивной макроэкономической статистики по деловой активности в промышленном секторе региона. Тем не менее, как мы и ожидали, надолго полученного импульса не хватило. Заявления представителей ФРС США о том, что в 2016 году следует ожидать повышенный рост объёмов ВВП и от 3-х до 5-ти повышений процентной ставки (при том, что рынок убеждён всего лишь в 2-х повышениях), вернули интерес инвесторов к американскому доллару. Курс пары на этом фоне остановил рост и начал снижаться. Ещё одним негативным фактором для евро стали вышедшие ниже ожиданий данные по инфляции в Германии, что вновь увеличило вероятность новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Всё это резко усилило «медвежье» давление на пару, котировки которой просто рухнули, и в обвальном падении, пройдя к середине недели от достигнутого максимума (1.0946) – 240 пунктов, достигли минимальных уровней на отметке 1.0707, реализовав попутно все цели нашего прогноза на снижении. Далее, ценовая динамика пары существенно изменилась. Новый блок экономической статистики из Еврозоны оказался достаточно позитивным. Общая деловая активность в регионе (в промышленности и в секторе услуг) продемонстрировала впечатляющий рост всех 19 стран региона. Кроме того, в очередной раз понизился уровень безработицы, а индексы экономической уверенности потребителей и деловой среды превзошли все ожидания. Повысился также и объём розничной торговли. К тому же, Еврокомиссия обнародовала улучшенные прогнозы по Еврозоне на ближайшие годы. Всё это дало мощный импульс ценовой динамике пары, курс которой в оставшиеся дни полностью вернул все потери, зафиксировав закрытие недели на ценовом уровне 1.0926.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

коррекционное снижение пары к целевым уровням: 1.0887; 1.0860; 1.0816 и 1.08. Здесь, в ценовой зоне 1.08 ÷ 1.0764 ожидаем разворот пары и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.0940 и выше, к ключевым уровням сопротивления 1.10 и 1.11, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.01.2016)– 1.0923.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), развернулись на подъём и начали формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть в ближайшее время, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3, «4, «5. В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?».

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0926) оказался выше недельной (1.0860) и дневной (1.0887) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты, рис. 2.

Анализируя все таймфреймы, мы видим, что технические индикаторы ещё не выработали отчётливого сигнала, демонстрируя большей частью смешанные показатели. Вместе с тем, неделя завершилась формированием характерной свечной модели «Молот», предупреждающей о скором возобновлении восходящего движения пары, рис. 2. Кроме того, волновая структура пары сообщает о скором завершении текущей нисходящей коррекции и возобновлении подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения, рис. 2 – 3.

Аналогичные сигналы мы получаем и из отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю. Согласно данным этого отчёта совокупная «чистая» позиция на продажу единой валюты начала снижаться (правда, незначительно), что свидетельствует о некотором усилении на рынке «бычьих» настроений. Кроме того, индикатор объёма торгов (OBV) на дневном таймфрейме развернулся из зоны перепроданности на подъём, сообщая, таким образом, об увеличении объёма сделок на покупку единой валюты, рис. 3.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущей нисходящей коррекции, а затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне “С” и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2?», «3?», «4, «5. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (3.12.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», сформировал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» и начал формировать её нисходящую коррекцию «2». 6.01.2016 г. евро\доллар завершил эту коррекцию (на коррекционном уровне – 61.8% Фибоначчи) и сформировал в ней подволны – «а», «b», «с», где «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

После завершения коррекции «2», ценовое движение пары развернулось на новый цикл восходящего движения в подволне «3?» и в ходе торгов прошлой недели сформировало её восходящую подволну «1» и нисходящую коррекцию к ней – в подволне «2?», рис. 5.

Учитывая, что в этой подволне «2?» до конца недели были образованы коррекционные подволны «а» и «b», но при этом ещё не сформирована нисходящая коррекционная подволна «с?» (рис. 5), ожидаем на следующей неделе – снижение пары в этой подволне («с?»), параллельно – завершение коррекционного отката в подволне «2?», а затем, разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?».

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах (4-час. и час.) поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – коррекционное снижение пары к целевым уровням: 1.0887 (уровень дневного разворота); 1.0860 (уровень недельного разворота); 1.0816 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и 1.08 (ключевой уровень поддержки).

Здесь в ценовой зоне 1.08 ÷ 1.0764 ожидаем – разворот пары и подъём курса единой европейской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.0940 и выше к ключевым уровням сопротивления 1.10 и 1.11. , рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 11 по 15 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.