Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (10 сентября 2018 г. - 14 сентября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (10 сентября 2018 г. – 14 сентября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный откат пары в зону значимого уровня сопротивления 1.1580, а затем – возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в структуре нисходящей подволны «5?», см. график, рис.4.

Целевые уровни снижения пары: 1.1537; 1.1510; 1.1490;   1.1466; 1.1445;   1.1435;   1.1415; 1.1400 и, возможно, ниже, к значимому уровню поддержки 1.1385.

Вблизи этих последних уровней ожидаю восходящий коррекционный откат, а затем – возобновление снижения единой европейской валюты к следующим целям: 1.1365;  1.1340  и 1.1300.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (7.09.2018)1.1553.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 59% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 9 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 4.98.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 28.08.2018 по 4.09.2018 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период на 2.0 тыс. контрактов (+ 2.5 млн. евро); при этом количество шортов (продажа евро) резко сократилось – на 13.2 тыс. контрактов (- 1.65 млрд. евро). Тем не менее, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты всё ещё продолжает расти и на прошлой неделе достигла уровня 7960 контрактов против предыдущих 7220 контрактов, сигнализируя тем самым о сохранении “медвежьего” давления на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели. 

Вторая половина недели прошла для единой европейской валюты в разнонаправленной ценовой динамике (+130 пунктов; – 110 пунктов) практически не изменившей характер торговли. Курс пары продолжил снижение в нисходящей «5?» волне (ещё не завершена), что также предполагает сохранение “медвежьего” давления на рынке.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1580.  Дневной уровень разворота (по данным на 7.09.)1.1584. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1553 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1603) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о возобновлении прежней нисходящей тенденции.

При этом техническая картина по данной паре и волновая структура ценового движения также предупреждает трейдеров о продолжении снижения курса единой европейской валюты.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1570;   1.1580;   1.1616; 1.1640; 1.1655; 1.1670; 1.1700;   1.1713;   1.1734   и  1.1792.     

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1537; 1.1510; 1.1494; 1.1466; 1.1445; 1.1435;   1.1415;   1.1385 и  1.1365.    

Целевые уровни прогноза:   1.1580 (уровень недельного разворота);   1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1510 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);  1.1490 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1466 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);  1.1435 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1415 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1400 (ключевой уровень поддержки); 1.1385 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);  1.1340 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);  1.1300 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

К 15 августа котировки валюты прошли на снижении более 1250 пунктов и протестировали сильный уровень поддержки 1.1300. На отскоке от этого уровня была образована разворотная свечная модель “бычий Молот”, свидетельствующая о завершении текущего снижения и развороте пары на восходящую коррекцию, рис. 1.

К 15 августа котировки валюты прошли на снижении более 1250 пунктов и протестировали сильный уровень поддержки 1.1300. На отскоке от этого уровня была образована разворотная свечная модель “бычий Молот”, свидетельствующая о завершении текущего снижения и развороте пары на восходящую коррекцию, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 1000 пунктов.

В районе сильного уровня поддержки 1.1300 снижение пары было приостановлено, после чего в боковом диапазоне 1.1300 ÷ 1.1750 котировки валюты начали корректировать предыдущее снижение. В результате, ценовая диаграмма образовала на недельном графике (рис. 2) структуру, похожую на графическую разворотную модель “Голова и плечи”. 15 августа котировки валюты отскочили от, так называемой, линии “шеи” (1.1300) и начали формировать коррекционный откат “правого плеча” этой фигуры. При этом в основании снижения пары на недельном таймфрейме (как и на месячном) образовалась разворотная свечная модель “бычий Молот”, подтвердившая текущий коррекционный разворот курса единой европейской валюты. Кроме того, тестирование уровня сопротивления “правого плеча” (1.1733) и возобновление снижения валюты, также усиливают перспективу формирования полноценной разворотной модели “Голова и плечи”.

Таким образом, в среднесрочной перспективе ожидаю продолжение нисходящей динамики и попытку пробоя сверху вниз линию “шеи” этой фигуры по уровню 1.1250.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» сформировалась следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

Как видно из графика, курс пары завершил коррекционный откат «4», и с 14.06.2018 начал формировать нисходящую подволну «5?», а точнее, её структурные подволны – «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), 4?, 5?.

15.08.2018 нисходящая динамика пары была остановлена, а в основании снижения образовалась (как на месячном и недельном таймфреймах) разворотная свечная модель “бычий Молот”, после чего котировки валюты развернулись на формирование восходящего коррекционного отката «4», рис. 3.

28.08.2018 коррекционный откат «4» также был завершён и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки валюты возобновили снижение в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «3?»-й нисходящей волны, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования ценовой динамики пары евро/доллар в нисходящей «5?»-й волне, рис. 4. Как видно из её волновой формулы за прошедшее время в ней были сформированы следующие подволны: «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), 4?, 5?.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Восходящая коррекция «4» завершила откат почти на 100% уровне – по Фибоначчи. При этом на вершине подъёма «4»-й коррекционной подволны образовались разворотные свечные модели “Рикша” и “медвежье Поглощение”, подтвердившие разворот пары на снижение в нисходящей 5?-й подволне, входящей в структуры «3?» и «5?»-й волны, рис. 4.

До конца прошедшей недели в ней были сформированы следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5?». Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделезавершение – возобновление нисходящей динамики и продолжение снижения пары в структуре нисходящей подволны «5?», рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 3 по 7 сентября 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).