maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 ноября 2015 г. - 13 ноября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 ноября 2015 г. – 13 ноября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Евробыки в шоке от американской статистики! Паритет снова на горизонте!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 02.11.2015 по 06.11.2015 г.:
Наш предыдущий прогноз предполагал подъём курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Вместе с тем, прогноз не исключал вероятность возобновления снижения пары, если продавцам евро удастся преодолеть предыдущий локальный минимум 1.0896 и закрепиться под ним. Именно так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил рост, достигнув первый прогнозный уровень (1.1034) и зафиксировав максимум на отметке 1.1052. Однако такая ограниченная реакция евро на опубликованные позитивные данные производственной активности в Еврозоне продемонстрировала негативный настрой рынка к перспективам роста валюты в преддверии декабрьского повышения ФРС процентной ставки на доллар. К тому же, президент Европейского Центрального Банка Марио Драги ещё более ослабил евро, подчеркнув в своих комментариях намерение регулятора увеличить в декабре программу дополнительных финансовых вливаний для поддержания европейской экономики. В противовес этому, американская статистика представила в ходе недельных торгов сильные данные по снижению дефицита торгового баланса и росту деловой активности в сфере услуг, а председатель ФРС Джанет Йеллен в своём выступлении перед финансовым комитетом Конгресса США поддержала вероятность декабрьского повышения ставки на федеральные активы. На этом фоне позиции доллара значительно укрепились, а евро\доллар возобновил снижение, зафиксировав промежуточный минимум на отметке 1.0843. Публикация в пятницу ключевого отчёта недели по занятости в США, продемонстрировавшего сильнейший рост количества трудоустроенных работников и новое снижение уровня безработицы в стране ещё более усилила доллар, что привело к очередному падению курса единой европейской валюты и тестированию на исходе торгов ключевого уровня поддержки 1.07.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.07 и 1.0663. Вблизи этого уровня ожидаем коррекционный откат пары к уровню недельного разворота 1.0832 и, возможно выше к ключевому сопротивлению 1.09.

Здесь предполагаем возобновление снижения к ранее достигнутому минимуму (1.0663) и ниже, в направлении – 1.0520; 1.05 и 1.0462, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (06.11.2015) – 1.0738.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют смешанные показания, что всё ещё свидетельствует о продолжающейся коррекции пары. Однако на прошлой неделе по евро\доллару сформировался сильный нисходящий импульс, который может привести к повторному тестированию предыдущего минимального экстремума 1.0462. Если же преодолеть этот уровень не удастся, единая валюта (в долгосрочном периоде) начнёт формировать новый цикл восходящего движения в направлении верхней границы коррекционного канала, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны «C» и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2» («abc»)29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны «C» (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие полгода были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0738) оказался ниже недельной (1.0832) и дневной (1.0779) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также продолжают демонстрировать снижение пары, рис. 2. Сигналы на разворот евро и возобновление восходящей тенденции на данный момент отсутствуют. Волновая структура пары подтверждает продолжение нисходящего движения евро против американской валюты.

В свою очередь, индикаторы «Stochastic» и «OBV» (индикатор балансового объёма) на дневном таймфрейме уже сигнализируют о приближающемся развороте пары на подъём, рис. 2-3.

При этом, отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю), демонстрирует резкий рост совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что говорит об усилении «медвежьих» настроений на рынке. К тому же, соотношение ценовой динамики пары, объёма торгов и открытого интереса (позиционирование участников торговли) также предупреждает о продолжении снижения курса единой европейской валюты.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, включающей в себя результаты технического и волнового анализа ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю) – завершение текущего снижения и разворот пары на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне «С» и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3», «4?», «5?». На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2?»,(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2?» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

– подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4-5.

– и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2?» (на стадии завершения). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5?»\\«4?», «5?»); «4?», «5?», рис. 5.

Анализируя эту формулу, мы видим, что ближайшей перспективой ценового движения пары является продолжение снижения курса единой европейской валюты в нисходящих и корректирующих подволнах, выделенных в этой формуле жёлтым фоном. К ним относятся нисходящие подволны: «5?», «5?» и «5?», а также коррекционные откаты – «4?» и «4?».

После завершения снижения и окончательного формирования коррекционной подволны «2?», ожидаем – новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», рис.4 – 5..

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.07 (первый ключевой уровень поддержки); 1.0663 (первый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму). Вблизи этого уровня предполагаем коррекционный откат пары к уровню недельного разворота 1.0832 и, возможно выше к ключевому сопротивлению 1.09. Здесь ожидаем возобновление снижения к ранее достигнутому минимуму (1.0663) и ниже, в направлении 1.0520 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.05 (ключевой уровень поддержки) и 1.0462 (предыдущий минимальный экстремум, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 9 по 13 ноября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.