Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 октября 2017 г. - 13 октября 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 октября 2017 г. – 13 октября 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

коррекционный подъём пары к целевым уровням: 1.1770; 1.1790; 1.1826; 1.1845 и 1.1860. (уровни 1.1770 и 1.1860 – критические. Неспособность их преодолеть развернёт курс пары на снижение).

В районе 1.1875 ÷ 1.1910 ожидаю разворот курса единой европейской валюты на снижение в новом цикле нисходящего движения. Основными целями снижения станут – ключевые уровни поддержек 1.1900 и 1.1800, а также уровни недельного и дневного разворотов 1.1742 и 1.1719. Если эти уровни будут пробиты, снижение пары продолжится далее, к ценовым уровням: 1.1684; 1.1655; 1.1640; 1.1615 и 1.1600.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.10.2017)1.1733.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 3.10.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 26.09.2017 по 3.10.2017 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 3.4 тыс. контрактов (+ 425 млн. евро); при этом количество шортов (продажа евро) выросло всего лишь на 0.8 тыс. контрактов (+ 100 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты составила 90830 контрактов, что свидетельствует об усилении «медвежьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1742. Дневной уровень разворота (по данным на 6.10.)1.1719. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.1733 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1813) и ниже уровня недельного разворота (1.1742), подтвердив, тем самым, сохраняющееся влияние нисходящей тенденции в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, цена закрытия пары оказалась выше уровня дневного разворота, что в краткосрочном периоде свидетельствует о начале восходящей коррекции пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – 62% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 8 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1755; 1.1787; 1.1828; 1.1860; 1.1875; 1.1910; 1.1980 и 1.2043.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1713; 1.1670; 1.1655; 1.1640; 1.1615; 1.1537 и 1.1495.

Целевые уровни прогноза – 1.1770 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1790 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1826 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1845 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1860 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1910 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму). 1.1900, 1.1800 ключевые уровни поддержек; 1.1742 (уровень недельного разворота); 1.1719 (уровень дневного разворота); 1.1684 (предыдущий локальный минимум); 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1640 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1615 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 8.09.2017, рис. 1.

На торгах в августе и сентябре 2017 г. евро/доллар протестировал исторически средний курс пары – 1.20 (с 1995 г. – по настоящее время). Однако закрепиться выше этого уровня не удалось, и от достигнутого максимума 1.2092 курс пары возобновил снижение, завершив коррекционный откат «4» и развернувшись на формирование нисходящей «5?»-й волны, рис.1.

Снижение пары подтвердили также: – волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и перекупленность единой европейской валюты.

К настоящему времени евро/доллар преодолел на снижении в этой волне более 400 пунктов и сохранил потенциал развития дальнейшей нисходящей динамики, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой 8.09.2017 евро/доллар завершил формирование коррекционного отката «4».

Окончательная структура коррекции «4»(abc) выглядит следующим образом: – подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015; структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Примечание: откат пары евро\доллар в её структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум 1.0340. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения в подволне «с» предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения.

С 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с»последнюю подволну коррекции «4», рис. 2. На подъёме котировки валюты пробили сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740) и закрепились над ним, зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2092.

Здесь восходящая подволна «с» завершила своё формирование, образовав волновую структуру «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в подволне «5?», формирование которого продолжается и в настоящее время.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4?» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу её формирования (8.09.2017) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

На вершине подъёма 1.2092 были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении восходящего движения и предстоящем развороте пары на снижение (рис. 3 – выделено синим фоном) и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD.

Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла нисходящего движения в «5?» волне. К настоящему времени в ней были сформированы следующие подволны: «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?»).

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что курс пары продолжает формировать нисходящее движение в начальной подволне нового нисходящего цикла «5?»-й волны. К началу новой недели котировки валюты завершили текущее снижение (в подволнах «1» и «3») и готовятся к коррекционному развороту на подъём – в подволне «4?», после завершения которого последует продолжение снижения пары в подволне «5?», рис. 3

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с», входящей в структуру восходящей коррекции «4» и структуру нисходящего движения «5?»-й волны. Их волновые формулы и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемых графиках (рис. 4 и 5) вы можете увидеть более детальные структуры этих волн.

В формирующейся на данный момент коррекционной подволне «4?» (входящей в структуру нисходящей подволны «5?») были образованы подволны «а» и «b», после чего евро\доллар развернулся на восходящую подволну «с?».

Исходя из фактической картины происходящего, ожидаем на следующей неделе продолжение подъёма в коррекционной подволне «4?», а затем – разворот пары на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?» волны.

Технические индикаторы и «бычья» дивергенция на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтвердили коррекционный подъём пары в «4?» волне, рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 9 по 13 октября 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).