maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 мая 2016 г. - 13 мая 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 мая 2016 г. – 13 мая 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

«ФРС дезорганизует рынок! Неопределённость растёт!»


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 2.05.2016 по 6.05.2016 г.:
Прогноз предполагал – завершение восходящего движения пары евро\доллар вблизи ценового уровня 1.15, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания, хотя и внесла в них некоторые коррективы. В основном, это коснулось целевых уровней завершения первоначального подъёма. После открытия недельных торгов курс пары действительно продолжил подъём, в ходе которого импульс роста оказался неожиданно сильным на фоне выхода весьма позитивных данных по деловой активности в Еврозоне и слабой экономической статистики по производственной и деловой активности в США. Это спровоцировало агрессивные продажи доллара и повышенный спрос на европейскую валюту. При этом курс пары достиг установленный в прогнозе уровень (1.15) и продолжил рост, зафиксировав недельный максимум на ценовом уровне 1.1616. Однако продолжить восходящую динамику «быкам» по евро не удалось. Опубликованные Еврокомиссией экономические прогнозы по Еврозоне на 2016 и 2017 годы разочаровали рынок. Кроме того, позитивный настрой инвесторов в отношении перспектив пары был испорчен слабыми данными из Еврозоны по мартовским розничным продажам, а также выступлениями представителей ФРС, подтвердившими возможность повышения процентной ставки на июньском заседании ФРС. Игроки на этом фоне начали спешно фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку единой валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен и курс пары начал стремительно снижаться. На исходе торгов котировки достигли уровня 1.1385, вблизи которого и завершили недельную сессию. В итоге, курс пары реализовал на снижении четыре целевых уровня нашего прогноза (1.1437; 1.1420; 1.14; 1.1385), сохранив при этом перспективы дальнейшего снижения.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1465 ÷ 1.1535, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1385; 1.1350; 1.13; 1.1278; 1.1248; 1.1216 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.12.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений – 1.13; 1.14 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.05.2016) – 1.1401.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать восходящий коррекционный откат, который пока демонстрирует весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения 1.05 ÷ 1.15, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также развернулись на подъём и демонстрируют сигналы продолжения восходящего движения.

Вместе с тем, учитывая неспособность пары закрепиться выше сильного уровня сопротивления 1.1465; образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Падающая звезда»; разворот недельных индикаторов на снижение, а также другие сигналы, предупреждающие о вероятной паузе в восходящем движении валюты, ожидаем увидеть в краткосрочном периоде очередной коррекционный откат евро, после которого курс пары возобновит восходящее ценовое движение, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны С и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

Далее, от основания нисходящей подволны С (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения (с 15.03.2015 г.), который формируется в соответствии с Законом Волн Эллиотта в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

До настоящего времени в этом ценовом движении были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2» («АВС»), рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя подволну «1», откатилась от её вершины на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 3.

После завершения коррекционного отката «2» (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать текущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016. С этого момента и практически по настоящее время евро\доллар формировал «3»-ю восходящую волну, полная 5-волновая структура которой была завершена 3.05.2016 года, рис. 3-4.

При этом котировки валюты в очередной раз подошли к верхней границе бокового диапазона, в котором евро\доллар формировал своё ценовое движение с апреля 2015 года. Все предыдущие попытки (это – седьмая попытка пробоя за истекший год) закончились неудачно. Не удалось пробиться и в этот раз. Зафиксировав максимум подъёма на ценовом уровне 1.1615, евро\доллар начал стремительно терять позиции.

Техническими драйверами разворота стали следующие факторы: Во-первых, волновая структура пары продемонстрировала завершение формирования своей 3-й волны и оказалась в ценовой зоне разворота на нисходящую коррекцию «4», рис. 2 – 3.

Примечание: её структурная формула представлена в 3-м разделе Прогноза – см. ниже).

Во-вторых, на вершине подъёма (дневной таймфрейм) образовалась характерная свечная модель разворота «Падающая звезда», предупредившая игроков о развороте ценового движения на снижение.

В третьих, технические индикаторы на всех основных таймфреймах перешли на сторону продавцов и просигналили о предстоящем снижении курса единой европейской валюты.

Разворот действительно произошёл. Курс пары начал корректировать предыдущий подъём и в ходе торгов прошёл на снижении – 230 пунктов. По итогам прошедшей недели уровень закрытия пары (1.1401) оказался ниже уровней недельной (1.1467) и дневной (1.1422) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение валюты. При этом отсутствие фундаментальных факторов поддержки; показания технических индикаторов и «медвежья» дивергенция на дневном таймфрейме, предупреждают рынок о возобновлении в краткосрочном периоде коррекционного снижения курса единой европейской валюты и последующем подъёме пары в новом цикле её восходящего движения, рис. 5.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации, рис. 4-5.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

После завершения формирования восходящей подволны «1» (24.08.2015 г.) и коррекционного отката к ней в подволне «2» (3.12.2015 г.) евро\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» (рис.3) и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016, рис. 4; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и восходящую подволну «3», в которой по состоянию на 29.04.2016 была образована следующая волновая структура:

«3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя их этого, предполагаем на следующем этапе ценового движения пары – краткосрочный коррекционный подъём единой европейской валюты в подволне «b?», а затем – продолжение нисходящей динамики пары в подволне «c?», завершающей коррекционный откат «4?».

Далее, ожидаем разворот пары евро\доллар и формирование нового цикла восходящего движения в подволне «5?», окончание которой, в свою очередь, завершит подъём курса единой европейской валюты в её «3?»-й подволне, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1465 ÷ 1.1535, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1385 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1350 (уровень поддержки, проходящий по линии краткосрочного тренда, рис. 4); 1.13 (ключевой уровень поддержки); 1.1278 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1248 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1216 (уровень поддержки по недельному таймфрейму) и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.12.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений – 1.13; 1.14 и выше, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 9 по 13 мая 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.