Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 апреля 2018 г. - 13 апреля 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 апреля 2018 г. – 13 апреля 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочный подъём, тестирование ключевого уровня сопротивления 1.2300, а затем, возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?». Целевые уровни снижения: 1.2263; 1.2245; 1.2215 и 1.2200. Если удастся преодолеть этот ключевой уровень и закрепиться под ним, последует дальнейшее снижение пары к целевым уровням – 1.2160; 1.2100; 1.2090; 1.2070 и, возможно ниже, к значимому уровню поддержки – 1.2043.

Далее, после завершения формирования нисходящей подволны «5?», нисходящей подволны «e и, параллельно с этим, коррекционного отката «4?» ожидаю разворот пары на новый цикл восходящего движения в структуре восходящей подволны «5?», рис. 4 – 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.04.2018)1.2279.

Краткое обоснование прогноза:

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 3.04.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 27.03.2018 по 3.04.2018 вновь продемонстрировал снижение интереса участников рынка к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) снизились за этот период на 13.3 тыс. контрактов (- 1.7 млрд. евро); количество шортов (продажи евро) уменьшились на 6.6 тыс. контрактов (825 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты на фоне закрытия большого количества длинных позиций сократилась до уровня 134380 контрактов против 141070 контрактов ранее, что свидетельствует об ослаблении «бычьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар возобновил снижение. Драйверами нисходящей динамики пары стали слабые показатели деловой активности в промышленности Еврозоны (максимальное снижение за 7 предыдущих лет), негативные данные по розничным продажам в регионе, а также ослабление рыночных опасений по поводу торговой войны между США и Китаем. На этом фоне американский доллар усилился, а котировки единой европейской валюты устремились вниз, продолжая формировать незавершённую структуру нисходящей коррекционной модели «Флаг». Таким образом, накануне новой недели нисходящий импульс сохраняет своё влияние.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2281. Дневной уровень разворота (по данным на 6.04.)1.2263. Таким образом, цена закрытия недели – 1.2279 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2323) и ниже уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии среднесрочной нисходящей ценовой тенденции.

Технические факторы также предупредили о развороте. Волновая структура пары, показания технических индикаторов, графические фигуры разворота остаются не благоприятными для «быков», в связи с чем сохраняются риски дальнейшего снижения евро.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 55% (12 лет – рост; 10 лет – снижение).

Анализируя все эти факторы в совокупности, ожидаю на следующей неделе продолжение нисходящей ценовой динамики, завершение формирования нисходящей коррекционной модели «Флаг», а затем, разворот пары на подъём в новом цикле восходящей подволны «5?», рис. 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2280; 1.2300; 1.2330; 1.2360; 1.2400; 1.2432; 1.2455; 1.2475; 1.2500 и 1.2535.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2255; 1.2238; 1.2200; 1.2150; 1.2090; 1.2070; 1.2043; 1.2000 и 1.1960.

Целевые уровни прогноза: 1.2300 (ключевой уровень сопротивления); 1.2263 (уровень дневного разворота); 1.2245 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2215 (предыдущий локальный минимум); 1.2200 (ключевой уровень поддержки); 1.2160 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2100 (ключевой уровень поддержки); 1.2090 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.2070 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4?»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4?») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евро\доллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, коррекционный рост пары в подволне «4?»остановлен (16.02.2018), а котировки валюты развернулись на снижение. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что до настоящего времени ограничивает попытки «быков» продолжить дальнейший рост евро, а также предупреждает трейдеров об изменении прежней ценовой тенденции и развороте курса единой европейской валюты на локальную внутриструктурную коррекцию, рис. 1.

Вместе с тем, структура восходящей подволны «с?» ещё не завершена, в связи с чем в среднесрочной перспективе рост пары евро/доллар продолжится, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы (см. графики предыдущих прогнозов):

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015, рис. 3.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

(текущий график):с 3.01.2017. курс единой европейской валюты развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. На подъёме котировки валюты сформировали её структурные подволны – «1», «2», «3, пробили при этом сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740), зафиксировали локальный максимум на ценовом уровне 1.2092, а затем откорректировали предыдущий подъём в подволне «4», рис. 3.

Далее, с 8.11.2017, в структуре восходящей подволны «с?» формировалась её последняя подволна «5?» (16.02.2018), рис. 2. Здесь же, на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о завершении подъёма и развороте пары евро/доллар на коррекционное снижение (выделена синим фоном). Сигнал данной модели затем был подтверждён образованием следующей ««медвежьей» свечи. Кроме того, между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD была образована «медвежья дивергенция», также предполагающая скорый разворот пары на снижение.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с?», завершающей формирование восходящей коррекции «4?» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула на данный момент выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

8.09.2017 на вершине её удлинённой подволны «3» (1.2092) была образована – разворотная свечная модель «Падающая звезда доджи», предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение (рис. 3 – выделено синим фоном). Кроме того, между ценовой диаграммой и индикатором MACD появилась «медвежья» дивергенция, также подтвердившая предстоящий разворот пары.

Действительно, далее последовал разворот на формирование нисходящей коррекции «4». Откат образовал коррекционную модель «Флаг» («abcde») и был завершён 7.11.2017 на отметке 1.1554, вблизи коррекционного уровня 38.2% (по Фибоначчи). Далее последовал разворот пары евро/доллар на формирование восходящей «5?»-й волны, рис.3.

К 25.01.2018 в ней (в «5?») сформировались подволны: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), а на вершине подъёма вновь образовалась характерная свечная модель «Падающая звезда доджи» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении восходящего движения и развороте пары на снижение в коррекции «4?», рис. 3.

Разворот, действительно, произошёл после чего курс пары евро/доллар начал формировать нисходящую коррекционную модель «Флаг», в которой на данный момент сформированы подволны – «а», «b», «с», «d» и продолжает формироваться нисходящая подволна «e, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования подволны «с?», входящей в структуру 3-х летнего коррекционного цикла восходящей «4?» волны, а также – коррекционный откат «4?» от предыдущего подъёма пары в её восходящей подволне «3».

Для справки: восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3 – (см. графики предыдущих прогнозов).

коррекционная подволна «4?» с момента своего формирования (с 25.01.2018) образовала незавершённую нисходящую коррекционную модель «Флаг», в которой к концу прошлой недели были образованы подволны – «а», «b», «с», «d» и продолжает формироваться нисходящая подволна «e = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 4.

Таким образом, учитывая фактически сложившуюся волновую структуру ценового движения пары евро/доллар, а также сигналы технических индикаторов, предполагаю на следующей неделе – краткосрочный подъём, а затем, возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?». Далее, после завершения формирования нисходящей подволны «5?», нисходящей подволны «e и, параллельно с этим, коррекционного отката «4?» ожидаю разворот пары на новый цикл восходящего движения в структуре восходящей подволны «5?», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 9 по 13 апреля 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).