maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 марта 2015 г. - 13 марта 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (09 марта 2015 г. – 13 марта 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Падение евро устраивает ЕЦБ, но не устраивает валюту! Все ждут коррекцию!

Греция и рост базовой инфляции в США вновь отправили евро к минимумам!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период со 2 по 6.02.2015 г.:
Прогноз предполагал первоначальный подъем единой европейской валюты к установленным целевым уровням и попытку пробоя ключевого уровня сопротивления 1.14. В случае если пробой этого уровня не состоится, прогноз предполагал возобновление снижения пары к целевому уровню 1.08. Именно так и произошло! После открытия торгов курс евро/доллар, двигаясь в боковом диапазоне сумел реализовать практически две цели нашего прогноза (1.1216 и 1.1240). Подъем пары в данном случае стал следствием весьма позитивной статистики по инфляции и рынку труда в Еврозоне, а также сильного отчета деловой активности в Германии. Тем не менее, продолжить движение выше уже достигнутых уровней валюте не удалось. Сильные данные деловой активности в промышленности США и проблемные заявления лидеров Греции опрокинули «бычий» натиск и развернули валюту на снижение. Последующее укрепление доллара по всему спектру валютного рынка усилило снижение пары, курс которой на исходе торгов прошел на прогнозном снижении почти 400 пунктов, реализовал все целевые уровни нашего прогноза (1.1150, 1.1097, 1.10, 1.09 и 1.0838).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

продолжение нисходящего движения пары к следующим целевым уровням: 1.08; 1.0750; 1.07; 1.0655 и 1.06. Если этот уровень будет пробит, последует дальнейшее снижение пары в направлении основной цели снижения – 1.04, рис. 6.

При этом не забываем контролировать любые попытки восходящей коррекции пары. Последовательный пробой уровней дневного и недельного разворота (1.0904 и 1.0973, соответственно) и закрепление валюты выше линии нисходящего тренда 1.0973 активизируют дальнейшее восстановление пары в направлении ключевых уровне 1.10 и 1.11.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.03.2015) – 1.0840.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1, а затем, продолжил снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1459 и, пока, остановили снижение на ценовом уровне 1.0840, рис. 1.

Учитывая, что евро\доллар покинул диапазон нисходящего канала, рис. 3 и закрепился ниже его нижней границы, а также то, что ближайший значимый уровень поддержки теперь находится на ключевом уровне 1.06, рис. 1, предполагаем возобновление дальнейшего снижения пары в направлении этого уровня, а также основной цели нисходящего движения – 1.04, после чего ожидаем начало восходящего движения пары на этапе её коррекционного восстановления.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3140 пунктов, пробив нижнюю границу канала (1.1516) и предыдущий локальный минимум (1.1097). Пробой этих уровней существенно активизировал давление «медведей», сумевших продавить котировки валюты ниже ключевых уровней поддержки 1.10 и 1.09, (см. рис. 2 и 3).

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.0840) оказался значительно ниже недельной (1.0973) и дневной (1.0904) точек разворота (рис. 5), что продолжает свидетельствовать о сильном «медвежьем» импульсе, оказывающем влияние на ценовое движение пары.

Ближайшая существенная поддержка пары проходит по нижней границе нисходящего канала 1.0460. Некоторую поддержку «быкам» могут оказать также ключевые уровни 1.08; 1.07 и 1.06. Вместе с тем, волновая структура пары и показания её технических индикаторов предупреждают о вероятности скорого разворота единой европейской валюты и начале нового цикла её восходящего движения. Кроме того, продолжающееся сокращение чистой короткой позиции на продажу евро (по отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC от 3.03.2015), предупреждает о том, что крупные инвесторы по-прежнему продолжают вкладывать средства в покупки евро, усиливая при этом риски полномасштабной восходящей коррекции евро\доллара.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение снижения в направлении нижней границы канала. Предупреждаем также, что вблизи границы канала (в районе ключевых уровней 1.07 и 1.06) курс пары может развернуться на коррекцию,рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1097, проходящего по нижней границе канала, в котором курс пары формирует коррекционное снижение с ноября 2009 года.

Структурная формула нисходящего движения «5» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5»., где пока ещё не завершено формирование последней нисходящей подволны «5», рис. 3, поскольку в данный момент всё ещё формируется её последняя подволна «5?». «5» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?», рис. 3-4. Следовательно, учитывая незавершённость волновой структуры на следующей неделе нас ожидает продолжение снижения пары.

Это подтверждает и техническая картина по евро\доллару. В ходе торгов прошлой недели курс пары прошёл на снижении более 400 пунктов и завершил торговлю у нижней границы нисходящего канала (1.0840), демонстрируя постепенное «сползание» вниз минимальных уровней снижения. Таким образом, давление «медведей» продолжает оказывать существенное влияние на динамику единой валюты.

Вместе с тем, пара значительно перепродана, что ограничивает её дальнейшее снижение. Кроме того, по отчёту CFTC за прошлую неделю совокупная короткая позиция по евро уменьшается уже 4-ю неделю подряд. При этом «лонги» почти не растут, оставляя для пары перспективу продолжения вялотекущего снижения и довольно скорого разворота на коррекцию.

Исходя из вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение нисходящего движения пары к следующим целевым уровням: 1.08 (первый ключевой уровень поддержки); 1.0750 (технический уровень поддержки); 1.07 (второй ключевой уровень поддержки); 1.0655 (361.8% – уровень расширения по Фибоначчи) и 1.06 (очередной ключевой уровень поддержки).

Если этот уровень будет пробит, последует дальнейшее снижение пары в направлении основной цели снижения – 1.04 (нижней границы нисходящего канала, рис. 1-2-3.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 9 по 13 марта 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.