Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 августа 2016 г. - 12 августа 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 августа 2016 г. – 12 августа 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Краткий итог предыдущего прогноза
 за период с 1.08. по 5.08.2016 г.:  Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и реализовала его не в полном объёме. Прогноз предполагал – коррекционный откат пары в ценовую зону 1.1120 ÷ 1.1090, а затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания по первой опции нашего прогноза (снижению пары), но несколько скорректировала при этом диапазон ценовых изменений. После открытия торговой недели евро\доллар действительно завершил предыдущий подъём и развернулся на снижение. Однако нисходящая динамика пары была приостановлена выходом в Еврозоне позитивной экономической статистики по росту цен производителей. Евро\доллар отреагировал на это краткосрочным подъёмом, но зафиксировав максимальный уровень на отметке 1.1233, возобновил снижение. Первоначальным драйвером нисходящего движения пары стали комментарии представителей ФРС Дэнниса Локхарта и Чарльза Эванса, заявивших о том, что экономика США находится в хорошей форме, и, по меньшей мере, ещё одно повышение базовой процентной ставки может состояться уже на следующем заседании, либо позднее в этом году. Ещё одним фактором роста американской валюты стал отчёт агентства ADP по занятости в частном секторе США, который оказался заметно лучше ожиданий. И, наконец, последнюю точку в укреплении доллара и ослаблении единой европейской валюты поставил основной отчёт по занятости в США, опубликованный в пятницу. Сильные данные по росту рабочих мест, средней заработной платы и продолжительности рабочей недели превратили умеренное снижение валюты в обвальное падение пары, курс которой на исходе недели протестировал ценовой уровень 1.1045, реализовав при этом и наши прогнозные уровни на снижении – 1.1120 и 1.1090.

Что касается второй опции нашего прогноза – возобновление подъёма пары, она остаётся по-прежнему актуальной. Её реализацию мы ожидаем уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе
Завершение коррекционного снижения пары вблизи ключевого уровня поддержки 1.10, а, затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к ключевому уровню сопротивления 1.11 и выше, к целевым уровням1.1122 (уровень недельного разворота); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму)1.12 (ключевой уровень сопротивления); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1250 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму)1.1280 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму)  и 1.13 (ключевой уровень сопротивления).

Вблизи этого ценового уровня ожидаем разворот и очередной коррекционный откат пары в нисходящей подволне «4?», рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.08.2016) – 1.1174.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: – её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.);  вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?“, вершина которой на данный момент почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни:  (2012 г.) – 1.2042;   (2010 г.) – 1.1876;    (2005 г.) – 1.1640;   (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично, «с?» (на данный момент эта подволна ещё не завершена), рис. 1.

По ряду фундаментальных причин евро\доллар остаётся под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже более года торгуется в этой волне «4?» в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD)

 

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?“, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?» (в горизонтальном боковом диапазоне).

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a»= «1», «2», «3», «4», «5»24.08.2015; «b»(«abc»)3.12.2015 и, частично, «с?», в которой к настоящему времени были сформированы подволны – «1», «2», «3», «4» и начато формирование её последней восходящей подволны «5?», рис. 2.

При этом технические индикаторы на недельном таймфрейме также сигнализируют о развороте пары на восходящее движение (индикатор «Stochastic» пробил границу зоны перепроданности снизу-вверх и на подъёме достиг уровня 57\39), рис. 2. Кроме того, откат пары на коррекцию «4» от её предыдущего подъёма в «3»-й подволне вошёл в зону потенциального разворота на «5?»-ю восходящую подволну (коррекционный уровень Фибоначчи – 76.4%, рис. 4). Предстоящий разворот пары подтвердила также и её волновая структура.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD)


 

На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от основания 1.0462 нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», при формировании которого «быки» уже девять раз (!) пытались преодолеть сопротивление «медведей» по верхней границе бокового диапазона (1.1470), в котором единая европейская валюта с апреля 2015 года формировала свою ценовую динамику. Почти столько же безуспешных попыток прорвать оборону «быков» по нижней границе диапазона (1.08) проделали и «медведи».  Всё это очень чётко показывает сложившуюся на рынке неопределённость перспектив единой европейской валюты и американского доллара. В первом случае (для евро) инвесторы уже давно ожидают решения ЕЦБ о расширении программ финансового стимулирования и дальнейшего ослабления евро; а во-втором случае (для доллара), наоборот, находятся в длительном ожидании решения ФРС об очередном повышении процентной ставки и последующего укрепления доллара. Всё это не позволяет участникам рынка определиться с выбором верного направления ценового движения (даже для среднесрочного периода) и способствует краткосрочной волатильной торговле внутри обозначенного диапазона.

С 3.12.2015 г. евро\доллар формирует в этой коррекции «4?» восходящую подволну «с?». На сегодняшний день большая часть этой подволны завершена. На данный момент продолжается формирование её последней восходящей подволны «5?». Её структурная формула выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», где восходящая подволна «3?» находится в стадии формирования, а коррекция «4?» и последняя восходящая подволна «5?» – ещё не формировались, рис. 3.  Отсюда следует, что волновая структура пары евро\доллар также поддерживает продолжение восходящей динамики, рис. 3.

Индикаторы на дневном таймфрейме подают смешанные сигналы, что характерно для коррекционной фазы движения, рис. 3. Вместе с тем, индикатор MACD и ценовая динамика пары образовали «бычью» дивергенцию, предупредившую нас о скором развороте пары на подъём и возобновлении восходящего движения.

Текущее позиционирование на рынке также говорит о снижении «открытого интереса» инвесторов к дальнейшим продажам евро. По данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю совокупная чистая позиция на продажу валюты сократилась (с 112600 контрактов до 104100), свидетельствуя, таким образом, об усилении «бычьих» настроений. 

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


 

На графике 4 и 5 мы видим детальное формирование подволны «5?»последней подволны восходящей коррекции «4?».  В ней уже образованы подволны «1» (24.06.2016 г.)  и  «2» (25.07.2016 г.).   Коррекционная подволна «2» на протяжении 4-х недель формировалась в узком боковом диапазоне 1.0955 ÷ 1.1175, постепенно сползая к его нижней границе, рис. 4.

Очередное «мягкое» решение ФРС США по ставкам, оставившее рынок в состоянии неопределённости, резко ослабило доллар и усилило спрос на единую европейскую валюту. Курс пары начал резко расти (в восходящей подволне «3?») и 2.08.2016 пробил верхнюю границу диапазона, протестировал ключевой уровень сопротивления 1.12, но продолжить восходящую динамику не сумел. На вершине ценового движения была сформирована графическая фигура разворота «Голова и Плечи» (рис. 5) и от достигнутого максимума 1.1233 курс пары вновь вернулся в диапазон. Таким образом, на сегодняшний день в «3?»-й подволне были образованы её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 4.

В ходе торгов прошлой недели (1.08 ÷ 5.08.2016) курс пары сформировал на снижении коррекционный откат «4» и, судя по образованию в основании снижения характерной свечной модели бычьего разворота «Молот» (рис. 4), завершил коррекцию на минимальном уровне недели 1.1045. При этом цена закрытия торгов (1.1084) оказалась ниже уровня недельного (1.1122) и дневного (1.1097) разворотов, что свидетельствует о ещё продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя эти формулы, мы видим, что для завершения всей ценовой структуры коррекции «4?» (формирующейся с 3.05.2016) необходимо завершить формирования её восходящей подволны «3?», затем, нисходящей коррекции «4?», а далее, сформировать последнюю структурную подволну коррекции «4?» – восходящую подволну «5?», рис. 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 1 по 5 августа 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.