maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 мая 2017 г. - 12 мая 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 мая 2017 г. – 12 мая 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем
на следующей неделе – завершение текущего подъёма пары в ценовой зоне 1.1050 ÷ 1.1070. Далее, ожидаем разворот курса единой европейской валюты и возобновление снижения пары к целевым уровням: 1.0983 (уровень дневного разворота); 1.0957 (уровень недельного разворота); 1.0916 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0890 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0850 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0815 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.08 (ключевой уровень поддержки); 1.0775 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и, возможно ниже, к ключевому уровню поддержки 1.07, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.05.2017)1.0998.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 2.05.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 25.04.2017 по 2.05.2017 продемонстрировал резкое сокращение открытых позиций на продажу единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период увеличились на 1.6 тыс. контрактов; однако при этом значительно уменьшилось количество шортов (продажа евро). Объёмы продаж снизились на 17.7 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты сократилась с 20900 до 16500 контрактов, продемонстрировав существенный рост «бычьих» настроений по евро среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая, что во второй половине недели евро\доллар возобновил рост и завершил торговлю на недельном максимуме, можно предположить сохранение «бычьих» настроений в ценовой динамике пары и к началу следующей недели.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты за март (за период с 1996 по 2016 гг.) – нейтральный и составляет 53% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.0957. Дневной уровень разворота (по данным на 5.05.)1.0983. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.0998 превысила уровень закрытия предыдущей недели (1.0893) и уровни недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжении влияния восходящего импульса и сохранения восходящей тенденции в ценовой динамике единой валюты. Ожидаемые итоги воскресных выборов во Франции также, вероятно, окажут поддержку евро.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.10; 1.1050; 1.1070; 1.11; 1.1130; 1.12 и 1.1220.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.0983; 1.0957; 1.0915; 1.0875; 1.0847 и 1.0820.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении более 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и продолжается формирование коррекции к ней в подволне «b. Кроме них, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?», которой предстоит формироваться после завершения подволны «b, рис. 1.

Учитывая, что на данный момент в основании текущего снижения пары были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» и «бычье Поглощение», а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция», можно говорить о сохранении восходящей ценовой динамики пары в её долгосрочном периоде.

Вместе с тем, младшие таймфреймы предупреждают о скорой приостановке подъёма и развороте пары на снижение в нисходящей подволне «b, завершение которой откроет путь формированию её последней восходящей подволны «с?» в коррекции «4?» рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «b?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340) и 1.01.2017 завершил формирование нисходящей подволны «3», входящей в структуру подволны «с?». О том, что евро\доллар находится в зоне разворота на восходящую подволну «4?», и о предстоящем изменении ценовой динамики пары и развороте курса единой европейской валюты на восходящее движение предупредили нас технические индикаторы, а также «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая разворот ценового движения на подъём.

С 3.01.2017. ценовое движение пары действительно начало формировать восходящую коррекцию «4?», образовав в ней её внутренние подволны «а», «b» и продолжая формировать восходящую подволну «с?», рис. 2.

Фундаментальный факторы (экономическая статистика, выборы во Франции) пока поддерживают рост пары, однако на её пути вверх находятся довольно сильные уровни сопротивления – 1.1050; 1.1070; 1.11; 1.1130 и 1.12. Пройти сходу эти уровни вряд ли удастся. Кроме того, котировки валюты достигли зоны перекупленности, в связи с чем их дальнейший рост выглядит ограниченным.

Об этом же предупреждают индикаторы Stochastic и OBV, демонстрирующие перекупленность пары, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования структурных подволн «a», «b» и «с?», входящих в структуру нисходящей коррекционной подволны «b?» коррекции «4?».

На данном этапе евро\доллар продолжает формирование подволны «b?» в коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015). Незавершённой в этой подволне «b?» осталась лишь её нисходящая подволна «c?» (начало формирования – 3.05.2016). Волновая структура подволны «c?» на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c?» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволне «b?» евро\доллар должен завершить формирование восходящей коррекционной подволны «4?», а затем, сформировать нисходящую подволну «5?», рис. 3 – 4.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме (Stochastic) также подтвердили скорое завершение подъёма пары в коррекции «4?» и предстоящий разворот курса единой европейской валюты на снижение в её нисходящей подволне «5?» коррекции «4?», рис. 3 – 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детальное формирование коррекционной подволны «4?». К настоящему времени в её незавершённой структуре были полностью сформированы – восходящая подволна «а» (2.02.2017) = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, технический откат к ней в подволне «b»abc») (22.02.2017) и продолжает формирование её восходящая подволна «с?», завершающая коррекционный откат «4?», рис.4.

В ней на сегодняшний день образованы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5?», рис. 4.

В свою очередь эта «5?»-я восходящая подволна к концу прошедшей недели образовала в своей структуре следующие подволны: «5?» = «1»1», «2», «3», «4», «5»), «2»(«аbc»), «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»\\«1», «2», «3», «4», «5?», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из ценовой динамики пары и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, в течение новой недели мы ожидаем завершение текущего подъёма курса единой европейской валюты и восходящей коррекции «4?», а затем, разворот пары на снижение в её нисходящей подволне «5?» коррекции «4?», рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают прогнозируемое движение пары, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро\доллар на неделю с 8 по 12 мая 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).