Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 9 МАРТА 2020 Г. – 15 МАРТА 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 9 МАРТА 2020 Г. – 15 МАРТА 2020 Г.

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего подъёма, разворот пары евродоллар на снижение и начало формирования 3-х волной структуры нисходящей коррекции «2?», рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1267; 1.1250; 1.1234 и 1.1223.

Если удастся продавить этот значимый уровень поддержки (уровень недельного разворота) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1200; 1.1183; 1.1150; 1.1117; 1.1100 и 1.1076.

Вблизи этого уровня ожидаю завершение формирования нисходящей коррекции «2?», разворот котировок, возобновление восходящей динамики и дальнейший подъём пары в её восходящей подволне «3?», входящей в структуру нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Основной целью «быков» в этом случае станет тестирование предыдущего локального максимума 1.1354. Если котировкам валюты удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления, рост пары продолжится далее, к очередным целям, см. раздел недельного прогноза – «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.03.2020)1.1283.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за март (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) нейтральный (12 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 3.03.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 25.02.2020 по 3.03.2020 продемонстрировал изменение настроений рынка и рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество шортов (продажа евро) за этот период снизилось на 33.0 тыс. контрактов, в то время как количество лонгов (покупка евро) уменьшилось всего лишь – на 5.7 тыс. контрактов. Таким образом, спекулянты сократили совокупную «медвежью» позицию по евро на 27310 контрактов до 86710 контрактов, что существенно ниже уровня предыдущей недели (114020). Таким образом, отчёт свидетельствует о закреплении восходящей тенденции по евро среди участников рыночной торговли.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1223; дневной уровень разворота (по данным на 6.03.2020) – составил 1.1283. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1283) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1025) и выше уровня недельного разворота, что в среднесрочном перспективе свидетельствует о сохранении предыдущей (восходящей) ценовой тенденции и закреплении «бычьего» настроя по отношению к евро.

Основным драйвером восходящей динамики пары оставалось ослабление доллара на фоне снижения процентной ставки ФРС США сразу на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 1.00% ÷ 1.25%. Причём инвесторы считают, что снижение ставки было недостаточным для компенсации воздействия коронавируса на экономику страны, в связи с чем продолжают ожидать очередное снижение норматива. Исходя из этого, среднесрочные перспективы остаются для доллара негативными, что оказывает поддержку единой европейской валюте.

На этом фоне, техническая картина пары на среднесрочный период (месячный и недельный таймфреймы) также демонстрирует продолжение восходящей динамики. Вместе с тем, краткосрочный период предупреждает трейдеров о скорой приостановке подъёма и начале формирования коррекционного отката в нисходящей подволне «2?», рис. 3

Сигналами предстоящего разворота являются: отскок котировок валюты от сильного уровня сопротивления, проходящего по верхней границе нисходящего канала, рис. 3; волновая структура пары, предупреждающая трейдеров о том, что текущий подъём пары сформировал полную 5-волновую структуру «1»волны и достиг уровня коррекционного разворота; показания технических индикаторов; перекупленность евродоллара по индикаторам Stochastic и MACD (дневной таймфрейм); «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACDна 4-х часовом и часовом таймфреймах, а также образование на вершине подъёма разворотной свечной модели: «бычий Харами» – 4-х часовой таймфрейм и «медвежье Поглощение" – часовой таймфрейм, см. комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этих факторов, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма, разворот пары, возобновление снижения курса единой европейской валюты и формирование нисходящей коррекции «2?», Далее, после завершения коррекционного отката, ожидаю разворот пары на подъём, возобновление восходящей динамики и дальнейший рост курса единой европейской валюты в восходящем цикле движения «3?»волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1365; 1.1385; 1.1415; 1.1435; 1.1466  и   1.1500.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.1052; 1.1018; 1.1000; 1.0987; 1.0953; 1.0927 и  1.0900.

Целевые уровни прогноза: 1.1354 (предыдущий локальный максимум от 6.03.2020); 1.1267 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1250 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1234 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1223 (уровень недельного разворота); 1.1200 (ключевой уровень поддержки); 1.1183 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1150 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1117 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень поддержки); 1.1076 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018, а 20.02.2020 завершилось формирование нисходящего коррекционного отката «2» (abc), что подтвердило образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Как видно из графика, 20 февраля 2020 завершилось формирование последней структурной подволны «5» коррекции «2», рис. 2. При этом были отмеченыперепроданность пары по индикатору Stochastic, образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, а также появление в основании снижения комбинации разворотных свечных моделей "длинноногий Рикша» и «бычье Поглощение". Эти сигналы, а также отскок котировок от сильного уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала (1.0777) предупредили трейдеров о завершении предыдущей (нисходящей) ценовой динамики, завершении формирования нисходящей коррекции «2» и начале нового цикла восходящего движения курса единой европейской валюты в её восходящей волне «3?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(abc), «5»( «1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 20.02.2020 было завершено формирование полной 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» и, в целом – всей 3-х волновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём трейдеров предупредили – предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 12.11.2018; 17.12.2018; 3.09.2019 и 1.10.2019; образование в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (21.02.2020), а также разворот индикаторов Stochastic и MACD на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, ценовая динамика пары прекратила снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём и к концу прошлой недели протестировали верхнюю границу нисходящего коррекционного канала, зафиксировав 8-месячный максимум на ценовом уровне 1.1354, рис. 3. При этом индикаторы Stochastic и MACD оказались в зоне перекупленности валюты, что предупредило трейдеров о вероятном завершении текущего подъёма и формирования в новом цикле восходящей «3?»-й волны её структурной подволны «1», а также скором развороте пары на коррекционное снижение в подволне «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На графике 4-х часового таймфрейма представлена ценовая динамика пары евро\доллар в новом цикле восходящего движения «3?»волны. После завершения нисходящей коррекции «2» и разворота курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения «3?»волны котировки валюты восстановили на подъёме 576 пунктов от предыдущего минимума (1.0778) и сформировали начальную подволну этого цикла «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5», рис. 4.

Перекупленность пары по индикаторам Stochastic и MACD, появление «медвежьей дивергенции, отскок котировок от верхней границы нисходящего канала и разворот технических индикаторов на снижение предупреждают трейдеров о завершении текущего подъёма, предстоящем развороте и формировании нисходящей коррекционной подволны «2?», рис. 4.

Исходя из этого, в прогнозе на следующую неделю предполагаю завершение текущего подъёма, разворот пары евродоллар на снижение и начало формирования 3-х волной структуры нисходящей коррекции «2?», рис. 4.  

Далее после полного завершения формирования нисходящей коррекции «2?» возобновится подъём пары и дальнейшее формирование нового цикла восходящего движения в её восходящей подволне «3?», входящей в структуру нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 9 по 13 марта 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе