maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 февраля 2016 г. - 12 февраля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 февраля 2016 г. – 12 февраля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: ««Пока ФРС старается удешевить доллар, евро будет расти!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 1.02.2016 по 5.02.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего снижения пары и разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактически, так и произошло! Сразу после открытия недельных торгов, курс пары развернулся от предыдущего снижения и начал расти. Первоначально откат пары от её предыдущего минимума определялся в основном техническими факторами и коррекцией американской валюты. Экономическая статистика по деловой активности и личным доходам и расходам, опубликованная в Еврозоне и в США, оказалась неубедительной и была проигнорирована рынком. Рост евро на этом фоне оставался умеренным и не выходил из 2-х месячного диапазона бокового движения. Прорыв бокового диапазоне произошёл лишь в середине недели после выступления высокопоставленного представителя ФРС Уильяма Дадли, который заявил, что ослабление мировой экономики, ухудшение финансовых условий в США, и растущий при этом курс доллара будут учтены ФРС при определении сроков дальнейшего повышения процентной ставки на федеральные активы. Рынок отреагировал на заявление Дадли агрессивными продажами доллара и резким ростом курса единой европейской валюты, которые ещё более усилились после выхода очередной порции слабых данных по деловой активности в секторе услуг США. После этого выступления позиции скептиков, не верящих в способность ФРС продолжить повышение процентной ставки в этом году, значительно усилились. Это вызвало дальнейшее ослабление доллара и рост единой европейской валюты, курс которой, пройдя на подъёме свыше 430 пунктов, достиг к концу недели зоны её 3-х месячных максимумов и зафиксировал вершину подъёма на ценовом уровне 1.1248. Таким образом, ценовое движение пары евро\доллар в ходе прошедших торгов сумело полностью реализовать все целевые уровни нашего прогноза (1.0863; 1.09; 1.0916; 1.0967; 1.0985; 1.10; 1.1034 и 1.1070).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

завершение текущего снижения и разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения к целевым уровням: 1.1216; 1.1248 и 1.1265. Если «быкам» по евро удастся преодолеть сопротивление 55-дневной скользящей средней (недельный таймфрейм), проходящей по этому уровню (1.1265), последует продолжение подъёма к ценовым уровням: 1.13; 1.1332; 1.1384; 1.14; 1.1437 и, возможно, выше, в направлении значимого уровня сопротивления 1.1465, рис. 6.

Если же пробой сходу не состоится, ожидаем коррекционный откат пары в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.10, а затем, возобновление подъёма к вышеназванным целям.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (05.02.2016)– 1.1155.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – А(1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010–1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволнеАВ (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волнеС и сформировал её пятиволновую структуру С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволныС(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 29.01.2016. С открытием торгов на прошлой неделе евро\доллар развернулся на формирование новой восходящей подволны «3?».

«Быкам» по евро удалось пробить 2-х месячный диапазон бокового движения и возобновить восходящую тенденцию пары от 3.12 2015 г. Пройдя на подъёме более 420 пунктов, курс единой европейской валюты завершил ралли коррекционным откатом, сохранив при этом вероятность дальнейшего подъёма. По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1155) оказался выше недельной (1.1072), но ниже дневной (1.1171) точек разворота, что свидетельствует о завершении текущей нисходящей коррекции и скором возобновлении восходящего движения пары, рис. 5.

Недельные и дневные индикаторы также сигнализируют о возобновление восходящего движения. Этот же вывод можно сделать и из анализа Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю, который вновь продемонстрировал продолжающееся снижение совокупной «чистой» позиции на продажу пары и резкое усиление на рынке «бычьих» настроений по евро. Аналогичные сигналы мы получаем и от Индикатора балансового объёма торгов. Как его ещё называют – индикатор спроса на недельном таймфрейме начал разворачиваться на подъём из зоны перепроданности валюты, что свидетельствует об увеличении рыночного интереса к покупкам единой европейской валюты, рис. 2 – 3. О скором завершении текущей нисходящей коррекции и возобновлении подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения предупреждает нас и волновая структура пары.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю –завершение текущей нисходящей коррекции и возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволнеС и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Коррекционная подволна «2» откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре следующие подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

– подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4. Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

– и последнюю подволну «С» (завершена 3.12.2015 г.). Её волновая структура – «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», сформировал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – (15.12.2015) и нисходящую коррекцию к ней – «2», рис. 4.

Коррекция «2» формировалась в виде коррекционного треугольника и за прошедший период образовала в нём подволны: «а» = {«а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc») и «с» = («1», «2», «3», «4», «5»)}; «b»(«abc»); «с» = {«а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc») и «с»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «d» = «а»; «b»; «с»(«1», «2», «3», «4», «5») и «е» = («а», «b», «с»), рис. 4-5.

Таким образом, из анализа ценового движения пары следует, что курс единой европейской валюты завершил формирование «2»-й коррекционной подволны и должен развернуться на формирование восходящего движения в новом цикле восходящего движения подволны «3?».

Разворот действительно произошёл (29.01.2016) и далее, всю прошлую неделю курс пары формировал восходящую структуру «3?»-й подволны в общем цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 5.

На сегодняшний день ценовая структура пары в её «3?»-й подволне выглядит следующим образом: «3?» = «1», «2», «3»\\ «1», «2», «3», «4», «5»\, «4», «5?», рис. 5.

Как видно из этой формулы для полного завершения «3?»-й подволны необходимо сформировать незавершённую восходящую подволну «5?», после чего курс пары начнёт корректировать предыдущий подъём в нисходящей коррекционной подволне «4?».

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего снижения и разворот единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения, к целевым уровням: 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1248 (предыдущий локальный максимум) и 1.1265 (уровень сопротивления 55 дневной скользящей средней, недельный таймфрейм). *** Если «быкам» по евро удастся преодолеть сопротивление 55-дневной скользящей средней), проходящей по этому уровню (1.1265), последует продолжение подъёма к ценовым уровням: 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1332 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1384 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.14 (ключевой уровень сопротивления); 1.1437 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно, выше, в направлении значимого уровня сопротивления 1.1465, рис. 6. Если же пробой сходу не состоится, ожидаем коррекционный откат пары в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.10, а затем, возобновление подъёма к вышеназванным целям, рис. 6.


Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 8 по 12 февраля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.