maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 января 2018 г. - 12 января 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (08 января 2018 г. – 12 января 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

ещё одну попытку «быков» протестировать на пробой ранее достигнутый максимум (1.2092) и в случае успеха продолжить восходящую динамику пары к ключевым уровням сопротивления 1.2100 и 1.2200.

В этой ценовой зоне ожидаю завершение коррекционного подъёма, возобновление нисходящей динамики и снижение пары к ключевому уровню поддержки 1.2000 и к уровню поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней 1.1970, часовой таймфрейм. Если продавцам единой европейской валюты удастся продавить этот последний уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к целевым уровням: 1.1960; 1.1940 и 1.1900.

Пробой этого последнего уровня откроет путь для дальнейшего снижения пары к следующим целям: 1.1875; 1.1863; 1.1843; 1.1826 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.1800.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.01.2018)1.2028.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 2.01.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 26.12.2017 по 2.01.2018 продемонстрировал существенный рост интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 27.9 тыс. контрактов (3.5 млрд. евро); к тому же, количество шортов (продажа евро) снизилось на 7.8 тыс. контрактов (почти 1 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты увеличилась до 127870 контрактов против 92140 контрактов ранее, что свидетельствует о росте «бычьих» настроений среди инвесторов.

Вместе с тем, следует учесть, что волновая структура ценового движения и показания технических индикаторов предупреждают о скором изменении текущей ценовой тенденции и развороте курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2039. Дневной уровень разворота (по данным на 5.01.)1.2044. При этом цена закрытия текущей недели – 1.2028 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2013), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о завершении предыдущей ценовой тенденции и развороте пары на нисходящее движение.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 64% в пользу нисходящей динамики (6 лет – рост; 16 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2040; 1.2090; 1.2100; 1.2160; 1.2200; 1.2220; 1.2245; 1.2300 и 1.2330.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2000; 1.1960; 1.1940; 1.1900; 1.1875; 1.1836 и 1.1800.

Целевые уровни прогноза – 1.2200 и 1.2100 (ключевые уровни сопротивления); 1.2092 (предыдущий локальный максимум); 1.2000, 1.1900 и 1800 (ключевые уровни поддержки); 1.1970 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1960 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1940 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1875 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1863 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1843 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1826 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 8.09.2017, рис. 1.

На торгах в августе и сентябре 2017 г. евро/доллар протестировал исторически средний курс пары – 1.20 (за период с 1995 г. – по настоящее время). Однако закрепиться выше этого уровня не удалось, и от достигнутого максимума 1.2092 курс пары возобновил снижение, завершив восходящий коррекционный откат «4» и развернувшись на формирование нисходящей «5?»-й волны, рис. 1.

Снижение пары подтвердили также: – её волновая структура, сигналы технических индикаторов и перекупленность единой европейской валюты.

К настоящему времени евро/доллар преодолел на снижении в этой волне («5?») более 500 пунктов, завершил формирование её начальной подволны «1» (рис. 2), откорректировал это снижение в подволне «2» и протестировал предыдущий локальный максимум 1.2092. Пока этот уровень не будет преодолён евро/доллар сохраняет коррекционный характер текущего подъёма и потенциал разворота ценовой динамики пары на нисходящее движение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой 8.09.2017 евро/доллар завершил формирование коррекционного отката «4».

Окончательная структура коррекции «4»(abc) выглядит следующим образом:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с».

восходящая подволна «с» (последняя подволна коррекции «4») начала формироваться 3.01.2017. В этой волне курс единой европейской валюты пробил на подъёме сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1770) и закрепился над ним, зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2092.

Здесь восходящая подволна «с» завершила своё формирование, образовав полную 5-волновую структуру «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Таким образом, 3-х волновая структура коррекционной волны «4»(abc) была сформирована полностью, а курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта развернулся на новый цикл нисходящего движения в подволне «5?», формирование которого продолжается и в настоящее время.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (8.09.2017) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

На вершине подъёма 1.2092 были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении восходящего движения и предстоящем развороте пары на снижение (рис. 3 – выделено синим фоном), и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD.

Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла нисходящего движения в «5?» волне. Эта движущая волна (по классификации Эллиотта) имеет 5-волновую структуру, формула которой выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

К настоящему времени в ней (в «5?») сформировались – её начальная подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» и восходящий коррекционный откат в подволне «2» = «а», «b» и «с, рис.3 – 4.

В этой коррекции («2») котировки валюты практически восстановили все предыдущие потери (в подволне «1» и в течение всей прошедшей недели тестировали предыдущий локальный максимум (вершину коррекционной волны «4») на отметке 1.2092. К концу недели курс пары консолидировался в узком диапазоне вблизи этой вершины, собирая силы для новой попытка пробиться вверх. Если «быкам» по евро всё-таки удастся преодолеть этот уровень, курс пары возобновит рост в направлении ключевых уровней сопротивления 1.2100 и 1.2200, после чего котировки евро развернутся на новый этап нисходящего движения в подволне «3?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


В целом, структура нисходящего ценового движения в «5?»-й волне выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 4. Однако на сегодняшний день в ней полностью сформирована лишь нисходящая подволна «1» и практически завершается формирование коррекционного отката в подволне «2?» и начато формирование нисходящей подволны «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Структурная формула «1»-й подволны на момент её завершения выглядела следующим образом: «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///; «2»(abc); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5»), рис. 4 – 5.

3-х волновая структура «2»-й коррекционной подволны на момент её завершения (4.01.2018) выглядит следующим образом:

– восходящая подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), – 27.11.2017, рис. 5;

– технический откат в подволне «b» = («аbс») – 12.12.2017, рис. 5;

– восходящая подволна «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»4.01.2018, рис. 4.

Таким образом, мы видим, что 5-волновая структура «1»-й подволны и 3-х волновая структура «2»-й коррекционной подволны были полностью завершены, и курс единой европейской валюты развернулся на формирование очередной нисходящей подволны «3?», рис. 5.

Таким образом, исходя из сложившейся структуры ценового движения пары евро/доллар, ожидаю на следующей неделе завершение её текущего подъёма и, соответственно, коррекционной подволны «2», а затем – снижение цен и формирование нисходящей подволны «3?», рис. 5.

Кроме того, существует вероятность ещё одной попытки «быков» протестировать на пробой ранее достигнутый максимум (1.2092) и в случае успеха продолжить восходящую динамику пары к ключевым уровням сопротивления 1.2100 и 1.2200. Однако и в этом случае, рост пары будет весьма ограничен и вскоре сменится нисходящей динамикой.

Сигналы технических индикаторов также подтверждают предстоящую прогнозируемое движение курса единой европейской валюты, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 8 по 12 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).